Kurtage for Futures kontrakter

Omkostninger for online kontrakthandel

Handelsomkostninger forbundet med hver enkelt kontrakthandel inkluderer ikke de omkostninger som børsen måtte påligge de enkelte kontrakter, disse er listet under kontraktspecifikkationerne.

Contract /Currency Trade Volume: Contracts/Month
1-250 251-1,000 1,001-5,000
AUD AUD 10.00 AUD 5.00 AUD 2.50
EUR EUR 6.00 EUR 3.00 EUR 1.50
GBP GBP 5.00 GBP 2.50 GBP 1.25
SGD SGD 15.00 SGD 7.50 SGD 3.75
USD USD 6.00 USD 3.00 USD 1.50
CHF CHF 8.00 CHF 4.00 CHF 2.00
JPY JPY 1,000.00 JPY 800.00 JPY 750.00
SEK SEK 75.00 SEK 40.00 SEK 20.00
CAD CAD 6.00 CAD 3.00 CAS 1.50
HKD (Full-sized contracts) HKD 45.00 HKD 30.00 HKD 20.00
HKD (Mini contracts) HKD 30.00 HKD 25.00 HKD 20.00
NZD NZD 15.00 NZD 7.50 NZD 4.00

Hvis du handler mere end 5000 kontrakter om måneden, bedes du kontakte os for at opnå prisreduktion.

Som et specielt introduktionstilbud tilbyder Saxo Bank handel med alle HKD kontrakter som minikontrakter til minikontrakt omkostninger indtil der høres nærmere.

Handelsomkostningerne forbundet med hver enkelt kontrakthandel inkluderer ikke de omkostninger som børsen måtte påligger de enkelte kontrakter, disse er listet under kontraktspecifikkationerne. 

Hvis der ikke eksisterer en særaftale, vil kunder blive opkrævet den højeste priskategori i tabellen. For at opnå en særaftale bedes du kontakte Saxo Bank, og påvise historisk eller​​ intenderet høj volumen. 

Flytning til en nye priskategorier sker altid i fuld diskretion, og vil altid effektueres fra begyndelsen af næste måned uden ændring af allerede betalte omkostninger.

For at se en komplet liste over udbuddet af  futures kontrakter, henvises der til vores side om handelsbetingelser for futures. 

Minimums gebyrer

Minimumsgebyret for handel med futures kontrakter er USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 or SGD 20.

Updated 06 Jan 2017

Carrying cost fra 1. juli 2017

Fra 1. juli 2017 vil positioner holdt natten over i Futures være genstand for en carrying cost.
Carrying cost beregnes på baggrund af det daglige marginkrav og anvendes, når en position holdes natten over.
Finansieringssatsen, der anvendes til beregning af carrying cost er baseret på den relevante Interbank rate + markup (150 basis point).

Carrying cost = Marginkrav * Holdetid * (Relevant interbank rate + Markup) / (365 eller 360 dage)

Risikoadvarsel for futures

En future er kategoriseret som et rødt produkt, da den vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.