Za pomocą jednego rachunku Saxo można korzystać z obu naszych platform.
Jak handlować srebrem: szybki przewodnik
Towary
Saxo Group
Srebro jest jednym z najważniejszych metali szlachetnych, a jednocześnie metalem przemysłowym; coraz większą uwagę przyciąga jego zastosowanie w przemyśle w kontekście globalnej transformacji w kierunku zielonej energii. Jeśli zastanawiasz się, jak handlować srebrem po raz pierwszy, powinieneś zacząć od zrozumienia czynników wpływających na ceny srebra.
Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na cenę srebra:
- Polityka monetarna: Polityka Rezerwy Federalnej USA, w tym stopy procentowe i cele inflacyjne, znacząco wpływa na ceny srebra. Ponieważ srebro nie generuje odsetek, rosnące stopy procentowe zwiększają koszt alternatywny posiadania srebra, co często prowadzi zarządzających aktywami do zmniejszenia ekspozycji na aktywa rzeczywiste.
- Wahania kursów walut: Ceny srebra zazwyczaj wykazują odwrotną relację z wartością dolara amerykańskiego. Słabszy dolar zazwyczaj podnosi ceny srebra, a z kolei silniejszy dolar może je obniżać.
- Napięcia geopolityczne: Srebro jest uważane za bezpieczną przystań inwestycyjną, poszukiwaną przez inwestorów w czasach niepewności geopolitycznej lub kryzysu ze względu na jego powiązanie ze złotem oraz związane z tym wartości wewnętrzne i postrzeganą stabilność.
- Podaż i popyt: Srebro jest często produktem ubocznym wydobycia innych metali, co sprawia, że podaż jest stosunkowo nieelastyczna, a okres wysokich cen niekoniecznie prowadzi do zwiększenia produkcji. Popyt jest równomiernie podzielony między inwestycyjny popyt na monety i sztabki srebra z jednej strony, a zastosowania przemysłowe, takie jak panele słoneczne, pojazdy elektryczne, sprzęt medyczny, zastawy stołowe i biżuteria.
- Działalność spekulacyjna: Srebro jest często postrzegane jako młodszy i bardziej zmienny brat złota, ponieważ ma tendencję do bardziej agresywnego podążania za kierunkiem cen złota. Oznacza to, że ruch na złocie zwykle wywołuje podobny, ale większy ruch na srebrze. Spekulanci, tacy jak fundusze hedgingowe, przewidują i wzmacniają ruchy cen – w górę lub w dół – opierając się na czynnikach fundamentalnych i napędzanych impetem.
Więc w jaki sposób możesz handlować srebrem, tym cennym i popularnym metalem? Oto kilka sposobów:
- Fizyczne srebro: Zakup fizycznego srebra w formie biżuterii, monet lub sztabek zapewnia bezpośrednią ekspozycję na metal, ale wiąże się z kwestiami takimi jak bezpieczne przechowywanie, ubezpieczenie oraz wyższe koszty transakcyjne.
- ETF-y/ETC-y na srebro: Fundusze lub surowce notowane na giełdzie oferują wygodny sposób inwestowania w srebro bez konieczności posiadania fizycznego metalu. Te produkty ściśle śledzą ceny srebra i można nimi łatwo handlować na giełdach.
- Akcje spółek wydobywających srebro/ETF-y: Inwestowanie w spółki wydobywające srebro lub ETF-y zawierające koszyk akcji górniczych zapewnia ekspozycję na ceny złota. Jednak te inwestycje niosą ryzyko operacyjne i mogą wykazywać większą zmienność w porównaniu do samego złota.
- Kontrakty terminowe na srebro, CFD i opcje: Handel kontraktami terminowymi na srebro, kontraktami na różnicę (CFD) lub opcjami wiąże się z wyższym ryzykiem ze względu na dźwignię finansową. Chociaż te produkty oferują możliwości spekulacji, wymagają także ostrożnego zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia potencjalnych strat. Kontrakt terminowy na srebro na giełdzie COMEX ma wielkość 5000 uncji trojańskich, a przy obecnej cenie około 28 USD za uncję daje to wartość kontraktu równą 140 000 USD. Będąc produktem lewarowanym, kupujący lub sprzedający kontrakt terminowy musi zapewnić około 10 000 USD jako zabezpieczenie na kontrakt, co pozostawia posiadacza pozycji wysoce narażonego na straty bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem. CFD śledzą cenę kontraktów terminowych z główną różnicą polegającą na możliwości handlu mniejszymi ilościami niż kontrakt terminowy na 100 uncji.
- Handel srebrem na rynku spot: Kolejny produkt lewarowany, który może odpowiadać traderom korzystającym z narzędzi zarządzania ryzykiem, podczas gdy długoterminowi inwestorzy mogą uznać ETF-y za lepszą opcję. W Saxo możesz użyć dźwigni finansowej do handlu ceną srebra w stosunku do 12 różnych walut – w tym dolara amerykańskiego, euro, juana i franka szwajcarskiego – oraz złota.
Teraz, gdy rozumiesz czynniki wpływające na ceny srebra oraz sposoby handlu srebrem, musisz zdecydować, czy jest to surowiec odpowiedni dla Ciebie. Jedynym sposobem, aby to zrobić, jest rozważenie swojej tolerancji na ryzyko, horyzontu czasowego oraz osobistych celów finansowych.
Srebro jest uważane za stosunkowo bezpieczny metal szlachetny do inwestowania, ale jego cena nadal reaguje na zmiany na innych rynkach, takich jak dolar i rentowności obligacji rządowych. Przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji zawsze upewnij się, że jesteś dobrze poinformowany o najnowszych wiadomościach rynkowych i analizach.
Powiązane artykuły
Towary