Hva er swingtrading

De vanligste swingtrading-strategiene 

Det lønner seg å sette seg inn i swingtrading-strategier som gir et rammeverk for inn- og utganger i markedet, særlig hvis du vurderer swingtrading for første gang: 

Breakout-trading 

• Breakout-strategier handler om situasjoner der et aktivums handelsområde – området mellom støtte- og motstandsnivåene – brytes. Swingtradere bruker flere tekniske indikatorer for å vurdere styrken i prisbevegelsen. 
• En mye brukt indikator er et volumvektet moving average, som kombinerer pris og volum for å indikere kjøps- eller salgspress. Hvis prisen er i ferd med å bryte opp gjennom motstand, går swingtradere gjerne long i forventning om at momentumet fortsetter og setter nye høyder. 
• Bryter prisen ned gjennom støtte, vurderer de å åpne en shortposisjon basert på at momentumet kan fortsette mot nye bunner. 

Trend-trading 

• Trendbaserte swingtradere benytter også tekniske indikatorer for å identifisere den kortsiktige retningen på en eiendels pris. Swingtradere prøver å ta en brøkdel av den samlede trenden istedenfor å forutsi start og slutt på en prissvingning. 
• Moving averages og relative strength index kan hjelpe swingtradere å vurdere om en opptrend sannsynligvis fortsetter, eller om en nedtrend forsterkes. 

Å bruke tekniske indikatorer for swingtrading 

Som del av strategien sin baserer en swingtrader seg i stor grad på teknisk analyse for å styrke beslutningsgrunnlaget for en posisjon. Den tekniske analysen fokuserer på historiske prisbevegelser og nåværende prisutvikling for å fastsette passende inn- og utgangspunkter. 

La oss se på tre av de mest brukte tekniske indikatorene for å åpne en swingtrade: 

Relative strength index (RSI)

Når en swingtrader har identifisert en trend, kan RSI bidra til å måle styrken i momentumet. RSI kan også indikere om et aktivum er overkjøpt, altså at prisen er strukket opp og kan være moden for en korreksjon. Tilsvarende kan RSI peke på at et aktivum er oversolgt, noe som kan bety at prisen er strukket ned og kan være moden for en korreksjon. 

RSI-verdien går fra 0 til 100. En verdi på 70 eller høyere tolkes ofte som overkjøpt, mens en verdi under 30 tolkes som oversolgt. 

Moving averages (MA) 

En MA-indikator beregner gjennomsnittet av sluttkursene for et aktivum over en valgt periode, for eksempel 30, 50 eller 365 dager. Dette hjelper med å visualisere den gjennomsnittlige prisutviklingen. MA plottes som en linje som jevner ut daglige svingninger og brukes hovedsakelig til å identifisere og bekrefte trender, ikke til å forutsi dem, siden den bygger på historiske data og derfor ligger etter prisen. 

En vanlig swing trading-strategi er å bruke MA og se etter punkter to stykk krysser. Et moving average er bare gjennomsnittsprisen over et visst antall dager. Ofte bruker man en "rask" linje (50 dager) og en "treg" linje (100 dager). Når 50-dagerslinjen krysser opp over 100-dagerslinjen, kan det være et signal om at prisen skal videre opp. Når 50-dagerslinjen krysser ned under 100-dagerslinjen, kan det være et signal om at prisen skal videre ned. 

Stokastisk oscillator 

En stokastisk oscillator er en annen type momentumindikator, på linje med RSI. Den stokastiske oscillatoren fungerer som regel innenfor et 14-dagers handelsvindu, der den sammenligner den siste sluttkursen til en eiendel med handelsområdet de foregående to ukene. Den viser momentumskift som ofte er synlige før markedsvolumet topper seg, noe som gjør den til en verdifull indikator for swing tradere. 

Stokastisk oscillator er en momentumindikator, lik RSI. Den ser på hvor sluttkursen ligger i forhold til høyeste og laveste pris de siste 14 dagene. Ligger sluttkursen nær toppen av dette området, tyder det på sterkt opp-momentum; nær bunnen tyder det på svakt momentum. Den kan fange opp tidlige skifter i momentum, ofte før prisen snur, og er derfor nyttig for swingtradere. 

Oppsider og nedsider ved swingtrading 

Hvis du fremdeles er usikker på om swingtrading er riktig tilnærming for deg, kan du ta en titt på følgende oppsider og nedsider for å hjelpe deg med avgjørelsen: 

Oppsider ved swingtrading 

• Ideelt for deg med tidsbegrensninger
  Hvis du har en fulltidsjobb og ikke har tid til å sitte foran en tradingplattform hele dagen, kan swingtrading være et godt alternativ. Et swingtrade kan vare alt fra 15–30 minutter i markedet til flere dager eller uker. Varigheten avhenger av hvor lenge du forventer at trenden vil bevege seg i din favør. 

• Åpner for at markedsbevegelser skjer i et roligere tempo
  I motsetning til daytradere, som forsøker å gå raskt inn og ut av markedet flere ganger om dagen for små, men hyppige gevinster, vil swingtradere forsøke å få med seg én sterk markedsbevegelse for å fange hele gevinstpotensialet for dagen. De bryr seg mindre om tiden i markedet og er i stedet mer opptatt av å gå ut når momentumet i posisjonen dempes. 

• Bruker tekniske indikatorer for å fange opp trender
  Mange swingtradere stoler på tekniske indikatorer for å planlegge inn- og utgangspunkter og velger å ikke lytte til eksternt «støy». De tre tekniske indikatorene vi diskuterte tidligere i artikkelen, er alle nyttige for å identifisere brudd ut av et handelsområde og potensialet for en eiendel til å nå høyere topper eller lavere bunner. 

Nedsider ved swingtrading 

• Det tar tid å mestre teknisk analyse
  Swing trading krever at du kan lese og tolke sanntids prischart. Å mestre teknisk analyse er ikke noe som skjer over natten. Som privatinvestor er det ikke like naturlig å finne inngangs- og utgangspunkter for en swingtrade som det er for profesjonelle tradere med mange års erfaring. 

• Swingtradere er alltid utsatt for «gapping»
  Noen swingtradere vil ha langsiktige posisjoner over flere dager eller uker. Dette kan føre til gapping – når markedet åpner neste handelsdag på et nivå som avviker fra forrige dags sluttkurs. Det oppstår gjerne når de fundamentale forholdene for en eiendel endrer seg plutselig mens markedet er stengt. 

• Giring kan forsterke tap
  Mange swingtradere bruker giring for å øke posisjonsstørrelsen. Fordi de ofte holder posisjoner lenger enn daytradere som driver med scalping (mange raske, kortsiktige handler for å utnytte små prisbevegelser), utsetter de seg for høyere risiko for større tap – særlig hvis de ikke bruker god risikostyring, som stop-loss-ordrer. 

Swingtrading er et godt alternativ hvis du ikke har tid til å daytrade gjennom hele handelsdagen. Swingtradere bruker hovedsakelig teknisk analyse, ikke fundamental analyse, når de tar beslutninger. De støtter seg på tekniske indikatorer og støtte-/motstandsnivåer for å finne inn- og utgangspunkter. Derfor kan swingtrading brukes i de fleste finansmarkeder.