Co to jest swing trading

Najczęstsze strategie swing tradingu 

Jeśli myślisz o spróbowaniu swing tradingu po raz pierwszy, warto zapoznać się ze strategiami swing tradingu, które zapewniają ramy do wejścia i wyjścia z rynków: 

Handel wybiciami 

• Strategie handlu wybiciami odnoszą się do sytuacji, gdy zakres handlowy aktywu – zakres między jego punktami wsparcia i oporu – został przełamany lub jest bliski przełamania. Swing traderzy wykorzystują różne wskaźniki techniczne, aby określić siłę lub słabość ceny aktywu na rynku. 
• Najpopularniejszym jest wskaźnik średniej ruchomej ważonej wolumenem. Monitoruje on wolumen transakcji kupna lub sprzedaży aktywu. Jeśli aktywo ma zamiar przebić poziom oporu, swing trader będzie dążył do jego zakupu, zakładając, że momentum będzie kontynuowane i osiągnięte zostaną nowe maksima. 
• Jeśli aktywo ma zamiar przebić poziom wsparcia, swing trader będzie dążył do jego krótkiej sprzedaży, zakładając, że momentum będzie kontynuowane i osiągnięte zostaną nowe minima. 

Handel zgodny z trendem 

• Swing traderzy opierający się na trendach również będą korzystać ze wskaźników technicznych, aby określić krótkoterminowy kierunek ceny aktywu. Swing traderzy będą starali się uchwycić część ogólnego trendu, zamiast przewidywać początek i koniec ruchu cen. 
• Średnie ruchome i wskaźniki siły względnej (RSI) mogą pomóc swing traderom zdecydować, czy trend wzrostowy prawdopodobnie będzie kontynuowany w górę, czy trend spadkowy będzie kontynuowany w dół. 

Wykorzystanie wskaźników technicznych dla swing tradingu 

W ramach strategii swing tradera będzie on mocno polegał na analizie technicznej, aby zbudować pewność w pozycji handlowej. Analiza techniczna obraca się wokół historycznych wzorców cenowych i bieżącej akcji cenowej, aby ustalić odpowiednie punkty wejścia i wyjścia. 

Przyjrzyjmy się trzem najczęściej używanym wskaźnikom technicznym dla otwierania transakcji swing tradingu: 

Indeks siły względnej (RSI)

Gdy swing trader zidentyfikuje trend na rynku, wskaźnik RSI może pomóc w zmierzeniu siły momentum trendu. RSI może również zidentyfikować, czy aktywo poruszyło się tak bardzo, że jest obecnie „przekupione”, co oznacza, że jest przewartościowane i czeka je korekta rynkowa. Podobnie, RSI może ujawnić, czy aktywo jest „przesprzedane”, co oznacza, że jest niedowartościowane i czeka je korekta rynkowa. 

Wartość RSI mieści się w skali od zera do 100. Każde aktywo z wynikiem 70 lub wyższym na oscylatorze RSI jest uznawane za przekupione, podczas gdy wszystko poniżej 30 jest uznawane za przesprzedane. 

Średnie ruchome (MA) 

Wskaźnik MA ocenia dane dotyczące ceny zamknięcia aktywu w określonym przedziale czasowym. Pomaga to zwizualizować jego średnią wartość dla tego okresu. Może to być 30 dni, 50 dni lub 365 dni. Wskaźnik wykreśla średnie wartości zamknięcia dla każdego dnia na wykresie liniowym, aby przedstawić ruchy aktywu. Wskaźnik MA jest używany do wykreślania lub potwierdzania trendu, a nie do przewidywania jednego, ponieważ wykres MA jest wykresem historycznym, więc zawsze będzie nieco opóźniony względem rzeczywistej ceny rynkowej. 

Typowa strategia swing tradingu z wykorzystaniem wskaźników MA polega na poszukiwaniu przez traderów „skrzyżowań” między dwiema średnimi MA. Obejmuje to szybko poruszającą się MA, jak 50-dniowa MA, i wolniej poruszającą się 100-dniową MA. Kluczem jest wykreślenie punktów, w których średnie ruchome się przecinają, co jest kluczowym sygnałem zmiany kierunku ceny aktywu. Jeśli 50-dniowa MA przekroczy 100-dniową MA i porusza się w górę, może to sygnalizować początek trendu wzrostowego. Podobnie, jeśli porusza się w dół poniżej 100-dniowej MA, może to sygnalizować początek trendu spadkowego. 

Oscylator stochastyczny 

Oscylator stochastyczny to kolejny typ wskaźnika momentum, podobny do RSI. Oscylator stochastyczny zazwyczaj działa w ostatnim 14-dniowym oknie handlowym, porównując najnowszą cenę zamknięcia aktywu z zakresem handlowym podczas ostatnich dwóch tygodni. Pokazuje on zmiany momentum, które są często widoczne przed szczytami wolumenu rynkowego, co czyni go wpływowym wskaźnikiem dla swing traderów. 

Na oscylatorze stochastycznym są dwie linie: czarny wskaźnik i czerwona przerywana linia sygnałowa. Skala dla oscylatora stochastycznego wynosi od zera do 100, podobnie jak w przypadku RSI. Tym razem, jeśli linie osiągną powyżej 80, aktywo uznawane jest za przekupione, podczas gdy linie spadające poniżej 20 sugerują rynek przesprzedany. 

Zalety i wady swing tradingu 

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy swing trading jest dla Ciebie odpowiednim podejściem handlowym, zapoznaj się z poniższymi zaletami i wadami, aby pomóc w podjęciu decyzji: 

Zalety swing tradingu 

• Idealny dla osób z ograniczonym czasem
  Jeśli pracujesz na pełen etat i nie masz czasu, aby siedzieć przed platformą handlową przez cały dzień, swing trading może być dla Ciebie idealną opcją. Transakcje swing mogą trwać zaledwie 15-30 minut na rynku lub nawet kilka dni czy tygodni. Czas trwania transakcji swing zależy ostatecznie od tego, jak długo oczekujesz, że trend będzie podążał w Twoim kierunku. 

• Pozwala na wolniejsze ruchy rynkowe
  W przeciwieństwie do day traderów, którzy starają się wejść i wyjść z rynku dla niewielkich, ale częstych zysków w ciągu dnia, swing traderzy będą dążyć do jednego silnego ruchu rynkowego, aby uchwycić cały swój zysk na dzień. Skupiają się mniej na czasie spędzonym na rynku, a bardziej na wyjściu, gdy momentum ich transakcji zaczyna słabnąć. 

• Wykorzystuje wskaźniki techniczne do uchwycenia trendów
  Wielu swing traderów polega na wskaźnikach technicznych do wyznaczania punktów wejścia i wyjścia i decyduje się ignorować zewnętrzny „szum”. Trzy wskaźniki techniczne, które omówiliśmy wcześniej w artykule, są przydatne do identyfikowania wybicia z zakresu handlowego i potencjału aktywu do osiągnięcia wyższych maksimów lub niższych minimów. 

Wady swing tradingu 

• Wymaga czasu na opanowanie analizy technicznej
  Swing trading wymaga umiejętności czytania i interpretacji wykresów cen w czasie rzeczywistym. Opanowanie analizy technicznej nie jest procesem natychmiastowym. Jako trader detaliczny, identyfikacja punktów wejścia i wyjścia dla transakcji swing nie przychodzi tak naturalnie, jak u profesjonalnych traderów z wieloletnim doświadczeniem na rynku. 

• Swing traderzy są narażeni na „luki cenowe”
  Niektórzy swing traderzy będą dążyć do utrzymywania pozycji przez kilka dni lub tygodni. Może to prowadzić do wystąpienia luk cenowych – gdy rynek otwiera się następnego dnia na poziomie innym niż cena zamknięcia poprzedniego dnia. Dzieje się tak, gdy fundamenty aktywu nagle się zmieniają, gdy rynek jest zamknięty. 

• Dźwignia może zwiększyć straty
  Większość swing traderów decyduje się na handel z wykorzystaniem dźwigni, aby zwiększyć swoją ekspozycję na rynku. Utrzymując pozycje dłużej niż day traderzy, swing traderzy narażają się na większe straty, zwłaszcza jeśli nie stosują odpowiednich technik zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss. 

Swing trading jest wiarygodną opcją dla tych, którzy nie mają czasu na day trading rynków od otwarcia sesji do jej zamknięcia. Swing traderzy skupiają się na analizie technicznej, a nie fundamentalnej, aby podejmować decyzje handlowe. Polegają na wskaźnikach technicznych do ustalania punktów wejścia i wyjścia, często opierając się na obszarach wsparcia i oporu. Oznacza to, że swing trading może być stosowany na niemal każdym rynku finansowym.