Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Jak shortovat měnu: průvodce krok za krokem
Saxo Group
Ve forexovém obchodování můžete "shortovat měnu" (prodávat měnu), což může být obzvláště užitečné v dobách ekonomické nejistoty nebo tržní volatility. Shortování měny může investorům, jako jste vy, nabídnout způsob, jak profitovat, pokud věří, že hodnota dané měny klesne v porovnání s jinou měnou.
Ačkoli může jít o ziskovou strategii, je důležité jasně porozumět fungování měnových trhů a rizikům, která s sebou přináší, abyste se ochránili před nepříjemnými překvapeními.
V tomto průvodci si rozebereme, jak funguje short selling (prodej na krátko) na forexovém trhu, a krok za krokem vás provedeme celým procesem. Podrobněji pochopíte, jak shortovat měny, abyste se mohli rozhodnout, zda tato strategie zapadá do vašeho přístupu při očekávaném poklesu hodnoty měny.
Co je to short selling (prodej na krátko)?
Short selling je obchodní strategie, která se využívá k dosažení zisku z poklesu ceny daného aktiva. Přestože je nejčastěji spojována s akciemi, lze ji uplatnit i na různých finančních instrumentech, včetně měn.
Short selling v podstatě spočívá v tom, že si vypůjčíte aktivum, o kterém se domníváte, že jeho hodnota klesne, prodáte ho za aktuální tržní cenu a poté ho nakoupíte zpět za nižší cenu, abyste ho vrátili věřiteli. Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou představuje váš zisk.
Co tedy znamená shortování měny?
"Go short", "shortování měny", nebo "prodej nakrátko" znamená spekulovat na to, že hodnota určité měny klesne vůči jiné měně. Na forexovém trhu se měny obchodují vždy v párech, například GPB/JPY nebo EUR/USD.
Když shortujete měnový pár, v podstatě prodáváte základní měnu (první měnu v páru) a nakupujete kótovací měnu (druhou měnu v páru) v očekávání, že hodnota základní měny bude klesat.
Pokud například shortujete měnový pár EUR/USD, prodáváte eura a nakupujete dolary. Profitujete v případě, že euro oslabí vůči dolaru, protože můžete eura nakoupit zpět za nižší cenu, než za jakou jste je původně prodali, a vytvořit tak zisk z rozdílu.
Shortování měny často využívají tradeři, kteří očekávají slabší výkonnost určité ekonomiky nebo věří, že některé makroekonomické faktory, jako jsou snížení úrokových sazeb nebo politická nestabilita, povedou k poklesu hodnoty dané měny.
Jde ovšem o vysoce rizikovou strategii, protože pohyby měnových kurzů mohou být nepředvídatelné a v případě, že měna namísto oslabení posílí, můžete utrpět značné ztráty.
8 kroků, jak shortovat měnu
Shortovat měnu na forexovém trhu může být ziskové, pokud očekáváte pokles hodnoty dané měny – a máte pravdu.
Zde je průvodce krok za krokem, který vám pomůže pochopit tento proces a zároveň řídit riziko:
1. Vyberte si měnový pár
Prvním krokem při shortování měny je výběr vhodného měnového páru k obchodování. Na forexu jsou měny vždy kótovány v párech. Když jednu měnu prodáváte, druhou zároveň nakupujete. Pokud například předpokládáte, že euro bude oslabovat vůči americkému dolaru, vyberete si k shortování pár EUR/USD – to znamená, že prodáváte eura a nakupujete dolary.
2. Proveďte analýzu trhu
Než zadáte obchod, je zásadní provést důkladný průzkum a analýzu. Patří sem technická analýza, která zahrnuje studium cenových grafů a vzorců, a fundamentální analýza, zaměřená na ekonomické ukazatele, úrokové sazby a geopolitické události, které mohou ovlivnit hodnotu měny. Hledejte náznaky, že by základní měna mohla oslabit vůči kótovací.
3. Vyberte si forexového brokera
K realizaci obchodu nakrátko budete potřebovat forexového brokera, který vám umožní přístup na forexový trh. Vyberte si brokera, který nabízí konkurenční spready, spolehlivé obchodní platformy a potřebné nástroje pro analýzu. Ujistěte se, že je broker ve vaší oblasti důvěryhodný a regulovaný. Zvažte také jeho spready a provize, aby neukrajovaly příliš velkou část vašich výnosů z úspěšných obchodů.
4. Otevřete krátkou pozici
Jakmile si vyberete měnový pár a analyzujete trh, můžete otevřít krátkou pozici. To zahrnuje zadání prodejního příkazu na měnový pár. Pokud shortujete EUR/USD, prodáváte eura a kupujete dolary. Cílem je později nakoupit eura za nižší cenu, čímž dosáhnete zisku.
5. Nastavte úrovně stop-loss a take-profit
Pro řízení rizik je důležité nastavit úrovně stop-loss a take-profit. Stop-loss příkaz automaticky uzavře vaši pozici, pokud se trh proti vám pohne o určitou částku, což zabrání nadměrným ztrátám. Naopak příkaz take-profit uzavře vaši pozici, jakmile dosáhnete předem stanovené úrovně zisku. Oba nástroje jsou nezbytné pro účinné řízení rizik.
6. Sledujte a monitorujte svůj trade
Po otevření krátké pozice je důležité obchod neustále sledovat. Forexové trhy mohou být volatilní a ceny se mohou rychle měnit. Sledujte zprávy o trhu, ekonomické zprávy a události, které by mohly ovlivnit měnový pár, který obchodujete. Upravte úrovně stop-loss a take-profit, pokud to bude nutné.
7. Uzavřete pozici
Pokud chcete realizovat svůj zisk nebo ztrátu, bude nutné pozici uzavřít. Pokud se měnový pár pohybuje podle očekávání, budete chtít pozici uzavřít, abyste si zajistili zisky. Pokud se trh pohybuje proti vám, uzavření pozice vám pomůže minimalizovat ztráty. Pozice se uzavře nákupem zpět měny, kterou jste prodali, doufejme za nižší cenu, což vám umožní dosáhnout zisku.
8. Zhodnoťte obchod
Po uzavření pozice si udělejte čas na zhodnocení obchodu. Analyzujte, co šlo správně, co šlo špatně a jak můžete v budoucnu zlepšit svou strategii. Tato analýza po obchodě je klíčová pro zdokonalení vašeho přístupu a stát se lepším obchodníkem.
Příklady shortování měn
Pojem shortování měn lze lépe pochopit pomocí praktických příkladů.
Níže jsou uvedeny scénáře, které ukazují, jak prodej měn nakrátko funguje v různých kontextech:
Shortování EUR/USD
Předpokládejme, že věříte, že Evropská centrální banka (ECB) se chystá snížit úrokové sazby, což by mohlo oslabit euro vůči americkému dolaru. Rozhodnete se shortovat pár EUR/USD.
- Otevření pozice. Prodáte 10 000 eur za americké dolary při směnném kurzu 1,2000, což znamená, že kupujete $12 000.
- Pohyb na trhu. Po oznámení ECB euro oslabí podle očekávání a směnný kurz EUR/USD klesne na 1,1800.
- Uzavření pozice. Nyní koupíte zpět 10 000 eur při novém směnném kurzu 1,1800, což vás stojí $11 800.
- Výpočet zisku. Původně jste prodali eura za $12 000 a koupili je zpět za $11 800, což přineslo zisk $200.
Tento příklad ukazuje, jak pokles hodnoty eura vůči dolaru může vést k ziskovému krátkému obchodu.
Shortování GBP/JPY
Předpokládejme, že očekáváte oslabení britské libry vůči japonskému jenu kvůli politické nejistotě ve Spojeném království.
- Otevření pozice. Rozhodnete se shortovat pár GBP/JPY prodejem 1 000 GBP za japonský jen při směnném kurzu 150,00, čímž obdržíte 150 000 JPY.
- Pohyb na trhu. Po nějakém čase, kvůli očekávané politické turbulenci, směnný kurz klesne na 145,00.
- Uzavření pozice. Koupíte zpět 1 000 GBP při novém kurzu 145,00, což vás stojí 145 000 JPY.
- Výpočet zisku. Původně jste prodali libru za 150 000 JPY a koupili ji zpět za 145 000 JPY, což přineslo zisk 5 000 JPY.
Tento scénář ukazuje, jak geopolitické události mohou vytvořit příležitosti k zisku z prodeje nakrátko.
Shortování AUD/USD
V tomto příkladu očekáváte, že australský dolar (AUD) klesne vůči americkému dolaru kvůli poklesu cen komodit, zejména železné rudy, která silně ovlivňuje australskou ekonomiku.
- Otevření pozice. Prodáte 5 000 AUD za americké dolary při směnném kurzu 0,7700, čímž získáte $3 850.
- Pohyb na trhu. Ceny komodit klesají a směnný kurz AUD/USD se propadá na 0,7500.
- Uzavření pozice. Koupíte zpět 5 000 AUD při novém kurzu 0,7500, což vás stojí $3 750.
- Výpočet zisku. Prodali jste australský dolar za $3 850 a koupili ho zpět za $3 750, čímž jste dosáhli zisku $100.
Tento příklad ukazuje, jak ekonomické faktory jako ceny komodit mohou řídit pohyby měn a vytvářet příležitosti pro shortování.
Závěr: Pochopení složitosti shortování měn
Shortování měny může být přínosné pro ty, kteří chápou, jak trhy fungují. Poskytuje obchodníkům způsob, jak profitovat z předpokládaného poklesu hodnot měn, ale přináší také rizika, která je třeba pečlivě řídit.
Abyste zvýšili své šance na úspěch při shortování na forexu, musíte být informováni, dobře načasovat své obchody a porozumět širšímu ekonomickému prostředí. Nejdůležitější je být připraven na nečekané pohyby trhu a vědět, jak řídit rizika, což je klíčové k vyhnutí se velkým problémům.
Když máte správnou přípravu, znalosti a disciplínu, může se zkracování měny stát cennou součástí vašeho obchodního přístupu.