Prisstruktur for valuta

Find detaljerede oplysninger om vores brancheførende valutaspreads og lave finansieringsomkostninger.

Eksekveringspriser

Vi arbejder med tre prismodeller. Betal mindre, jo mere du handler.
Læs mere om vores kontotyper

Swipe left or right for more
InstrumentClassicPlatinumVIP
EUR USD0.60.50.4
USD JPY0.60.50.4
GBP USD0.70.60.4
AUD USD0.40.30.3
EUR JPY0.90.70.6
XAU USD0.120.10.09
Live-spreads og historiske spreadsLive-spreads og historiske spreadsLive-spreads og historiske spreads

Min. kurtage på valutahandel: På mindre valutahandler er der min. kurtage på 3 USD per handel. Se flere detaljer i handelsplatformen under "handelsbetingelser".

Finansieringoplysninger

Valutaspotmarkedet er markedet for strakshandler i valuta. Betegnelsen "spot" henviser til standardkonventionen for afregning på to bankdage efter handelsdagen (kaldes også T+2)1. For eksempel vil en EUR-USD-handel, som gennemføres en mandag, blive afregnet den efterfølgende onsdag (medmindre tirsdag eller onsdag er helligdag for en af valutaerne, hvilket vil betyde, at handlen afregnes den efterfølgende bankdag). Afregningsperioden er det tidsrum, som hver af parterne har til at opfylde de forpligtelser, der følger af handlen. I Saxo afregnes valutaspothandler ikke direkte på kundens konto. I stedet rulles åbne positioner, der holdes ved udgangen af en handelsdag (kl. 17.00 EST), over til næste bankdag2.

En ”rollover”, hvor positionen rulles til næste bankdag, består af to dele: tom/next-swappoint (forwardkurs) og finansiering af urealiserede gevinster eller tab (finansieringsrente).

1. Tom/next-swappoint (forwardkurs)
De anvendte swappoints beregnes ved hjælp af markedets swapkurser fra ledende valutabanker plus/minus et tillæg svarende til +/- 0,50 % (Classic-kunder) eller +/- 0,45 % (Platinum-kunder)3 eller +/- 0,45 % (VIP-kunder)3 af den beregnede tom/next-rentesats. Den endelige rente anvendes til at justere positionens åbningskurs4.

2. Finansiering af ikke-realiserede gevinster eller tab (finansieringsrente)
Ikke-realiserede gevinster eller tab, der rulles fra den ene dag til den næste, forrentes med en kredit- eller debetrente. Ikke-realiserede gevinster eller tab beregnes som forskellen mellem en positions åbningskurs (evt. justeret for tidligere tom/next-rollovers) og spotkursen på tidspunktet, hvor den pågældende rollover udføres.

Renten beregnes på grundlag af den daglige dag-til-dag markedsrente plus/minus et tillæg svarende til +/- 2,00 %. Den endelige rente anvendes til at justere positionens åbningskurs4.

Eksempel: Køb 100.000 EURUSD som spot på mandag, sælg 100.000 EURUSD som spot på tirsdag.

DagValørdatoPositionBeskrivelse
Man.I dag ("T")+100.000» Handl for at købe 100.000 EURUSD T+2 kl. 12.00 GMT

 

Tirs.T+1-100.000» Handl for at sælge 100.000 EURUSD T+2 kl. 03.30 GMT
» Åbningsposition (køb) rullet fra T+2 til T+3 kl. 10.00 GMT5
» Urealiseret gevinst/tab tilgængeligt i kontooverblikket fra kl. 10.00 GMT 6
» Filer ved dagens afslutning tilgængelige fra kl. 10.00 GMT
Ons.T+2» Realiseret gevinst/tab tilgængeligt i kontooverblikket fra kl. 00.00 GMT
» Rollover-rapporten for valuta er tilgængelig fra kl. 04.00 GMT

1 Standardkonventionen for afregning, T+2, gælder for hovedparten af valutakryds; der er dog undtagelser, herunder USDCAD, der handles med en afregningskonvention på én dag efter handelsdagen (T+1).

2 Den globale markedskonvention er, at valørdatoen ruller kl. 17.00 EST; der er dog undtagelser, f.eks. NZD, som ruller kl. 07.00 NZDT.

3 Der gælder et yderligere tillæg på +/- 0,30 % for valutakryds med den mexikanske peso (MXN), den russiske rubel (RUB), den tyrkiske lira (TRY) og den sydafrikanske rand (ZAR).

4 Gælder for den almindelige rollover-metode.

5 Med hensyn til ordreudførelsespolitik observeres markedskursen for hver valuta i handelssessionen med den bedste gennemsnitlige likviditet. Dette betyder, at markedskurserne for alle valutaer med undtagelse af SGD, HKD, CNH, THB observeres i den europæiske session mellem kl. 08.00 og 10.00 GMT. For SGD, HKD, CNH og THB observeres markedskurserne kl. 14.00 Hongkong-tid.

6 Åbningskursen for positionen justeres af forwardpris og finansieringsrente, hvor urealiseret gevinst/tab kan ses i kontooverblikket.

Find flere oplysninger om vores generelle gebyrer her.

For at sikre vores kunder fuld gennemsigtighed offentliggør vi de swappoint, der anvendes ved tom/next-rollover, én gang dagligt.

Se de historiske swappoint ved at klikke her.

Se alle vores priser

Få særdeles konkurrencedygtige spreads og kurtagesatser for alle aktivklasser, og opnå endnu bedre satser i takt med stigende handelsaktivitet.

Klar til at gå i gang?

Det tager ca. 5 minutter at åbne en konto

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det anses for at være et investeringsprodukt med en høj grad af kompleksitet og høj risiko.
Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grøn, gul eller rød, på baggrund af produktets kompleksitet og risiko. erklæring fra Saxo om produktrisikoKlik her for at få yderligere oplysninger

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.