Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Jak obchodovat se stříbrem: rychlý průvodce
Commodities
Saxo Group
Stříbro patří mezi hlavní drahé kovy a zároveň také průmyslové kovy. V poslední době získává stále více pozornosti hlavně díky svému průmyslovému využití v souvislosti s globálním přechodem na zelenou energii. Pokud uvažujete o tom, jak obchodovat se stříbrem, měli byste začít tím, že porozumíte faktorům ovlivňujícím ceny stříbra.
Zde jsou některé z hlavních vlivů, které mohou ovlivnit cenu stříbra:
- Měnová politika: Politiky Federálního rezervního systému USA, včetně úrokových sazeb a inflačních cílů, významně ovlivňují ceny stříbra. Vzhledem k tomu, že stříbro nenese úrok, rostoucí úrokové sazby zvyšují náklady ušlé příležitosti držení stříbra, což často vede správce aktiv ke snižování jejich expozice vůči reálným aktivům.
- Fluktuace měn: Ceny stříbra obvykle vykazují inverzní vztah k hodnotě amerického dolaru. Slabší dolar má tendenci zvyšovat ceny stříbra, a naopak silnější dolar může ceny stříbra snižovat.
- Geopolitické napětí: Stříbro je považováno za bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách geopolitické nejistoty nebo krize díky své vazbě na zlato a související vnitřní hodnotě a relativní stabilitě.
- Nabídka a poptávka: Stříbro bývá často produkováno jako vedlejší produkt těžby jiných kovů, což činí stranu nabídky relativně neelastickou, což znamená, že období vysokých cen nemusí nutně vést k růstu produkce. Poptávka je rovnoměrně rozdělena mezi investiční poptávku po stříbrných mincích a prutech na jedné straně a průmyslové využití, jako jsou solární panely, elektrická vozidla, lékařské vybavení, stříbrné nádobí a šperky, na straně druhé.
- Spekulativní aktivita: Stříbro je často vnímáno jako mladší a volatilnější sourozenec zlata, protože má tendenci následovat směr zlata agresivněji; to znamená, že pohyb v ceně zlata má tendenci vytvářet podobný, ale větší pohyb v ceně stříbra. Spekulanti jako hedge fondy předvídají a zesilují cenové pohyby – nahoru nebo dolů – na základě fundamentálních a hybnostních faktorů.
Takže jak vlastně můžete obchodovat s tímto oblíbeným drahým kovem? Zde je několik způsobů:
- Fyzické stříbro: Nákup fyzického stříbra ve formě šperků, mincí nebo slitků poskytuje přímou expozici kovu, ale zahrnuje úvahy jako bezpečné skladování, pojištění a vyšší obchodní náklady.
- Silver ETF/ETC: Burzovně obchodované fondy nebo komodity nabízejí pohodlný způsob investování do stříbra bez nutnosti fyzické držby daného kovu. Tyto instrumenty sledují ceny stříbra a lze s nimi snadno obchodovat na burzách.
- Akcie/ETF zaměřené na těžaře stříbra: Investování do společností těžících stříbro nebo ETF, které drží koš takových akcií, poskytuje expozici vůči cenám stříbra. Tyto investice však nesou provozní rizika a mohou vykazovat vyšší volatilitu ve srovnání se samotným stříbrem.
- Futures na stříbro, CFD a opce: Obchodování s futures na stříbro, kontrakty pro vyrovnání rozdílu (CFD) nebo opcemi zahrnuje vyšší riziko kvůli pákovému efektu. I když tyto produkty nabízejí příležitosti ke spekulacím, vyžadují také pečlivé řízení rizik k omezení potenciálních ztrát. Futures kontrakt na stříbro na burze COMEX má velikost 5000 trojských uncí a při současné ceně kolem 33 USD za unci hodnotu kontraktu 165 000 USD. Jako pákový produkt musí kupující nebo prodávající futures kontraktu poskytnout přibližně 10 000 USD jako kolaterál na kontrakt, což ponechává majitele pozice vysoce vystaveného ztrátám bez řádného řízení rizik. CFD sledují cenu futures s hlavním rozdílem, že umožňují obchodovat menší množství než 100uncový futures kontrakt.
- Spotové obchodování se stříbrem: Další pákový produkt, který může vyhovovat obchodníkům používajícím nástroje řízení rizik, zatímco dlouhodobí investoři mohou zjistit, že ETF jsou lepší volbou. U Saxo můžete využít páku k obchodování ceny stříbra vůči 12 různým měnám – včetně amerického dolaru, eura, jüanu, švýcarského franku – a zlatu.
Nyní, když rozumíte faktorům ovlivňujícím cenu stříbra a způsobům, jak obchodovat se stříbrem, musíte zjistit, zda je to komodita vhodná právě pro vás. Jediný způsob, jak to udělat, je zvážit svou toleranci k riziku, časový horizont a osobní finanční cíle.
Stříbro je považováno za relativně bezpečný drahý kov k investování, ale jeho cena stále reaguje na změny na dalších trzích, jako je dolar a výnosy státních dluhopisů. Před jakoukoli investicí se vždy ujistěte, že jste dobře informováni o nejnovějších tržních zprávách a analýzách.
Related Articles
Commodities
Commodities
Commodities
Commodities
Commodities