يمكنك الوصول إلى كل من منصات التداول من حساب واحد.
كيفية تداول الذهب: دليل سريع
السلع
مجموعة ساكسو
الذهب هو المعدن الثمين الرئيسي الذي يشمل أيضًا الفضة، وإذا كنت قد بدأت في التفكير في تداول الذهب لأول مرة، فيجب أن تبدأ بفهم العوامل التي تؤثر على الذهب.
فيما يلي بعض التأثيرات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب:
- السياسة النقدية: تؤثر سياسات الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بما في ذلك أسعار الفائدة وأهداف التضخم، بشكل كبير على أسعار الذهب. نظرًا لأن الذهب لا يحقق فائدة، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يؤدي غالبًا إلى قيام مديري الأصول بتقليل تعرضهم للأصول الحقيقية.
- تقلبات العملات: تظهر أسعار الذهب عادة علاقة عكسية مع قيمة الدولار الأمريكي. يميل الدولار الضعيف إلى دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع ، وعلى العكس من ذلك ، يمكن أن يؤدي الدولار القوي إلى قمع أسعار الذهب.
- عوائد السندات الحقيقية: غالبا ما تتحرك أسعار الذهب عكسيا مع أسعار الفائدة ، حيث يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير الحاملة للفائدة مثل الذهب. يراقب المستثمرون على المدى الطويل التطورات في العوائد الحقيقية للولايات المتحدة ، والتي تمثل العائد على استثمار السندات المعدل للتضخم المتوقع.
- طلب البنك المركزي: قامت العديد من البنوك المركزية باقتناء الذهب في السنوات الأخيرة لتنويع احتياطياتها لتقليل الاعتماد الشديد على الدولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن افتقار الذهب إلى الائتمان أو المخاطر المقابلة يجعله أحد الأصول الاحتياطية الموثوقة على مستوى العالم.
- التوترات الجيوسياسية: يعتبر الذهب أحد أصول الملاذ الآمن، يسعى إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي أو الأزمات بسبب قيمته الجوهرية واستقراره الملموس.
- نشاط المضاربة: غالبا ما تتوقع صناديق التحوط والمضاربون تحركات الأسعار في أسواق الذهب وتعزيزها بناء على العوامل الأساسية والمدفوعة بالزخم.
فكيف يمكنك بالفعل تداول هذا المعدن الشعبي الثمين؟ فيما يلي بعض الطرق:
- الذهب المادي: يوفر شراء الذهب المادي على شكل مجوهرات أو عملات معدنية أو سبائك يوفر تعرضا مباشرا للمعدن ولكنه ينطوي على اعتبارات مثل التخزين الآمن والتأمين وارتفاع تكاليف التداول.
- صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب / السلع المتداولة في البورصة: توفر الصناديق أو السلع المتداولة في البورصة طريقة ملائمة للاستثمار في الذهب دون الاحتفاظ بالمعادن المادية. تتعقب هذه المنتجات أسعار الذهب عن كثب ويمكن تداولها بسهولة في البورصات.
- أسهم تعدين الذهب / صناديق الاستثمار المتداولة في تعدين الذهب: يوفر الاستثمار في شركات تعدين الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك سلة من أسهم التعدين التعرض لأسعار الذهب. ومع ذلك ، فإن هذه الاستثمارات تنطوي على مخاطر تشغيلية وقد تظهر تقلبات أعلى مقارنة بالذهب نفسه. منذ عام 2022 ، عندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المرتفع ، كافح عمال مناجم الذهب بالنسبة لسعر الذهب وسط ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتمويل والعمالة والمواد. أدى الضعف الذي شوهد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى جعل القطاع مقومة بأقل من قيمتها بشكل متزايد مقارنة بأسعار الذهب التي سجلت مستويات إغلاق قياسية جديدة.
- العقود الآجلة للذهب والعقود مقابل الفروقات والخيارات: ينطوي تداول العقود الآجلة للذهب أو العقود مقابل الفروقات أو الخيارات على مخاطر أعلى بسبب الرافعة المالية. في حين أن هذه المنتجات توفر فرصا للمضاربة إلا أنها تتطلب أيضا إدارة دقيقة للمخاطر للتخفيف من الخسائر المحتملة. يبلغ حجم العقد الآجل للذهب COMEX 100 أوقية، وبسعر حالي حول ٢٬١٠٠ دولار أمريكي للأونصة، تبلغ قيمة العقد ٢١٠٬٠٠٠ دولار أمريكي. كونه منتج مرفوع ماليًا، يتعين على المشتري أو البائع للعقد الآجل تقديم أقل من ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي كضمان، مما يترك مالك المركز معرضًا بشدة للخسائر دون إدارة المخاطر المناسبة. تتعقب العقود مقابل الفروقات سعر العقود الآجلة مع وجود اختلاف رئيسي في القدرة على تداول كميات أقل من العقد الآجل ١٠٠ أونصة.
- تداول الذهب الفوري: منتج آخر بالرافعة المالية قد يناسب المتداولين الذين يستخدمون أدوات إدارة المخاطر بينما قد يجد المستثمرون على المدى الطويل أن صناديق الاستثمار المتداولة هي الخيار الأفضل. في ساكسو بنك يمكنك استخدام الرافعة المالية للتداول على سعر الذهب مقابل ١٢ عملة مختلفة - بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو واليوان والفرنك السويسري - والفضة.