Hvordan lese valutahandelsdiagrammer: en nyttig veiledning om hvordan du effektivt kan oppdage mønstre

Hva er valutahandelsdiagram? 

Et valutahandelsdiagram viser prisbevegelser og handelsvolum for et valutapar over tid. Diagrammet gir oversikt over kostnaden for et valutapar og hvor mye handelsaktivitet som har funnet sted. 

Hvorfor brukes diagram i valutahandel?

I valutahandel brukes diagrammer for å vise bevegelsene til et valutapar over tid. Dette gjør det mulig for tradere å spore historiske prisdata og handelsvolum. Basert på disse dataene er det mulig å identifisere indikatorer og tekniske mønstre i valutahandelsdiagram. Disse mønstrene brukes for å avgjøre når det kan være optimalt å kjøpe eller selge et valutapar. 

Som med alt annet i trading, er ingenting garantert. Å bruke et valutahandelsdiagram for å spore prisdata og identifisere mønstre betyr ikke nødvendigvis at du vil tjene penger. Imidlertid gir diagrammer deg muligheten til å utføre teknisk analyse, noe som kan gi nyttig informasjon når du skal ta beslutninger om kjøp og salg. 

De grunnleggende elementene i et valutahandelsdiagram

Valutahandelsdiagram kan ha flere former. Likevel er det spesielt tre typer diagram som ofte brukes av erfarne tradere. De diagrammene du kan benytte er: 

Linjediagram 

Linjediagram er den enkleste måten å følge prisdata for valutahandel. Disse diagrammene trekker en linje fra forrige dags kurs ved stenging, til dagens kurs ved stenging. Når dette gjøres over flere dager, får du et diagram som viser valutaens prisoppgang og -nedgang. 

Stolpediagram 

Stolpediagram i valutahandel viser åpnings- og lukkekurs for et valutapar, samt dagens høyeste og laveste kurser. Denne informasjonen vises i form av en stolpe, som består av en vertikal linje med to horisontale linjer som stikker ut fra den. 

Linjen starter nederst med valutaparets laveste pris for dagen. Den strekker seg opp til et punkt som markerer det høyeste prisnivået den dagen. En horisontal linje på venstre side av stolpen (sett forfra) viser dagens åpningskurs, mens en horisontal linje på høyre side av stolpen viser dagens lukkekurs. 

Disse stolpene viser et prisintervall. Jo lenger den vertikale linjen er, desto større er avstanden mellom laveste og høyeste pris. Denne informasjonen kan være nyttig når du vurderer hvor mye handelsaktivitet det har vært, samt hvor volatil prisen er. 

Candlestick-diagram 

Candlestick-diagram er blant de mest brukte diagramtypene i valutahandel. De er en form for stolpediagram, noe som betyr at hver candlestick viser åpnings- og lukkekurs, samt dagens prisintervall. 

Du kan lese guiden vår om candlestick-diagram for en detaljert gjennomgang av disse prismarkørene. Når det gjelder det grunnleggende, består en candlestick av: 

• En kropp (selve stolpen i midten) 
• En øvre skygge (en tynn vertikal linje som stikker ut av toppen på stolpen, som et vekelys) 
• En nedre skygge (en tynn vertikal linje som stikker ut fra bunnen av stolpen) 

Størrelsen på kroppen bestemmes av dagens åpnings- og lukkekurs. Hvis kroppen er svart eller fylt med farge, betyr det at lukkekursen var lavere enn åpningskursen den dagen. Hvis kroppen er hvit eller hul, betyr det at lukkekursen var høyere enn åpningskursen. 

Til slutt viser den øvre skyggen dagens høyeste pris, mens den nedre skyggen viser dagens laveste. Ut fra en candlestick kan du derfor se åpningskurs, lukkekurs, dagens høyeste og laveste pris, om kursen stenger høyere eller lavere, og spennet mellom dagens prisnivåer. 

Hvordan lese valutahandelsdiagram i 3 steg 

Det siste vi skal gjennomgå, er å faktisk lese diagrammene: 

1. Identifiser diagrammet ditt 

Hvilken type diagram du bruker, avhenger av plattformens funksjonalitet og dine preferanser. Saxo Banks tradingplattform gir deg muligheten til å analysere prisdata ved hjelp av linjediagram og candlestick. 

2. Identifiser mønstre 

Det er ikke mulig å identifisere mønstre i valutahandelsdiagram ved bruk av et rent linjediagram, fordi det ikke finnes nok data å trekke konklusjoner fra. Så hvis du vil se etter mønstre i valutahandelsdiagram og utføre det som kalles teknisk analyse, kan du bruke candlestick-diagram.

Fra et candlestick-diagram er det ti mønstre du kan identifisere når du driver med valutahandel. Disse mønstrene identifiseres ved å trekke linjer mellom ulike prisnivåer. Linjene danner distinkte former som brukes til å signalisere når en stigende (bullish) eller fallende (bearish) trend kan være i ferd med å utvikle seg.  

Formene og mønstrene som ofte oppstår i valutahandelsdiagram, er: 

Dobbel topp 

Når et prisdiagram viser en topp, en tilbakegang (prisen går ned) til et støttenivå, deretter en ny topp og ny tilbakegang, kalles dette en dobbel topp. Dette mønsteret indikerer at en trendvending er i ferd med å skje, fordi etter den andre toppen fortsetter prisen å bevege seg mot den forrige stigende trenden. 

Dobbel bunn 

En dobbelt bunn er det motsatte av en dobbelt topp. Salgsaktivitet gjør at prisen faller under støttenivået (dvs. dagens gjennomsnittspris) før den går opp igjen. Deretter faller prisen nok en gang før den returnerer til støttenivået og fortsetter oppover. Dette mønsteret i valutahandelsdiagram antyder at en stigende trend er i ferd med å etablere seg. 

Rund bunn 

En rund bunn oppstår når de lave prisene gradvis synker før de stiger sakte igjen. Det skjer ingen raske prishopp eller plutselige fall, noe som resulterer i en gradvis trendvending som skaper en buet linje. 

Cup and handle 

Dette valutamønsteret oppstår når en midlertidig tilbakegang følger en rund bunn. Den raske tilbakegangen fører til et kort prishopp/-fall. To skrå linjer kan trekkes rundt disse bevegelsene. Disse linjene ligner hanken på en kopp. Tanken er at prisen vil snu ut av «hanken». 

Hode og skuldre 

Dette diagrammønsteret ser ut som et hode i midten av to skuldre. Det består av: 

• En topp og en tilbakegang til støttelinjen 

Etterfulgt av… 

• En høyere topp og en tilbakegang til støttelinjen 

Etterfulgt av… 

• En tredje topp som nesten er lik den første og en tilbakegang 

Etter den tredje tilbakegangen fortsetter prisen å falle og signaliserer en fallende (bearish) trend. 

Kiler (wedges) 

Kiler oppstår når pristopper og bunnpunkter gradvis nærmer seg hverandre. Tekniske kiler dannes når støtte- og motstandsnivåer trekker seg stadig tettere sammen. Kiler kan stige eller falle. En stigende kile viser at en fallende (bearish) trend er i ferd med å dannes, mens en fallende kile signaliserer starten på en stigende trend (bullish). 

Stigende triangel 

Når pristoppene når et planært nivå, og bunnpunktene gradvis blir grunnere, er det mulig å tegne det som ser ut som en trekant. Dette mønsteret ligner en trekant fordi motstandslinjen (over pristoppene) er rett. 

Støttelinjen er skrått oppover (dvs. linjen under de laveste prisene beveger seg opp mot motstandslinjen). Når du tegner en vertikal linje gjennom et punkt i diagrammet, dannes en trekant som heller oppover. Dette mønsteret indikerer en stigende (bullish) trend. 

Fallende triangel 

En fallende triangel er det motsatte av en stigende triangel. Det vil si at bunnpunktene er lineære, mens toppene gradvis synker. Dermed er støttelinjen vannrett, mens motstandslinjen beveger seg nedover mot støttelinjen. Dette danner en trekant som peker nedover. Dette signaliserer en fallende (bearish) trend. 

Symmetrisk triangel 

En symmetrisk triangel kan vise en stigende eller fallende trend. Et sett med candlesticks som har jevnt fordelt høyeste og laveste kurs markerer dette mønsteret. Hvis prisen er på vei opp (bullish), øker høyeste og laveste kurs gradvis i samme takt over en gitt tidsperiode. 

For eksempel kan prisen følge denne utviklingen: 

• Daglig topp = 3/Daglig bunn = 1 
• Daglig topp = 3/Daglig bunn = 1 
• Daglig topp = 5/Daglig bunn = 2 
• Daglig topp = 5/Daglig bunn = 2 
• Daglig topp = 7/Daglig bunn = 3 
• Daglig topp = 7/Daglig bunn = 3 

Som du ser, speiler toppene og bunnene hverandre, og samlet sett blir toppene høyere. Dermed vil disse prisbevegelsene, hvis du tegner linjer i diagrammet, skape en symmetrisk triangel. 

Vimpel (pennant/flag) 

Fenomenet «pennant» (som også kan ligne et flagg) dannes når prisen på et valutapar beveger seg i stigende eller fallende retning før den når et konsolideringspunkt. Enkelt sagt betyr dette at prisen går gjennom en rask vekst/nedgang før trenden roer seg. 

For eksempel, hvis det er en stigende (bullish) pennant, vil prisen skyte i været og holde seg høy i en kort periode før pristoppene gradvis avtar. Etter hvert som toppene avtar, dannes vimpelen. Selv om toppen avtar sakte, er konsolideringspunktet høyere enn startprisen. Det betyr at du kan bruke vimplene til å oppdage stigende trender hvis konsolideringspunktet er høyere, og fallende trender hvis prisen fortsetter å falle. 

3. Bruk mønstre til å ta avgjørelser 

Å identifisere mønstre i valutahandelsdiagram er én ting, like viktig er å forstå hva de signaliserer. For eksempel, som vi har sagt, antyder en stigende triangel at prisen er bullish eller i ferd med å bli det. Men – og dette er viktig – mønstre er ikke perfekte. 

Bare fordi en stigende triangel regnes som et bullish mønster, betyr ikke det at valutaparets pris faktisk vil etablere en stigende trend. Det kan skje, men det er ikke garantert. Du kan ikke bruke diagrammer og teknisk analyse til å si med 100 % sikkerhet hva et valutapar kommer til å gjøre. 

Å bruke diagrammer og mønstre i valutahandel 

Valutahandel er et spill med ufullstendig informasjon. Noen variabler er kjente, mens andre er ikke. For eksempel kan en økonomisk krise inntreffe helt uventet og forårsake et kraftig fall i markedene. Du kan ikke forutsi slike hendelser, noe som betyr at du aldri kan si med sikkerhet hva som kommer til å skje. 

Av den grunn må du jobbe med den informasjonen du har, og gjøre det beste ut av situasjonen. Og nettopp derfor kan valutahandelsdiagram og teknisk analyse være nyttige. Å få mest mulig ut av kjente variabler og tenke kritisk om hva de antyder, regnes som en nyttig måte å ta handelsbeslutninger på. Hvis du kan tegne linjer i et valutahandelsdiagram og danne en stigende triangel, kan du tolke det som et tegn på at en stigende trend er i emning. 

Betyr det at du bør kjøpe et valutapar? Nei.  

Teknisk analyse er bare én måte å vurdere verdien av et finansielt instrument på. Det er et nyttig verktøy, men ikke det eneste. For eksempel kan du også bruke fundamental analyse eller kvantitativ analyse. Det er nyttig å undersøke markedet og det du handler (valuta i dette tilfellet) fra flere vinkler. 

Å lære seg hvordan man leser valutahandelsdiagram er en vinkel, og for noen er det det eneste de bryr seg om. Imidlertid ligger det en verdi i å lære andre måter å analysere valuta på. Hvis du gjør dette, vil du bli en mer effektiv og allsidig trader. 

Den beste måten å mestre kunsten av å lese valutahandelsdiagram på, i tillegg til andre analyseteknikker, er å opprette en demokonto. Dette gir deg muligheten til å se på diagrammer og øve på å oppdage mønstre med en virtuell saldo. Når du så føler deg komfortabel med denne typen analyse, kan du gå over til et ekte marked og gjøre investeringer med ekte penger.