Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Jak obchodovat s mědí: rychlý průvodce
Commodities
Saxo Group
Měď se nazývá „králem zelených kovů“, protože má mnoho využití - od baterií, elektrických trakčních motorů, solárních fotovoltaických technologií, větrných turbín až po neméně důležité elektrické vedení potřebné pro elektrifikaci světa. V tomto průvodci vám poskytneme několik příkladů, jak obchodovat s mědí, investovat do mědi prostřednictvím ETF na měď, futures na měď, investice do těžařů mědi nebo CFD obchodování, a zároveň zdůrazníme některé z klíčových faktorů ovlivňujících její cenu.
Zde jsou některé z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit cenu mědi:
- Dynamika nabídky a poptávky: Základní princip nabídky a poptávky hraje významnou roli při stanovení cen mědi. Zvýšená poptávka po mědi, zejména z odvětví zaměřených na elektrifikaci, přenos, elektroniku a elektromobily, může ceny zvýšit. Zelená transformace se stala stále důležitějším hnacím motorem růstu poptávky po mědi, k čemuž dochází v době, kdy těžaři bojují s vyššími vstupními náklady na paliva, stavební materiály a pracovní sílu, stejně jako s nižší kvalitou rud vyžadující vytěžit více materiálu pro získání mědi. Také rostoucí regulační a počáteční náklady na nové projekty vedly k dlouhodobé nerovnováze mezi rostoucí poptávkou a neelastickou nabídkou.
- Počasí a přírodní katastrofy: Extrémní povětrnostní jevy jako hurikány, záplavy a zemětřesení mohou významně narušit těžbu mědi a dopravní infrastrukturu. To může negativně ovlivnit nabídku a následně zvýšit ceny.
- Globální ekonomické podmínky: Měď je široce využívána ve stavebnictví a výrobě, takže její cena je citlivá na změny globálních ekonomických podmínek, zejména v hlavních ekonomikách, jako je Čína a Spojené státy.
- Měnová politika: Politiky Federálního rezervního systému USA významně ovlivňují ceny komodit, včetně průmyslových kovů, jako je měď. Pokud úrokové sazby rostou, může to způsobit cenově negativní období kvůli odprodávání zásob, zatímco při poklesu úrokových sazeb může nastat opačný efekt.
- Investorský sentiment a spekulace: Stejně jako u jiných komodit mohou být ceny mědi ovlivněny sentimentem investorů a spekulativním obchodováním na komoditních trzích. Faktory jako geopolitické napětí, obchodní spory a makroekonomická politická rozhodnutí mohou ovlivnit vnímání investorů a vést k cenovým výkyvům.
- Zelená transformace: Globální přechod k obnovitelným zdrojům energie a udržitelným technologiím vede k výraznému nárůstu poptávky po tzv. zelených kovech, zejména mědi, která je díky svému využití v mnoha čistých energetických technologiích často nazývána „králem zelených kovů“. Kromě toho zvýšená poptávka po elektřině, stále více také kvůli zaměření na umělou inteligenci, zvýší potřebu přenosu, a tím poptávku po mědi na rozšíření sítě.
Tak jak můžete obchodovat s mědí, tímto populárním průmyslovým kovem? Zde je několik způsobů:
- Burzovně obchodované fondy (ETF) nebo komodity (ETC): Jedním ze způsobů, jak získat expozici vůči mědi, je prostřednictvím ETF na měď (nebo ETC). ETF na měď jsou investiční fondy, které buď sledují cenu mědi, většinou prostřednictvím podkladové investice do futures na měď, nebo koše hlavních těžařských společností. Investováním do ETF získáte expozici vůči pohybům cen mědi nebo těžařů mědi, aniž byste museli přímo obchodovat s futures kontrakty nebo vlastnit jednotlivé akcie těžařů. Stejně jako akcie jsou ETF na měď obchodovány na hlavních burzách, takže jsou snadno dostupné.
- Těžaři mědi: Dalším, více nepřímým způsobem, jak získat expozici vůči cenám mědi, je investovat do těžařských společností. Stojí za zmínku, že neexistuje žádný čistě měděný těžař; vždy těží něco dalšího, jako je zlato, stříbro nebo jiné průmyslové kovy. Investování do těžebních společností nebo ETF, které drží koš těžařských akcií, poskytuje expozici vůči cenám mědi. Tyto investice však nesou provozní rizika a mohou vykazovat vyšší volatilitu ve srovnání se samotnou mědí.
- Futures na měď a CFD (opce jsou k dispozici, ale nejsou příliš likvidní): Třetím způsobem, jak investovat do mědi, je prostřednictvím futures na měď nebo CFD obchodování, což jsou nejpřímější a nejkomplexnější způsoby, jak s nimi obchodovat. Obchodování s futures na měď nebo kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) zahrnují vyšší riziko kvůli pákovému efektu. Ačkoli tyto produkty nabízejí příležitosti ke spekulacím, vyžadují také pečlivé řízení rizik k omezení potenciálních ztrát. Jeden futures kontrakt na měď High Grade má velikost kontraktu 25 000 liber a při ceně například 4,2 USD za libru má hodnota kontraktu 105 000 USD. Jakožto pákový produkt musí kupující nebo prodávající takového futures kontraktu poskytnout méně než 4 500 USD jako kolaterál, což ponechává majitele pozice vysoce vystaveného ztrátám bez řádného řízení rizik. CFD sledují cenu futures s hlavním rozdílem v možnosti obchodovat menší množství než 25 000librový futures kontrakt.
Tento načervenalý kov je skutečně oblíbeným průmyslovým kovem, a to nejen kvůli již zmíněné zelené transformaci. Nyní, když rozumíte faktorům, které ovlivňují cenu mědi, a způsobům, jak obchodovat s mědí, musíte zjistit, zda je to pro vás ta správná komodita. Jediný způsob, jak to udělat, je zvážit svou toleranci k riziku, časový horizont a také své osobní finanční cíle. Před jakoukoli investicí se vždy ujistěte, že jste dobře informováni o nejnovějších tržních zprávách a analýzách.
Related Articles
Commodities
Commodities
Commodities
Commodities
Commodities