Qu'est-ce que le swing trading ?

Stratégies les plus courantes pour le swing trading

C'est une bonne idée de vous familiariser avec les stratégies de swing trading qui fournissent un cadre pour entrer et sortir des marchés si vous envisagez d'essayer le swing trading pour la première fois :

Négocier les ruptures de tendances

• Les stratégies de trading de cassure interviennent lorsque la fourchette de négociation d'un actif (la fourchette entre ses points de support et de résistance) a été franchie ou est sur le point de l'être. Les swing traders utilisent divers indicateurs techniques pour déterminer la force ou la faiblesse du mouvement de prix d'un actif sur le marché.
• L'indicateur le plus populaire est la moyenne mobile pondérée par le volume. Il mesure le poids des capitaux investis à l'achat et la vente sur un actif. Si un actif est sur le point de franchir son point de résistance, un swing trader cherchera à prendre position à l'achat en partant du principe que la dynamique se poursuit et que de nouveaux sommets sont atteints.
• Si un actif est sur le point de franchir son point de support, un swing trader cherchera à le vendre à découvert en partant du principe que la dynamique se poursuit et que de nouveaux plus bas sont atteints.

Trading de tendance

• Les swing traders axés sur les tendances s'appuient également sur des indicateurs techniques pour déterminer l'orientation à court terme du cours d'un actif. Ils cherchent à saisir une fraction de la tendance globale plutôt qu'à prédire le début et la fin exact d'une fluctuation de prix.
• Les moyennes mobiles et les indicateurs d'indice de force relative (RSI) peuvent aider les traders à décider si une tendance haussière est susceptible de se poursuivre à la hausse ou si une tendance baissière est susceptible de se poursuivre à la baisse.

Utiliser des indicateurs techniques pour le swing trading

Dans le cadre de leur stratégie, les swing traders s'appuient fortement sur l'analyse technique pour renforcer leur confiance dans la prise d'une position. L'analyse technique s'appuie sur les tendances historiques et l'évolution actuelle des prix pour établir des points d'entrée et de sortie appropriés.

Examinons trois des indicateurs techniques les plus couramment utilisés pour ouvrir un swing trade

Indice de force relative (RSI)

Lorsqu'un trader identifie une tendance sur le marché, l'indicateur RSI peut l'aider à mesurer la force de son momentum. Le RSI permet également d'identifier si un actif a tellement fluctué qu'il est désormais "suracheté", c'est-à-dire surévalué et susceptible de subir une correction à la baisse. De même, le RSI peut également révéler si un actif est "survendu", c'est-à-dire sous-évalué et susceptible de subir une correction à la hausse.

Le "score" RSI est sur une échelle de 0 à 100. Tout actif affichant 70 ou plus sur l'oscillateur RSI est considéré comme suracheté, tandis que tout ce qui est inférieur à 30 est considéré comme survendu.

Moyennes mobiles (SMA)

Un indicateur SMA (Simple Moving Average) évalue le cours de clôture d'un actif sur une période donnée. Cela permet de visualiser sa valeur moyenne sur cette période, que ce soit sur 30, 50 ou 365 jours. L'indicateur trace les valeurs moyennes de clôture sur la période sélectionnée avec une courbe afin de suivre l'évolution d'un actif. L'indicateur SMA sert à tracer ou à confirmer une tendance, plutôt qu'à l'anticiper. En effet, la représentation graphique de cet indicateur se base sur des données passées, il sera toujours légèrement en retrait par rapport au cours du marché en temps réel.

Une stratégie de swing trading classique utilisant des indicateurs de moyenne mobile consiste à rechercher des croisements entre deux moyennes mobiles. Il s'agit d'une SMA à évolution rapide, comme 50 jours, et d'une autre moyenne mobile à 100 jours, plus lente. L'essentiel est de tracer les points de croisement des moyennes mobiles, ce qui constitue un signal clé de changement de direction du cours d'un actif. Si une SMA à 50 jours croise la SMA à 100 jours et progresse, cela pourrait signaler le début d'une tendance haussière. De même, si elle descend sous la moyenne mobile à 100 jours, cela pourrait signaler le début d'une tendance baissière.

Oscillateur stochastique

Un oscillateur stochastique est un autre type d'indicateur de momentum, comme le RSI. Il fonctionne généralement sur la fenêtre de négociation des 14 derniers jours, comparant le dernier cours de clôture d'un actif à la fourchette de négociation des deux dernières semaines. Il met en évidence les variations de momentum, souvent visibles avant les pics de volume du marché, ce qui en fait un indicateur influent pour les traders.

L'oscillateur stochastique comporte deux lignes : l'indicateur noir et le signal en pointillés rouges. L'échelle de l'oscillateur stochastique va de 0 à 100, tout comme le RSI. Cette fois, si les lignes dépassent 80, l'actif est considéré comme suracheté, tandis que si elles descendent en dessous de 20, le marché est survendu.

Les avantages et inconvénients du swing trading

Si vous n'êtes toujours pas sûr que le swing trading soit la bonne approche pour vous, examinez les avantages et les inconvénients suivants pour vous aider à décider :

Avantages du swing trading

• Idéal pour les personnes pressées par le temps
  Si vous travaillez à temps plein et que vous n'avez pas le temps de rester assis devant votre logiciel de trading toute la journée, le swing trading pourrait être la solution idéale. Les swing trades peuvent durer de 15 à 30 minutes sur le marché à quelques jours ou semaines. La durée d'un swing trade dépend en fin de compte de la durée pendant laquelle vous anticipez que la tendance évoluera dans votre direction.


• Laissez le temps aux fluctuations du marché de se produire
  Contrairement aux day traders qui cherchent à entrer et sortir du marché pour des gains minimes mais fréquents sur une journée, les swing traders chercheront à obtenir un mouvement de marché fort pour capturer l'intégralité de leur profit de la journée. Ils seront moins préoccupés par le temps passé sur le marché et plus concentrés sur la sortie lorsque la dynamique de leur transaction s'essouffle.


• Utiliser les indicateurs techniques pour identifier les tendances
  De nombreux traders s'appuient sur les indicateurs techniques pour tracer leurs points d'entrée et de sortie et choisissent de ne pas prêter attention aux "bruits" extérieurs. Les trois indicateurs techniques évoqués précédemment sont utiles pour mettre en évidence les ruptures de fourchette ou plage de négociation et la possibilité pour un actif d'atteindre des sommets plus élevés ou des creux plus bas.

Inconvénients du swing trading

• Maîtriser l'analyse technique prend du temps
  Le swing trading exige de savoir lire et d'interpréter les graphiques de prix en temps réel. Maîtriser l'analyse technique ne se fait pas du jour au lendemain. En tant que trader particulier, identifier les points d'entrée et de sortie d'une transaction n'est pas aussi naturel que pour les traders professionnels ayant des années d'expérience sur les marchés.


• Les swing traders courent toujours le risque de "gap"
  Certains swing traders cherchent à prendre des positions à long terme sur plusieurs jours ou semaines. Dans ce cas, ils peuvent subir un "gap" : le marché rouvre le lendemain, à un cours relativement éloigné du cours de clôture de la veille. Ce phénomène se produit lorsque les fondamentaux d'un actif changent soudainement pendant la période de fermeture du marché.


• L'effet de levier peut amplifier les pertes
  La plupart des traders optent pour l'effet de levier afin de maximiser leur position ouverte sur les marchés. En conservant leurs positions plus longtemps qu'un day trader, les swing traders s'exposent à des pertes plus importantes, surtout si des techniques de gestion des risques adéquates, comme les ordres stop-loss, ne sont pas déployées.

Le swing trading est une option crédible pour ceux qui n'ont pas le temps de se consacrer au day trading sur les marchés, de l'ouverture à la clôture d'une séance de bourse. Les swing traders privilégient l'analyse technique à l'analyse fondamentale pour orienter le sens de leurs positions. Ils s'appuient sur des indicateurs techniques pour définir des points d'entrée et de sortie, souvent basés sur des zones de support et de résistance. Le swing trading peut donc être pratiqué sur presque tous les marchés financiers.