Comment lire les graphiques du Forex : le guide pour repérer les tendances

Que sont les graphiques pour le forex ?

Un graphique du Forex montre l'évolution du prix et du volume de transactions d'une paire de devises sur une période sélectionnée. Il indique le coût d'une paire de devises et l'intensité de ses transactions.

Pourquoi les graphiques sont-ils utilisés dans le trading sur le forex ?

Les graphiques sont utilisés pour illustrer l'évolution d'une paire de devises au fil du temps. Ils permettent aux traders de suivre l'historique des prix et des volumes de transactions. Ils permettent ainsi d'identifier des schémas techniques grâce à des indicateurs. Ces schémas permettent de déterminer le moment optimal pour acheter ou vendre une paire de devises.

Comme pour tout ce qui touche au trading, rien n'est garanti. Utiliser un graphique pour suivre les données de prix et identifier des tendances ne garantit pas de réaliser des bénéfices. Cependant, les graphiques permettent de réaliser des analyses techniques, qui peuvent fournir des informations utiles pour prendre des décisions d'achat et de vente.

Les composants de base d'un graphique de cours

Les graphiques peuvent prendre diverses formes. Cependant, trois types de graphiques sont couramment utilisés par les traders expérimentés :

Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires constituent le moyen le plus simple de suivre les cours du Forex. Ils tracent une ligne reliant les cours de clôture de chaque période affichées sur le graphique. En effectuant cette opération sur plusieurs jours, vous obtenez une courbe graphique qui illustre la hausse et la baisse du prix de la paire de devises.

Graphiques en barres

Les graphiques à barres affichent les cours d'ouverture et de clôture d'une paire de devises, ainsi que les plus hauts et les plus bas de la période. Ces informations sont représentées par une barre. Une barre est composée d'une ligne verticale séparée par deux lignes horizontales.

La ligne commence en bas, au plus bas du jour, et se prolonge jusqu'au point le plus haut du jour. Une ligne horizontale à gauche de la barre verticale indique le cours d'ouverture du jour. Une autre ligne horizontale, à droite de la barre verticale indique le cours de clôture du jour.

Ces barres indiquent une fourchette de prix. Plus la barre verticale est longue, plus l'écart entre le prix le plus bas et le prix le plus haut est important. Cette information peut être utile pour évaluer l'activité de trading et la volatilité du cours.

Graphiques en chandeliers

Les graphiques en chandeliers sont parmi les plus couramment utilisés en trading. Il s'agit d'un type de graphique à barres, ce qui signifie que les chandeliers indiquent les cours d'ouverture et de clôture, ainsi que la fourchette de prix du jour.

Vous pouvez consulter notre guide sur les graphiques en chandeliers pour une analyse complète de ces indicateurs de prix. Cependant, concernant les principes de base, voici ce qu'il faut retenir :

• Un corps (la barre au milieu)
• Une ombre supérieure (une ligne verticale mince émergeant du haut de la barre comme une mèche de bougie)
• Une ombre inférieure (une ligne verticale mince émergeant du bas de la barre)

La taille du corps est déterminée par les cours d'ouverture et de clôture du jour. Si le corps est rouge (en général, bien que cela soit personnalisable), cela signifie que le cours de clôture du jour était inférieur au cours d'ouverture. Si la barre est vert, cela signifie que le cours de clôture était supérieur au cours d'ouverture.

Enfin, l'ombre supérieure indique le plus haut du jour, tandis que l'ombre inférieure indique le plus bas du jour. Ainsi, à partir d'un chandelier, vous pouvez visualiser le cours d'ouverture, le cours de clôture, les plus hauts et les plus bas du jour, si le cours clôture à la hausse ou à la baisse, et l'écart entre les données de cours du jour.

Comment lire un graphique en 3 étapes

Voilà pour les bases. Vous devriez maintenant savoir ce qu'est un graphique de prix, à quoi il sert et quels sont les trois types de graphiques que vous verrez généralement lors de vos transactions en ligne.

La dernière chose à aborder est la lecture des graphiques :

1. Identifiez votre type de graphique

Le type de graphique utilisé dépend des fonctionnalités de la plateforme de trading et de vos préférences. Les plateformes de trading de Saxo vous permettent d'évaluer les données de prix à l'aide de graphiques linéaires, de barres et de chandeliers.

2. Identifiez les schemas

Il est impossible d'identifier des tendances à l'aide d'un graphique linéaire, car les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions. Par conséquent, si vous souhaitez rechercher des tendances et réaliser une analyse technique, utilisez des graphiques en chandeliers japonais.

À partir d'un graphique en chandeliers, dix figures peuvent être identifiées. Ces figures (aussi appelées figures chartistes) sont identifiées en traçant des lignes entre les points de prix. Ces lignes forment des formes distinctes qui servent à signaler la formation d'une tendance haussière ou baissière.

Les modèles qui se forment généralement sur les graphiques de prix du Forex sont :

Double top

Lorsque le graphique de prix montre un sommet, un retracement (le prix baisse) vers un niveau de support, puis un second sommet et retracement, c'est un double sommet. Ce motif, en forme de "M", suggère qu'une inversion de tendance est sur le point de se produire car, après le second sommet, le prix continue d'aller contre la tendance haussière précédente.

Double bottom

C'est l'opposé d'un Double top. L'activité vendeuse fait chuter le prix sous le niveau de support (c'est-à-dire le prix moyen actuel) avant de revenir. Le prix chute ensuite à nouveau avant de revenir au niveau de support et de poursuivre sa hausse. Ce schéma graphique ressemble graphiquement à un "W" suggère qu'une tendance haussière se confirme.

Rounding bottom

Se produit lorsque les prix baissent progressivement avant de remonter progressivement. Il n'y a pas de baisses ni de pics rapides, ce qui entraîne un renversement progressif de tendance créant une courbe en forme de "U".

Cup and handle

Cette figure se produit lorsqu'un retracement temporaire suit un Rounding bottom. Ce retracement rapide entraîne une brève hausse/baisse du prix. Deux lignes angulaires peuvent être tracées autour de ces mouvements. Ces lignes ressemblent à l'anse d'une tasse. L'idée est que le prix va s'inverser à partir de l'anse.

Head and shoulders

Ce schéma graphique ressemble à une tête entre deux épaules. Il se compose de :

• Un pic au-dessus et un retracement vers la ligne de support

Suivi de …

• Un pic plus élevé et un retracement vers la ligne de support

Suivi de …

• Un troisième pic presque égal au premier et un retracement

Le prix continuera de baisser après le troisième retracement, signalant une tendance baissière.

Wedges

Les biseaux se forment lorsque les hauts et les bas du cours se rapprochent progressivement. Techniquement parlant, ils se forment lorsque les niveaux de support et de résistance se rapprochent. Ils peuvent monter ou descendre. Un biseau ascendant indique la formation d'une tendance baissière, tandis qu'un biseau descendant signale le début d'une tendance haussière.

Ascending triangle

Lorsque les prix atteignent des niveaux stables et que les bas s'atténuent progressivement, on peut dessiner ce qui ressemble à un triangle. Cette figure ressemble à un triangle car la ligne de résistance (au-dessus des hauts du prix) est droite.

La ligne de support est inclinée vers le haut (c'est-à-dire que la ligne sous les plus bas des cours monte vers la ligne de résistance). Tracer une ligne verticale à travers un point du graphique crée un triangle incliné vers le haut. Ce schéma indique une tendance haussière.

Descending triangle

Un triangle descendant est l'opposé d'un triangle ascendant. Cela signifie que les points bas sont linéaires, mais que les points hauts diminuent progressivement. Par conséquent, la ligne de support est horizontale tandis que la ligne de résistance se déplace vers le bas, en direction de la ligne de support. Cela crée un triangle orienté vers le bas, signalant une tendance baissière.

Symmetrical triangle

Un triangle symétrique peut indiquer une tendance haussière ou baissière. Une série de bougies présentant des hauts et des bas uniformes marque ce schéma. Ainsi, si le prix est haussier, les hauts et les bas augmentent progressivement à un rythme régulier sur une période donnée.

Par exemple, le prix pourrait évoluer de la manière suivante :

• Maximum quotidien = 3 / Minimum quotidien = 1
• Maximum quotidien = 3 / Minimum quotidien = 1
• Maximum quotidien = 5 / Minimum quotidien = 2
• Maximum quotidien = 5 / Minimum quotidien = 2
• Maximum quotidien = 7 / Minimum quotidien = 3
• Maximum quotidien = 7 / Minimum quotidien = 3

Comme vous pouvez le constater, les hauts et les bas se reflètent et, globalement, les hauts sont de plus en plus élevés. Ainsi, si vous dessiniez des lignes sur un graphique, ces mouvements de prix formeraient un triangle symétrique.

Pennant (flags)

Les fanions (qui peuvent également ressembler à des drapeaux) se forment lorsque le prix d'une paire de devises évolue à la hausse ou à la baisse avant d'atteindre un point de consolidation. En termes simples, cela signifie que le prix traverse une période rapide de hausse/baisse avant que la tendance ne ralentisse.

Par exemple, s'il s'agit d'un fanion haussier, le prix grimpera et restera élevé pendant une courte période avant que les pics ne diminuent. À mesure que les pics diminuent, un fanion se forme. Même si le pic diminue lentement, le point de consolidation est plus élevé que le prix initial. Cela signifie que vous pouvez utiliser les fanions pour détecter les tendances haussières si le point de consolidation est plus élevé et les tendances baissières si la tendance baissière est plus basse.

3. Utilisez les schemas pour prendre des décisions

Identifier les figures chartistes est une chose, tout comme savoir ce qu'elles signalent. Par exemple, comme nous l'avons vu, un triangle ascendant suggère que le prix est haussier ou s'oriente vers une tendance haussière. Cependant, et c'est important, les figures chartistes ne sont pas parfaites.

Ce n'est pas parce qu'un triangle ascendant est considéré comme une figure haussière que le cours de la paire de devises adoptera une position ou une tendance haussière. C'est possible, mais ce n'est pas garanti. Les graphiques et l'analyse technique ne permettent pas de prédire avec 100% de certitude l'évolution du cours d'une paire de devises.

Utilisation des graphiques et figures chartistes dans le trading sur le forex

Le trading est un jeu d'informations imparfaites ou incomplètes. Certaines variables sont connues, d'autres non. Par exemple, une catastrophe économique peut survenir de manière inattendue et provoquer l'effondrement des marchés. On ne peut pas prédire de tels événements futurs, ce qui signifie qu'on ne peut jamais prédire avec certitude ce qui va se passer.

Il vous suffit donc d'exploiter les informations dont vous disposez et de faire de votre mieux. C'est pourquoi les graphiques et l'analyse technique peuvent s'avérer utiles. Exploiter au mieux les variables connues et analyser de manière critique leurs suggestions est considéré comme un moyen efficace de prendre des décisions. Ainsi, si vous parvenez à tracer des lignes sur un graphique et à créer un triangle ascendant, vous pouvez y voir le signe qu'une tendance haussière s'est formée.

Cela signifie-t-il que vous devriez acheter une paire de devises ? Non.

L'analyse technique n'est qu'une façon parmi d'autres d'analyser la valeur d'un instrument financier. C'est un outil utile, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, vous pouvez également effectuer une analyse fondamentale ou quantitative. Il est intéressant d'analyser le marché et l'instrument que vous tradez (le Forex en l'occurrence) sous différents angles.

Apprendre à lire les graphiques est une approche parmi d'autres, et pour certains, c'est la seule qui les intéresse. Cependant, il est utile d'apprendre d'autres méthodes d'analyse du Forex. Cela vous aidera à devenir un trader plus efficace et polyvalent.

La meilleure façon de maîtriser l'art de lire les graphiques, ainsi que d'autres types d'analyse, est d'ouvrir un compte démo. Cela vous permet d'examiner les graphiques et de vous entraîner à repérer des tendances avec un capital virtuel. Une fois que vous serez à l'aise avec ce type d'analyse, vous pourrez passer au marché réel et investir avec de l'argent réel.