Forex ceník

Zjistěte podrobnosti o našich špičkových Forex spreadech a nízkých nákladech na financování.

Ceny za realizaci

Používáme tři cenové úrovně. Čím více obchodujete, tím méně platíte.
Zjistěte více o našich úrovních účtů

Swipe left or right for more
InstrumentClassicPlatinumVIP
EUR USD0,80,70,6
GBP USD1,00,80,7
EUR JPY1,11,00,9
USD JPY0,80,70,6
AUD USD0,50,50,4
XAU USD14,012,011,0
Živé a historické spreadyŽivé a historické spreadyŽivé a historické spready

Podrobnosti financování

Forex spotový trh se používá k okamžitým měnovým obchodům. Výraz spot představuje standardní dohodu o vypořádání za dva dny po datu uskutečnění obchodu (označení T + 2)1. Příklad: V pondělí se realizoval obchod EURUSD, který bude vypořádán ve středu (pokud v úterý ani ve středu u žádné z měn nenastává státní svátek – v takovém případě se obchod vypořádá následující pracovní den). Období pro vypořádání představuje množství času přidělené oběma stranám, aby mohly splnit povinnosti související s daným obchodem. Místo toho se otevřené pozice držené na konci obchodního dne (17:00 EST) přerolují na následující pracovní den2.

Rollover se skládá ze dvou částí: Swapové body Tom/Next (Forward cena) a financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování).

1. Swapové body Tom/Next (Forward cena)
Použité swapové body se vypočítají pomocí tržních swapových cen od bank 1. stupně plus/minus přirážka odpovídající ±0,55 % (klienti Classic), ±0,50 % (klienti Platinum)3 nebo ±0,45 % (klienti VIP)3 swapových úrokových sazeb Tom/Next. Konečná sazba slouží k úpravě otevírací ceny pozice4.

2. Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)
Na jakýkoli nerealizovaný zisk/ztrátu z pozic, které se přerolují z jednoho dne na den příští, se vztahuje úrokový kredit nebo debet. Nerealizovaný zisk/ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi otevírací cenou pozice (může být opravena předchozími rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase realizace rolloveru.

Sazba se vypočítá podle denní tržní úrokové míry přes noc plus/minus přirážka odpovídající ±2,00 %. The final rate is used to adjust the opening price of the position4.

Příklad: Nakoupíte spot 100 000 EURUSD v pondělí a prodáte spot 100 000 EURUSD v úterý.

DenDatum vypořádáníPozicePopis
PoDnes (“T”)+100,000» Obchod na nákup 100 000 EURUSD T + 2 v čase 12:00 GMT 

 

ÚtT+1-100,000» Obchod na prodej 100 000 EURUSD T + 2 v čase 03:30 GMT
» Otevřená pozice (nákup) se přerolovala z T + 2 na T + 3 v 10:00 GMT5
» Nerealizovaný zisk/ztráta k dispozici na účtu od 10:00 GMT 6
» Záznamy z konce dne k dispozici od 10:00 GMT
StT+2» Realizovaný zisk/ztráta k dispozici na účtu od 00:00 GMT
» Forex rollover report k dispozici od 04:00 GMT

1 Standardní dohoda o vypořádání T + 2 platí pro většinu měnových párů. Existují ale výjimky z tohoto pravidla, například USDCAD, kde je dohoda o vypořádání jeden den po datu obchodu (T + 1).

2 Dohoda globálního trhu je taková, že se datum vypořádání přeroluje na 17:00 EST. Existují ale výjimky z tohoto pravidla, například NZD, který se přeroluje na 07:00 novozélandského letního času.

3 Další přirážka ve výši ±0,30 % platí pro směnné kurzy mexického pesa (MXN), ruského rublu (RUB), turecké liry (TRY) a jihoafrického randu (ZAR).

4 Platí pro výchozí metodologii rolloveru.

5 Z pohledu provádění pokynů za nejlepších podmínek se tržní cena každé měny sleduje v průběhu obchodní seance s nejlepší průměrnou likviditou. To znamená, že tržní ceny ve všech měnách kromě SGD, HKD, CNH a THB se sledují v evropské seanci mezi 08:00 a 10:00 GMT. Pro SGD, HKD, CNH a THB se tržní ceny sledují od 14:00 hongkongského času.

6 Otevírací cena pozice se upraví cenou forwardu a úrokem za financování a ve stejné chvíli je možné zobrazit v účtu nerealizovaný zisk/ztrátu.

Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a platbách zde.

Abychom pro klienty zajistili úplnou transparentnost, publikujeme jednou za den swapové body použité pro rollover Tom/Next.

Historické swapové body si můžete prohlédnout zde.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Vyplnění žádosti o účet trvá zhruba 5 minut

Upozornění na rizika spojená s Forexem

Forex je kategorizován jako červený produkt, neboť je považován za investiční produkt s vyšší komplexností a vysokým rizikem.
Dánské banky jsou povinny dělit investiční produkty nabízené retailovým klientům do kategorií podle složitosti a rizikovosti produktu. Jsou to tyto kategorie: zelená, žlutá a červená. Kliknutím sem zobrazíte další informace

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.