Jak číst obchodní grafy na forexu: příručka, která vám pomůže rozpoznat tzv. "trading patterns"

Co jsou obchodní grafy na forexu? 

Forexový graf ukazuje pohyb ceny a objem obchodování měnového páru v průběhu času. Ukazuje cenu měnového páru a kolik obchodní aktivity proběhlo. 

Proč se při obchodování na forexu používají grafy?

Grafy se při obchodování na forexu používají k zobrazení pohybu měnového páru v průběhu času. To umožňuje obchodníkům sledovat historická cenová data a objem obchodování. Z toho je možné identifikovat indikátory a technické vzorce, neboli paterny. Tyto paterny se používají k určení, kdy by mohlo být optimální měnový pár koupit nebo prodat. 

Jak je tomu u všeho v obchodování, nic není zaručeno. Použití forexového grafu ke sledování cenových dat a identifikaci vzorců neznamená, že dosáhnete zisku. Grafy vám však poskytují možnost provádět technickou analýzu, která může poskytnout informace užitečné při rozhodování o nákupu a prodeji. 

Základní komponenty obchodního grafu na forexu

Forexové grafy mohou mít různé formy. Mezi zkušenými obchodníky se však běžně používají tři grafy. Forexové grafy, které můžete použít, jsou: 

Liniové grafy 

Liniové grafy jsou nejjednodušší způsob, jak sledovat cenová data na forexu. Tyto grafy kreslí čáru od závěrečné ceny předchozího dne k závěrečné ceně aktuálního dne. Když je to provedeno během několika dní, získáte graf, který ukazuje vzestup a pokles ceny měnového páru. 

Sloupcové grafy 

Sloupcové grafy na forexu ukazují otevírací a zavírací cenu měnového páru, stejně jako nejvyšší a nejnižší ceny dne. Tyto informace jsou znázorněny sloupcem. Sloupec se skládá z vertikální čáry se dvěma horizontálními čarami vycházejícími z ní. 

Čára začíná dole s nejnižší denní cenou páru. Táhne se až k bodu, který označuje nejvyšší denní cenu. Horizontální čára na levé straně vertikálního sloupce (jak se na něj díváte) je označena na denní otevírací ceně. Horizontální čára na pravé straně vertikálního sloupce (jak se na něj díváte) označuje denní zavírací cenu. 

Tyto sloupce ukazují cenové rozpětí. Čím delší je vertikální sloupec, tím větší je rozpětí mezi nejnižší a nejvyšší cenou. Tyto informace mohou být užitečné při posuzování, kolik obchodní aktivity proběhlo, stejně jako jak volatilní je cena. 

Svíčkové grafy 

Svíčkové grafy patří mezi nejčastěji používané grafy v obchodování na forexu. Jsou typem sloupcového grafu, což znamená, že svíčky ukazují otevírací a zavírací ceny, stejně jako cenové rozpětí dne. 

Můžete si přečíst našeho průvodce svíčkovými grafy pro podrobné rozebrání těchto cenových ukazatelů. Pokud jde o základy, svíčka má: 

• Tělo (sloupec uprostřed) 
• Horní knot (úzká vertikální čára vycházející z horní části sloupce jako knot svíčky) 
• Dolní knot (úzká vertikální čára vycházející ze spodní části sloupce) 

Velikost těla je určena denní otevírací a zavírací cenou. Pokud je tělo černé nebo vyplněné barvou, znamená to, že denní zavírací cena byla nižší než otevírací cena. Pokud je sloupec bílý nebo prázdný, znamená to, že zavírací cena byla vyšší než otevírací cena. 

Nakonec horní knot ukazuje denní maximum, zatímco dolní knot ukazuje denní minimum. Ze svíčky tedy můžete vidět otevírací cenu, zavírací cenu, denní maxima a minima, zda cena zavírá výše nebo níže, a rozpětí mezi denními cenovými daty. 

Jak číst obchodní graf na forexu ve 3 krocích 

To jsou základy. Nyní byste měli vědět, co je to obchodní graf na forexu, k čemu se tyto grafy používají a tři typy grafů, které obvykle uvidíte při online obchodování.  

Poslední věc, kterou musíme pokrýt, je čtení grafů: 

1. Identifikujte svůj graf 

Typ grafu, který použijete, bude záviset na schopnostech obchodní platformy a vašich preferencích. Obchodní platforma Saxo Bank vám umožňuje hodnotit cenová data pomocí liniových grafů a svíček. 

2. Identifikujte vzorce

Identifikovat paterny pomocí liniového grafu není možné, protože nenabízí dostatek dat. Pokud tedy chcete hledat paterny a provádět takzvanou technickou analýzu, použijte svíčkové grafy.

Ze svíčkového grafu můžete při obchodování na forexu identifikovat deset pater. Tyto paterny jsou identifikovány kreslením linií mezi cenovými body. Tyto linie tvoří specifické tvary, které se používají k signalizaci, kdy se může formovat býčí nebo medvědí trend.  

Tvary a paterny, které se na forexových cenových grafech obvykle tvoří, jsou: 

Dvojný vrchol (Double top)

Když cenový graf ukazuje vrchol, retracement (pokles ceny) zpět na úroveň podpory, poté druhý vrchol a retracement, jedná se o dvojitý vrchol. Tento vzorec naznačuje, že se blíží obrácení trendu, protože po druhém vrcholu cena pokračuje proti předchozímu býčímu trendu. 

Dvojné dno (Double bottom) 

Dvojné dno je opakem dvojitého vrcholu. Prodejní aktivita způsobí, že cena klesne pod úroveň podpory (tj. aktuální průměrná cena) před tím, než se vrátí. Cena poté opět klesne, než se vrátí na úroveň podpory a pokračuje výše. Tento vzorec forexového grafu naznačuje, že se začíná projevovat býčí trend. 

Zaoblené dno (Rounding bottom)

Zaoblené dno nastane, když se nízké ceny postupně snižují před tím, než postupně rostou. Nejsou zde žádné rychlé poklesy nebo skoky cen, což vede k postupnému obrácení trendu, které vytváří zakřivenou linii. 

Pohárek a ucho (Cup and handle)

Tento patern na forexu nastane, když dočasný retracement následuje zaoblené dno. Rychlý retracement vede k krátkému cenovému skoku/poklesu. Kolem těchto pohybů lze nakreslit dvě šikmé linie. Tyto linie vypadají jako ucho pohárku. Myšlenka zde je, že cena se obrátí z ucha. 

Hlava a ramena 

Tento grafický vzorec vypadá jako hlava mezi dvěma rameny. Skláda se z: 

• Vrchol nad úrovní podpory a retracement k ní 

Následuje ...

• Vyšší vrchol a retracement k úrovni podpory 

Následuje … 

• Třetí vrchol, který je těměř stejný jako první, a retracement 

Cena bude po třetím retracementu nadále klesat, což signalizuje medvědí trend. 

Klíny (Weges)

Klíny nastanou, když se cenové vrcholy a dna postupně přibližují k sobě. Technicky vzato, klíny se tvoří, když se hladiny podpory a odporu (support and resistence) přibližují. Klíny mohou růst nebo klesat. Rostoucí klín ukazuje, že se tvoří medvědí trend, zatímco klesající klín signalizuje začátek býčího trendu. 

Vzestupný trojúhelník (Ascending triangle)

Když cenové vrcholy dosahují stejných bodů a dna se postupně stávají mělčími, je možné nakreslit to, co vypadá jako trojúhelník. Tento patern vypadá jako trojúhelník, protože linie rezistence (nad cenovými vrcholy) je přímá. 

Úroveň podpory je nakloněná vzhůru (tj. linie pod cenovými minimy se pohybuje nahoru směrem k linii odporu). Když nakreslíte svislou linii skrz bod na grafu, vytvoří se trojúhelník, který se naklání vzhůru. Tento patern naznačuje býčí trend. 

Sestupný trojúhelník (Descending triangle)

Sestupný trojúhelník je opakem vzestupného trojúhelníku. To znamená, že minimá jsou lineární, ale maxima postupně klesají. Proto je úroveň podpory vodorovná, zatímco úroveň odporu se pohybuje dolů směrem k úrovni podpory. Tím vzniká trojúhelník směřující dolů. To signalizuje medvědí trend. 

Symetrický trojúhelník (Symmetrical triangle)

Symetrický trojúhelník může ukazovat býčí nebo medvědí trend. Tento patern je označen sérií svíček, které mají maxima a minima na stejných úrovních. Takže pokud je cena býčí, maxima a minima se postupně zvyšují stejným tempem po stanovenou dobu. 

Například cena může proudit následovně: 

• Denní maximum = 3/Denní minimum = 1 
• Denní maximum = 3/Denní minimum = 1 
• Denní maximum = 5/Denní minimum = 2 
• Denní maximum = 5/Denní minimum = 2 
• Denní maximum = 7/Denní minimum = 3 
• Denní maximum = 7/Denní minimum = 3 

Jak vidíte, maxima a minima se zrcadlí a celkově maxima stoupají. Pokud byste tedy nakreslili linie na grafu, tyto cenové pohyby by vytvořily symetrický trojúhelník. 

Vlajka/praporek (Pennant/flags) 

Praporky (které mohou vypadat i jako vlajky) se tvoří, když se cena menového páru pohybuje v býčím nebo medvědím směru před dosažením bodu konsolidace. Jednoduše řečeno to znamená, že cena prochází rychlým obdobím růstu/poklesu, než se trend zpomalí. 

Například pokud jde o býčí praporek, cena vyskočí a zůstane vysoko po krátkou dobu, než se skoky začnou zmenšovat. Jak se skoky zmenšují, vytváří se praporek. I když skok pomalu klesá, bod konsolidace je vyšší než počáteční cena. To znamená, že praporky můžete použít k detekci býčích trendů, pokud je bod konsolidace vyšší, a medvědích trendů, pokud je bod konsolidace nižší. 

3. Využijte tyto vzorce při rozhodování 

Identifikace vzorců na forexových grafech je jedna věc, ale vědět, co signalizují, je věc druhá. Například, jak jsme řekli, vzestupný trojúhelník naznačuje, že cena je býčí nebo se pohybuje do býčího stavu. Co je ale důležité - ani tyto vzorce nejsou dokonalé. 

To, že je vzestupný trojúhelník považován za býčí patern, nutně neznamená, že cena měnového páru skutečně zaujme býčí pozici nebo trend. Může, ale není to zaručené. Nemůžete použít grafy a technickou analýzu k tomu, abyste s 100% jistotou řekli, co měnový pár udělá. 

Použití grafů a paternů v obchodování na forexu 

Obchodování je hra nedokonalých nebo neúplných informací. Některé proměnné jsou známé, ale některé ne. Například se může z čista jasna stát ekonomická katastrofa a způsobit pád trhů. Takové budoucí události nemůžete předpovědět, což znamená, že nikdy nemůžete s jistotou říci, co se stane. 

Proto musíte jednoduše pracovat s informacemi, které máte, a udělat to nejlepší, co můžete. A proto mohou být forexové grafy a technická analýza užitečné. Využití známých proměnných a kritické přemýšlení o tom, co naznačují, je považováno za užitečný způsob, jak dělat obchodní rozhodnutí. Takže pokud můžete nakreslit linie na forexovém grafu a vytvořit tak vzestupný trojúhelník, můžete to brát jako znak, že se mohl vytvořit býčí trend. 

Znamená to, že byste měli koupit měnový pár? Ne.  

Technická analýza je jen jedný ze způsobů, jak analyzovat hodnotu finančního instrumentu. Je to užitečný nástroj, ale není jediný. Například můžete také provést fundamentální analýzu nebo kvantitativní analýzu. Je užitečné analyzovat trh a věc, kterou obchodujete (v tomto případě forex), z různých úhlů. 

Naučit se číst obchodní grafy na forexu je jeden úhel pohledu a pro některé lidi je to jediný, na kterým jim záleží. Avšak je užitečné naučit se i další způsoby analýzy forexu. To vám pomůže stát se efektivnějším a univerzálnějším obchodníkem. 

Nejlepší způsob, jak zvládnout umění čtení forexových grafů, stejně jako jiných typů analýzy, je vytvořit si demo účet. To vám umožní prohlížet si grafy a trénovat rozpoznávání pater s virtuálními penězi. Jakmile se budete cítit komfortně při používání tohoto typu analýzy, můžete přejít na živý trh a provádět investice za skutečné peníze.