Wat is swingtrading

Meest voorkomende strategieën voor swingtrading 

Het is een goed idee om vertrouwd te raken met de swingtradingstrategieën die een kader bieden voor het betreden en verlaten van de markten als je voor het eerst aan swingtrading denkt: 

Breakout trading 

• Breakout-tradingstrategieën hebben betrekking op situaties waarin de tradingrange van een asset – de range tussen zijn steun- en weerstandsniveaus – is doorbroken of op het punt staat te worden doorbroken. Swingtraders maken gebruik van verschillende technische indicatoren om de sterkte of zwakte van de prijs van een asset in de markt te bepalen. 
• De meest populaire indicator is een volumegewogen voortschrijdend gemiddelde. Dit houdt in de gaten hoeveel geld er in een asset wordt gestoken of eruit wordt gehaald. Als een asset op het punt staat zijn weerstandsniveau te doorbreken, zal een swingtrader proberen in te stappen in de veronderstelling dat de koers hierdoor momentum behoudt en dat er nieuwe hogere toppen worden bereikt. 
• Als een asset zijn steunpunt dreigt te doorbreken, zal een swingtrader proberen short te gaan uitgaande van de veronderstelling dat de koers hierdoor momentum behoudt en dat er nieuwe lagere bodems worden bereikt. 

Trendtrading 

• Trend-gebaseerde swingtraders zullen ook naar technische indicatoren kijken om de kortetermijnrichting van de prijs van een asset te bepalen. Swingtraders proberen een fractie van de totale trend te pakken in plaats van het begin en einde van een prijsswing te voorspellen. 
• Voortschrijdende gemiddelden en relatieve sterkte-indexindicatoren kunnen swingtraders helpen te beslissen of een bullish trend waarschijnlijk verder omhoog zal gaan of dat een bearish trend waarschijnlijk verder omlaag zal bewegen. 

Technische indicatoren voor swingtrading 

Als onderdeel van de strategie van een swingtrader leunt hij of zij sterk op technische analyse om vertrouwen op te bouwen in een trade. De technische analyse draait om historische prijsbewegingen en actuele prijsactie om geschikte instap- en uitstapmomenten vast te stellen. 

Laten we eens kijken naar drie van de meest gebruikte technische indicatoren voor het openen van een swingtrade: 

Relatieve sterkte-index (RSI)

Wanneer een swingtrader een trend in de markt heeft geïdentificeerd, kan de RSI-indicator helpen bij het meten van de kracht van het momentum binnen die trend. De RSI kan ook laten zien of een asset zo veel is gestegen dat hij ‘overbought’ is, wat betekent dat hij te hoog is geprijsd en een marktcorrectie te verwachten is. Evenzo kan de RSI laten zien of een asset ‘oversold’ is, wat inhoudt dat de asset ondergewaardeerd is en een marktcorrectie te verwachten is. 

De ‘score’ van de RSI loopt van nul tot 100. Elke asset die 70 of hoger registreert op de RSI-schaal wordt beschouwd als overbought, terwijl alles onder de 30 als oversold wordt gezien. 

Voortschrijdende gemiddelden (MA) 

Een MA-indicator bekijkt de slotkoersen van een asset over een bepaalde periode. Dit helpt om de gemiddelde waarde in die periode te visualiseren. Dat kan 30 dagen, 50 dagen of 365 dagen zijn. De indicator zet de gemiddelde slotkoers van elke dag uit op een lijngrafiek om de bewegingen van een asset in kaart te brengen. De MA-indicator wordt gebruikt om een trend te bevestigen in plaats van deze te voorspellen, omdat de MA-grafiek een historische grafiek is en daardoor altijd iets achterloopt op de reële marktprijs. 

Een typische swingtradingstrategie met MA-indicatoren bestaat uit het zoeken naar ‘crossover’-punten tussen twee MAs. Dit kan bijvoorbeeld een snel bewegende MA zijn, zoals een 50-daags gemiddelde, en een trager bewegende MA, zoals een 100-daags gemiddelde. Het draait om het vinden van de punten waar de voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen, wat een belangrijk signaal kan zijn voor een verandering in de prijsrichting van een asset. Als een 50-daags gemiddelde de 100-daagse lijn kruist en omhoog beweegt, kan dit het begin van een bullish trend aangeven. Beweegt het naar beneden, onder het 100-daags gemiddelde, dan kan dit het begin van een bearish trend signaleren. 

Stochastische oscillator 

Een stochastische oscillator is, net als de RSI, een andere vorm van momentumindicator. Vaak werkt een stochastische oscillator over de laatste 14 dagen, waarbij hij de meest recente slotkoers van een asset vergelijkt met de tradingrange van de afgelopen twee weken. Het laat verschuivingen in momentum zien die vaak zichtbaar zijn vóór het handelvolume piekt, waardoor dit een invloedrijke indicator is voor swingtraders. 

Een stochastische oscillator bestaat uit twee lijnen: de zwarte indicator en de rode stippellijn, ook wel het signaal genoemd. De schaal van de stochastische oscillator loopt, net als de RSI, van nul tot 100. Komt de waarde boven 80, dan wordt een asset gezien als overbought. Zakt deze onder 20, dan wordt de markt als oversold beschouwd. 

De voor- en nadelen van swingtrading 

Als je nog steeds twijfelt of swingtrading de juiste manier van traden is voor jou, bekijk dan de volgende voor- en nadelen om te helpen bij je beslissing: 

Voordelen van swingtrading 

• Ideaal voor mensen met weinig tijd
  Als je een fulltime baan hebt en niet de tijd hebt om de hele dag achter je tradingsoftware te zitten, kan swingtrading een goede optie voor je zijn. Swingtrades kunnen zo kort duren als 15-30 minuten op de markt of zo lang als een paar dagen of weken. De duur van een swingtrade hangt uiteindelijk af van hoe lang je verwacht dat de trend in jouw richting beweegt. 

• Marktbewegingen kunnen zich in een rustiger tempo ontwikkelen
  In tegenstelling tot daytraders, die de markt in en uit gaan voor kleine maar frequente winsten gedurende één dag, zoeken swingtraders naar één sterke marktbeweging om hun gehele winst voor de dag te pakken. Ze maken zich minder druk over de tijdsduur op de markt en concentreren zich meer op het moment waarop het momentum van hun trade afneemt. 

• Gebruikmaken van technische indicatoren om trends te vangen
  Veel swingtraders vertrouwen op technische indicatoren om hun instap- en uitstapmomenten te bepalen en negeren daarbij vaak externe ‘ruis’. De drie technische indicatoren die we eerder in dit artikel bespraken, zijn allemaal nuttig om uitbraken uit een tradingrange te benadrukken en de mogelijkheid om hogere toppen of lagere bodems te bereiken. 

Nadelen van swingtrading 

• Het kost tijd om technische analyse te beheersen
  Swingtrading vereist dat je realtime prijsgrafieken kunt lezen en interpreteren. Het beheersen van technische analyse is niet iets dat je van de ene op de andere dag doet. Voor een particuliere trader komt het bepalen van instap- en uitstapmomenten voor een swingtrade niet zo vanzelfsprekend als voor professionele traders met jarenlange ervaring in de markten. 

• Swingtraders lopen altijd risico op ‘gapping’
  Sommige swingtraders nemen langetermijnposities in die meerdere dagen of weken openblijven. Hierdoor kun je te maken krijgen met gapping – wanneer de markt de volgende dag opent op een ander niveau dan de slotkoers van de vorige dag. Dit gebeurt wanneer de fundamentele situatie van een asset plotseling verandert terwijl de markt gesloten is. 

• Hefboomwerking kan verliezende posities vergroten
  De meeste swingtraders kiezen ervoor om met een hefboom te handelen om hun positie op de markt te maximaliseren. Doordat swingtraders posities langer aanhouden dan een daytrader die de markt scalpt, lopen ze meer risico op grotere verliezen, vooral als er geen passende risicobeheertechnieken worden toegepast, zoals stop-lossorders. 

Swingtrading is een geloofwaardige optie voor mensen die niet de tijd hebben om van de opening tot de sluiting van een handelsessie de markt te daytraden. Swingtraders richten zich meer op technische analyse dan op fundamentele analyse om hun handelsbeslissingen te nemen. Ze vertrouwen op technische indicatoren voor het bepalen van instap- en uitstapmomenten, vaak gebaseerd op steun- en weerstandsniveaus. Dit betekent dat swingtrading in vrijwel elke financiële markt kan worden toegepast.