Reduzieren Sie Verluste und steigern Sie Ihre Gewinne Reduzieren Sie Verluste und steigern Sie Ihre Gewinne Reduzieren Sie Verluste und steigern Sie Ihre Gewinne

Reduzieren Sie Verluste und steigern Sie Ihre Gewinne

Thought Starters 2 minutes to read

Saxo Group

Summary:  Für viele Trader, insbesondere bei Anfängern, stellt ein schlechter Positionsumfang oftmals die Hauptursache für eine schlechte Trading-Performance dar. Durch die mathematische Berechnung eines angemessenen Positionsumfangs für den Handel sind Sie in der Lage, das Risiko besser zu kontrollieren und die Rendite für das eingegangene Risiko zu maximieren.


Was ist der Positionsumfang und warum sollte er angewendet werden? 

Der Positionsumfang bezieht sich auf die ideale Anzahl von Einheiten, die unter Berücksichtigung Ihres 1) Kontorisikos und 2) Handelsrisikos in ein Wertpapier investiert werden. Während viele Trader die Orderumfänge willkürlich festlegen, hilft Ihnen die Berechnung des richtigen Positionsumfangs, das Verlustrisiko zu kontrollieren, falls Ihre Entscheidung negativ ausfällt, und die Gewinne zu optimieren, wenn Ihre Handelsidee erfolgreich ist. Trader sollten ihren idealen Positionsumfang mit einer informierten und strategischen Methodik berechnen – und sich bei der Entscheidungsfindung nicht von ihrem Bauchgefühl beeinflussen lassen.

So berechnen Sie Ihren idealen Positionsumfang  

Kontorisiko

Der erste Schritt zum Anwenden des angemessenen Positionsumfangs ist das Bestimmen Ihres Kontorisikos. Dieses wird typischerweise als Prozentsatz Ihres gesamten Kontowerts (Barmittel + Anlagevermögen) ausgedrückt. Eine Faustregel unter Einzelhändlern ist, nicht mehr als 2% Ihres Kontowertes einzusetzen, d. h. Sie setzen nie mehr als 2% Ihres Kontowertes aufs Spiel.

Wenn Sie beispielsweise einen Kontowert von 100‘000 USD (80‘000 USD in Bar und 20‘000 USD in Wertpapieren) haben, sollten Sie bei jedem Handel nicht mehr als 2‘000 USD riskieren. 

Der Vorteil der Anwendung der 2%-Regel liegt darin, dass Sie, wenn Sie sich streng daran halten, Dutzende von aufeinanderfolgenden 2%-Verlust-Trades machen müssten, um das Geld auf Ihrem Konto zu verlieren.

Beachten Sie jedoch, dass die 2%-Regel nur eine Methode ist, um Ihr Kontorisiko zu bestimmen. Sie sollten einen Prozentsatz wählen, mit dem Sie sich wohlfühlen, wie beispielsweise 1%. Hier können Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr Kontorisiko mithilfe der 2%-Regel bestimmen.

Handelsrisiko  


Nach dem Bestimmen des Kontorisikos müssen Sie festlegen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order für den gewählten Handel festsetzten. Wenn Sie mit Aktien handeln, ist das Handelsrisiko der Abstand zwischen dem Eingangskurs und dem Stop-Loss-Kurs.  

Wenn Sie beispielsweise planen, Microsoft zu 250 USD zu kaufen und eine Stop-Loss-Order bei 230 USD setzen, dann beträgt Ihr Handelsrisiko 20 USD pro Aktie. 

Eine Art, die Stop-Loss-Niveaus zu bestimmen, ist der Einsatz der Average-True-Range-Methode, über die Sie hier mehr erfahren können.

Idealer Positionsumfang 

Der ideale Positionsumfang pro Handel wird durch Teilen des Kontorisikos durch das Handelsvolumen berechnet. In unserem Microsoft-Beispiel wäre dies 2‘000 USD/20 USD = 100. Mit anderen Worten: Anhand Ihres Kontowertes und Ihres Stop-Loss-Niveaus können Sie 100 Microsoft-Aktien kaufen, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als 2% Ihres Gesamtkapitals verlieren.  

Haftungsausschluss

Die Unternehmen der Saxo Bank Gruppe sind jeweils reine Ausführungsmakler und bieten Zugriff auf Analysen, über die Personen auf der oder über die Website verfügbare Inhalte ansehen und/oder nutzen können. Dieser Inhalt ist nicht dazu bestimmt, den reinen Ausführungsdienst zu ändern oder zu erweitern, und ändert oder erweitert ihn auch nicht. Der besagte Zugriff und die besagte Nutzung unterliegen jederzeit (i) den Nutzungsbedingungen, (ii) dem vollständigen Haftungsausschluss, (iii) der Risikowarnung, (iv) den Einsatzregeln und (v) den Hinweisen zu Saxo News & Research und/oder dessen Inhalten, zusätzlich (falls zutreffend) zu den Bedingungen für die Nutzung von Hyperlinks auf der Website als Mitglied der Saxo Bank Gruppe, über die der Zugriff auf Saxo News & Research erfolgt. Die besagten Inhalte dienen daher lediglich zu Informationszwecken. Insbesondere ist es von keinem Unternehmen der Saxo Bank Gruppe beabsichtigt, Beratung zu erbringen oder zu unterstützen oder dass sich Personen auf eine solche Beratung verlassen; ferner sind die Inhalte nicht als Aufforderung oder Anreiz für die Zeichnung oder den Verkauf oder Kauf irgendeines Finanzinstruments auszulegen. Sämtliche von Ihnen durchgeführten Handelstransaktionen oder Investitionen müssen auf Ihrer eigenen unaufgeforderten, fundierten und selbst bestimmten Entscheidung beruhen. Daher trägt kein Unternehmen der Saxo Bank Gruppe die Verluste und kann auch nicht für Verluste haftbar gemacht werden, die Ihnen infolge einer Anlageentscheidung entstehen, die Sie aufgrund von über Saxo News & Research verfügbaren Informationen treffen, oder für Verluste, die Ihnen infolge der Nutzung von Saxo News & Research entstehen. Erteilte Orders und ausgeführte Trades gelten als für das Konto des Kunden bei demjenigen Unternehmen der Saxo Bank Gruppe erteilt bzw. ausgeführt, das in der Jurisdiktion tätig ist, in der der Kunde wohnhaft ist und/oder bei dem der Kunde sein Handelskonto eingerichtet hat und führt. Saxo News & Research enthält keine von der Saxo Bank Gruppe angebotene, empfohlene oder unterstützte Finanzberatung, Anlageberatung, Steuerberatung oder Handelsberatung oder Beratung irgendeiner anderen Art (und es ist auch nichts so auszulegen, dass Saxo News & Research eine solche Beratung enthält); ferner ist Saxo News & Research nicht als Aufstellung unserer Tradingkosten oder als Angebot, Anreiz oder Aufforderung für die Zeichnung, den Verkauf oder Kauf irgendeines Finanzinstruments auszulegen. Soweit irgendein Inhalt als Anlage-Research ausgelegt wird, müssen Sie beachten und akzeptieren, dass dieser nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlage-Research erstellt wurde und dass er daher gemäss den einschlägigen Gesetzen als Marketingkommunikation angesehen werden würde.

Bitte lesen Sie unsere Haftungsausschlüsse:
Mitteilung zum unabhängigen Anlage-Research (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Vollständiger Haftungsausschluss (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vollständiger Haftungsausschluss (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank (Schweiz) AG
The Circle 38
CH-8058
Zürich-Flughafen
Schweiz

Saxo kontaktieren

Region auswählen

Schweiz
Schweiz

Wertschriftenhandel birgt Risiken. Die Verluste können die Einlagen auf Margin-Produkten übersteigen. Sie sollten verstehen wie unsere Produkte funktionieren und welche Risiken mit diesen einhergehen. Weiter sollten Sie abwägen, ob Sie es sich leisten können, ein hohes Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Um Ihnen das Verständnis der mit den entsprechenden Produkten verbundenen Risiken zu erleichtern, haben wir ein allgemeines Risikoaufklärungsdokument und eine Reihe von «Key Information Documents» (KIDs) zusammengestellt, in denen die mit jedem Produkt verbundenen Risiken und Chancen aufgeführt sind. Auf die KIDs kann über die Handelsplattform zugegriffen werden. Bitte beachten Sie, dass der vollständige Prospekt kostenlos über die Saxo Bank (Schweiz) AG oder den Emittenten bezogen werden kann.

Auf diese Website kann weltweit zugegriffen werden. Die Informationen auf der Website beziehen sich jedoch auf die Saxo Bank (Schweiz) AG. Alle Kunden werden direkt mit der Saxo Bank (Schweiz) AG zusammenarbeiten und alle Kundenvereinbarungen werden mit der Saxo Bank (Schweiz) AG geschlossen und somit schweizerischem Recht unterstellt.

Der Inhalt dieser Website stellt Marketingmaterial dar und wurde keiner Aufsichtsbehörde gemeldet oder übermittelt.

Sofern Sie mit der Saxo Bank (Schweiz) AG Kontakt aufnehmen oder diese Webseite besuchen, nehmen Sie zur Kenntnis und akzeptieren, dass sämtliche Daten, welche Sie über diese Webseite, per Telefon oder durch ein anderes Kommunikationsmittel (z.B. E-Mail) der Saxo Bank (Schweiz) AG übermitteln, erfasst bzw. aufgezeichnet werden können, an andere Gesellschaften der Saxo Bank Gruppe oder Dritte in der Schweiz oder im Ausland übertragen und von diesen oder der Saxo Bank (Schweiz) AG gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden können. Sie befreien diesbezüglich die Saxo Bank (Schweiz) AG von ihren Verpflichtungen aus dem schweizerischen Bank- und Wertpapierhändlergeheimnis, und soweit gesetzlich zulässig, aus den Datenschutzgesetzen sowie anderen Gesetzen und Verpflichtungen zum Schutz der Privatsphäre. Die Saxo Bank (Schweiz) AG hat angemessene technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um diese Daten vor der unbefugten Verarbeitung und Offenlegung zu schützen und einen angemessenen Schutz dieser Daten zu gewährleisten.

Apple, iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.