يمكنك الوصول إلى كل من منصات التداول من حساب واحد.
كيفية تداول النحاس: دليل سريع
السلع
مجموعة ساكسو
يطلق على النحاس اسم "ملك المعادن الخضراء" بسبب استخدامه في تطبيقات متعددة - من البطاريات ومحركات الجر الكهربائية وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح وليس أقلها الشبكة الكهربائية المطلوبة للتعامل مع كهربة العالم. نقدم في هذا الدليل بعض الأمثلة على كيفية استثمار وتداول النحاس، مع تسليط الضوء على بعض الدوافع الرئيسية التي تملي السعر.
فيما يلي بعض التأثيرات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على سعر النحاس:
- ديناميكيات العرض والطلب: يلعب المبدأ الأساسي للعرض والطلب دورا مهما في تحديد أسعار النحاس. يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على النحاس ، لا سيما من الصناعات التي تركز على الكهرباء والنقل والإلكترونيات والمركبات الكهربائية إلى ارتفاع الأسعار. أصبح التحول الأخضر محركا متزايد الأهمية وراء نمو الطلب على النحاس والذي يحدث في وقت يكافح فيه عمال المناجم مع ارتفاع أسعار المدخلات من الوقود ومواد البناء والعمالة، فضلا عن انخفاض درجات الخام التي تتطلب المزيد من المواد التي يجب حفرها من الأرض لاستعادة النحاس. كما أدى ارتفاع التكاليف التنظيمية وبدء المشاريع الجديدة إلى فترة طويلة من عدم التوافق بين زيادة الطلب والعرض غير المرن.
- الطقس والكوارث الطبيعية: قد تؤدي الظواهر الجوية القاسية مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل إلى تعطيل البنية التحتية لتعدين النحاس والنقل بشكل كبير. يمكن أن يؤثر هذا سلبا على العرض وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- الظروف الاقتصادية العالمية: يستخدم النحاس على نطاق واسع في البناء والتصنيع ، لذا فإن سعره حساس للتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية ، ليس أقلها في الاقتصادات الكبرى ، مثل الصين والولايات المتحدة.
- السياسة النقدية: تؤثر سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير على أسعار السلع ، بما في ذلك المعادن الصناعية مثل النحاس. إذا ارتفعت أسعار الفائدة ، فقد يتسبب ذلك في فترة سلبية للسعر بسبب تصفية المخزون ، بينما قد يكون العكس هو الحال عندما تنخفض أسعار الفائدة.
- معنويات المستثمرين والمضاربة: مثل السلع الأخرى ، يمكن أن تتأثر أسعار النحاس بمعنويات المستثمرين وتداول المضاربة في أسواق السلع. يمكن أن تؤثر عوامل مثل التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وقرارات سياسة الاقتصاد الكلي على تصورات المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات الأسعار.
- التحول الأخضر: يؤدي التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة إلى زيادة كبيرة في الطلب على ما يسمى بالمعادن الخضراء ، وليس أقلها النحاس ، الذي يطلق عليه غالبا "ملك المعادن الخضراء" نظرا لاستخدامه في تقنيات الطاقة النظيفة المتعددة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الطلب على الطاقة ، بشكل متزايد أيضا من التركيز على الذكاء الاصطناعي ، سيؤدي إلى رفع نقل الطاقة ، ومع ذلك ، الطلب على النحاس نحو توسيع الشبكة.
فكيف يمكنك بالفعل تداول هذا المعدن الصناعي الشهير؟ فيما يلي بعض الطرق:
- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو السلع (ETCs): تتمثل إحدى طرق التعرض للنحاس في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس (أو ETCs). صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس هي صناديق استثمارية إما تتعقب سعر النحاس، في الغالب من خلال استثمار أساسي في عقود النحاس الآجلة، أو سلة من شركات التعدين الكبرى. يوفر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التعرض لتحركات أسعار النحاس أو شركات تعدين النحاس دون الحاجة إلى تداول العقود الآجلة مباشرة أو امتلاك أسهم شركات التعدين الفردية. تماما مثل الأسهم ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس في بورصات الأسهم الرئيسية ، مما يجعلها متاحة بسهولة.
- عمال مناجم النحاس: طريقة أخرى غير مباشرة للتعرض لأسعار النحاس هي الاستثمار في عمال مناجم النحاس. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد عامل منجم نحاس نقي. إنهم دائما ما يقومون بتعدين شيء آخر مثل الذهب أو الفضة أو المعادن الصناعية الأخرى. يوفر الاستثمار في شركات التعدين أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك سلة من أسهم التعدين التعرض لأسعار النحاس. ومع ذلك ، فإن هذه الاستثمارات تنطوي على مخاطر تشغيلية وقد تظهر تقلبات أعلى مقارنة بالنحاس نفسه.
- العقود الآجلة للنحاس والعقود مقابل الفروقات (الخيارات المتاحة ، ولكنها ليست سائلة للغاية): الطريقة الثالثة للاستثمار في النحاس هي من خلال العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات ، وهي أكثر الطرق مباشرة والأكثر تعقيدا لتداولها. ينطوي تداول العقود الآجلة للنحاس أو عقود الفروقات (CFDs) على مخاطر أعلى بسبب الرافعة المالية. في حين أن هذه المنتجات توفر فرصا للمضاربة إلا أنها تتطلب أيضا إدارة دقيقة للمخاطر للتخفيف من الخسائر المحتملة. يبلغ حجم العقد الآجل للنحاس عالي الجودة 25.000 رطل، وبناءً على السعر عند 4.2 دولار أمريكي للرطل، فإن قيمة العقد هي 105.000 دولار أمريكي. نظرًا لأنه منتج ذو رافعة مالية، يتعين على المشتري أو البائع لمثل هذا العقد الآجل تقديم أقل من 4.500 دولار أمريكي كضمان، مما يترك مالك المركز معرضًا بشدة للخسائر دون إدارة المخاطر المناسبة. تتعقب العقود مقابل الفروقات سعر العقود الآجلة مع الاختلاف الرئيسي هو القدرة على تداول كميات أقل من العقد الآجل البالغ 25.000 رطل.
المعدن البرتقالي المحمر هو بالفعل معدن صناعي مفضل، لأسباب ليس أقلها التحول الأخضر المذكور سابقًا. الآن بعد أن فهمت العوامل التي تؤثر على سعر النحاس، وطرق تداول النحاس، عليك معرفة ما إذا كانت سلعة مناسبة لك. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي مراعاة تحملك للمخاطر والأفق الزمني ، بالإضافة إلى أهدافك المالية الشخصية. قبل القيام بأي استثمار ، تأكد دائما من إطلاعك جيدا على آخر أخبار السوق والرؤى .