ما هو التداول المتأرجح؟

الاستراتيجيات الأكثر شيوعا للتداول المتأرجح

من الجيد أن تتعرف على استراتيجيات التداول المتأرجح التي توفر إطارا للدخول والخروج من الأسواق إذا كنت تفكر في تجربة التداول المتأرجح لأول مرة:

تداول الاختراق

• تتعلق استراتيجيات تداول الاختراق بالوقت الذي يتم فيه كسر نطاق تداول الأصل - النطاق بين نقاط الدعم والمقاومة - أو على وشك الانكسار. يستخدم المتداولون المتأرجحون مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتحديد قوة أو ضعف سعر الأصل في السوق.
• الأكثر شيوعا هو مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بالحجم. هذا يراقب وزن المال الذي يشتري أو يبيع الأصل. إذا كان الأصل على وشك اختراق نقطة المقاومة الخاصة به ، فإن المتداول المتأرجح سيتطلع إلى دعمه على أساس أن الزخم مستمر والوصول إلى قمم جديدة.
• إذا كان الأصل على وشك اختراق نقطة الدعم الخاصة به ، فإن المتداول المتأرجح سيتطلع إلى بيعه على المكشوف على أساس استمرار الزخم والوصول إلى قيعان جديدة.

تداول الاتجاه

• سيتطلع المتداولون المتأرجحون المستندون إلى الاتجاه أيضا إلى المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه قصير المدى لسعر الأصل. سيحاول المتداولون المتأرجحون التقاط جزء بسيط من الاتجاه العام بدلا من التنبؤ ببداية ونهاية تأرجح السعر.
• يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية المتداولين المتأرجحين على تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يستمر الاتجاه الصعودي أو ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي.

استخدام المؤشرات الفنية للتداول المتأرجح

كجزء من استراتيجية المتداول المتأرجح ، سيعتمدون بشكل كبير على التحليل الفني لبناء الثقة في مركز التداول. يدور التحليل الفني حول أنماط الأسعار التاريخية وحركة السعر الحالية لإنشاء نقاط دخول وخروج مناسبة.

دعونا نلقي نظرة على ثلاثة من المؤشرات الفنية الأكثر استخداما لفتح صفقة متأرجحة:

مؤشر القوة النسبية (RSI)

عندما يحدد المتداول المتأرجح اتجاها في السوق ، يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية في قياس قوة زخم الاتجاه. يمكن لمؤشر القوة النسبية أيضا تحديد ما إذا كان الأصل قد تحرك كثيرا لدرجة أنه لاحقا "في منطقة ذروة الشراء" ، مما يعني أنه مبالغ فيه ومن المتوقع أن يخضع لتصحيح في السوق. وبالمثل ، يمكن أن يكشف مؤشر القوة النسبية أيضا عما إذا كان الأصل "في ذروة البيع" ، مما يعني أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ومن المتوقع أن يخضع لتصحيح في السوق.

درجة مؤشر القوة النسبية على مقياس من صفر إلى 100. يعتبر أي أصل يسجل 70 أو أعلى على مذبذب مؤشر القوة النسبية في ذروة الشراء. بينما يعتبر أي أصل أقل من 30 في ذروة البيع.

المتوسطات المتحركة (MA)

يقوم مؤشر المتوسط المتحرك بتقييم بيانات سعر الإغلاق للأصل خلال إطار زمني محدد. هذا يساعد على تصور متوسط قيمته لتلك الفترة. يمكن أن يكون 30 يوما أو 50 يوما أو 365 يوما. يرسم المؤشر متوسط قيم الإغلاق لكل يوم على رسم بياني خطي لرسم تحركات الأصل. يستخدم مؤشر المتوسط المتحرك لرسم أو تأكيد اتجاه بدلاً من توقع اتجاه، وذلك لأن الرسم البياني للمتوسط المتحرك هو رسم بياني تاريخي، لذلك سيكون دائماً متأخراً قليلاً عن سعر السوق في الوقت الفعلي.

ترى استراتيجية التداول المتأرجح النموذجية التي تتضمن مؤشرات المتوسط المتحرك أن المتداولين يبحثون عن "عمليات تقاطع" بين متوسطين متحركين. يتضمن ذلك المتوسط المتحرك سريع الحركة مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما والمتوسط المتحرك لمدة 100 يوم أبطأ في الحركة. المفتاح هو رسم النقاط التي تتقاطع فيها المتوسطات المتحركة, وهي إشارة رئيسية لتغيير اتجاه سعر الأصل. إذا تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم وتحرك صعودا ، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي. وبالمثل ، إذا تحرك هبوطا ، دون المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم ، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هبوطي.

مذبذب ستوكاستيك

مذبذب ستوكاستيك هو نوع آخر من مؤشرات الزخم ، مثل مؤشر القوة النسبية. عادة ما يعمل مذبذب ستوكاستيك خلال نافذة التداول ال 14 يوما الماضية، حيث يقارن آخر سعر إغلاق للأصل بنطاق التداول خلال الأسبوعين الماضيين. يظهر تحولات الزخم التي غالبا ما تكون مرئية قبل ذروة حجم السوق، مما يجعلها مؤشرا مؤثرا للمتداولين المتأرجحين.

يوجد خطان على مذبذب ستوكاستيك: المؤشر الأسود والإشارة الحمراء المنقطة. مقياس مذبذب ستوكاستيك هو صفر إلى 100 ، تماما مثل مؤشر القوة النسبية. هذه المرة، إذا وصلت الخطوط إلى ما فوق 80، سيتم اعتبار الأصل في ذروة الشراء، في حين أن الخطوط التي تنخفض إلى أقل من 20 تشير إلى سوق في حالة ذروة البيع.

إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح

إذا كنت لا تزال غير متأكد مما إذا كان التداول المتأرجح هو نهج التداول المناسب لك ، فراجع الإيجابيات والسلبيات التالية لمساعدتك على اتخاذ القرار:

إيجابيات التداول المتأرجح

• مثالي لمن يعانون من قيود زمنية
  إذا كنت تحتفظ بوظيفة بدوام كامل ولم يكن لديك الوقت لتكريسه للجلوس أمام برنامج التداول الخاص بك طوال اليوم ، فقد يكون التداول المتأرجح هو الخيار المثالي لك. يمكن أن تستمر التداولات المتأرجحة لمدة 15-30 دقيقة في السوق أو لبضعة أيام أو أسابيع. يعتمد الإطار الزمني للتداول المتأرجح في النهاية على المدة التي تتوقع أن يسير فيها الاتجاه في اتجاهك.

• اسمح بتحركات السوق بوتيرة أبطأ
  على عكس المتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى الدخول والخروج من السوق لتحقيق مكاسب صغيرة ولكنها متكررة على مدار يوم واحد ، سيتطلع المتداولون المتأرجحون إلى الحصول على حركة سوق قوية واحدة لجني أرباحهم بالكامل لهذا اليوم. سيكونون أقل اهتماما بالوقت في السوق وأكثر تركيزا على الخروج عندما يتلاشى زخم تداولهم.

• استخدم المؤشرات الفنية لالتقاط الاتجاهات
  يعتمد العديد من المتداولين المتأرجحين على المؤشرات الفنية لرسم نقاط الدخول والخروج ويختارون عدم الاستماع إلى أي "ضوضاء" خارجية. المؤشرات الفنية الثلاثة التي ناقشناها سابقا في المقالة مفيدة لتسليط الضوء على الاختراقات من نطاق التداول وإمكانية وصول الأصل إلى قمم أعلى أو أدنى مستوياتها.

سلبيات التداول المتأرجح

• يستغرق إتقان التحليل الفني وقتا
  يتطلب التداول المتأرجح قراءة وتفسير الرسوم البيانية للأسعار في الوقت الفعلي. إتقان التحليل الفني ليس عملية بين عشية وضحاها. بصفتك متداول تجزئة، فإن تحديد نقاط الدخول والخروج للتداول المتأرجح لا يكون سهلاً كما هو الحال بالنسبة للمتداولين المحترفين الذين يتمتعون بسنوات من الخبرة في الأسواق.

• المتداولون المتأرجحون معرضون دائما لخطر "الفجوة"
  سيتطلع بعض المتداولين المتأرجحين إلى اتخاذ صفقات طويلة الأجل على مدار عدة أيام أو أسابيع. قد يتسبب ذلك في تجربة الفجوة - عندما يعاد فتح السوق في اليوم التالي بعيدًا عن سعر إغلاق اليوم السابق. يحدث هذا عندما تتغير أساسيات الأصل فجأة أثناء إغلاق السوق.

• يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم المراكز الخاسرة
  سيختار معظم المتداولين المتأرجحين التداول باستخدام الرافعة المالية لتعظيم مركزهم المفتوح في الأسواق. من خلال الاحتفاظ بمراكز لمدة أطول من المتداول اليومي الذي يقوم بعمليات سكالبينج في السوق، يعرض المتداولون المتأرجحون أنفسهم لخطر خسائر أكبر، خاصة إذا لم يتم نشر تقنيات إدارة المخاطر الكافية مثل أوامر وقف الخسارة.

يعد التداول المتأرجح خيارا موثوقا به لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لتكريس التداول اليومي في الأسواق من افتتاح جلسة التداول إلى إغلاقها. يركز المتداولون المتأرجحون على التحليل الفني بدلا من التحليل الأساسي لتوجيه تحركاتهم في التداول. يعتمدون على المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج، وغالبا ما تستند إلى مناطق الدعم والمقاومة. هذا يعني أنه يمكن تنفيذ التداول المتأرجح في أي سوق مالي تقريبا.