W przeciwieństwie do akcji fundusze są zwykle przedmiotem obrotu raz dziennie.
Każdy fundusz ma punkt wyceny, przypadający zwykle w europejskie popołudnie każdego dnia roboczego. W chwili wyceny zarządzający funduszem oblicza wartość na jednostkę na podstawie wartości inwestycji bazowych. Jest to cena, po jakiej jednostki są kupowane i sprzedawane. Odzwierciedla ona dokładną wartość inwestycji bazowych w momencie obliczania.
Zażądanie wykonania transakcji oznacza utworzenie zlecenia, które zostanie wykonane w następnym punkcie wyceny.
W związku z tym inwestor nie zna ceny, po której zostanie przeprowadzona transakcja, ponieważ zostanie ona dopiero ustalona w przyszłości — na podstawie wartości aktywów bazowych w funduszu w następnym punkcie wyceny (cena terminowa).
Wszystkimi funduszami oferowanymi przez Saxo można handlować codziennie, jednak przy inwestowaniu w fundusze sugerowany jest zwykle szerszy horyzont inwestycyjny.
Funduszami handluje się bezpośrednio z zarządzającym funduszem inwestycyjnym.
Zarządzający funduszem tworzy lub wykupuje jednostki na podstawie codziennych transakcji w ramach funduszu. Dlatego liczba jednostek w obiegu zmienia się z dnia na dzień.
Inwestorzy otrzymują jednostki ułamkowe jako alokację opartą na wycenie aktywów bazowych.
Funduszami można handlować online w dowolnym momencie. Podlegają one wyznaczanym w przyszłości cenom terminowym, a transakcje są zawierane wyłącznie w następnym przypadającym punkcie wyceny funduszu.
Punkt wyceny funduszu jest ustalany dla każdego funduszu osobno, ale przypada zwykle w europejskie popołudnie każdego dnia roboczego.
Przesyłając żądanie subskrypcji lub umorzenia na platformie, inwestor zawiera wiążące zlecenie kupna/sprzedaży. Cena i wykonanie zwykle mają miejsce w następnym punkcie wyceny.
Niepowodzenie zlecenia z powodu procesu tworzenia/umorzenia jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ podaż jednostek/akcji nie jest ograniczona. W mało prawdopodobnym przypadku niepowodzenia transakcji Saxo Bank nie ponosi za to odpowiedzialności.
Subskrypcja (kupno) — wyrażone w walucie instrumentu.
Zbycie (sprzedaż) — wyrażone w wartości LUB liczbie jednostek.
Cena widoczna na platformie dla funduszu w zleceniu transakcji to ostatnia znana cena NAV.
Fundusze są wyceniane dla kontraktów forward, a cena otrzymywana dla kupna lub sprzedaży nie będzie znana do czasu po wykonaniu transakcji z pomocą zarządzającego funduszem inwestycyjnym.
Idealne wstrzelenie się z inwestycją w perspektywie intra-day dla danych inwestycji jest bardzo trudne.
Celem funduszu jest spełnianie długoterminowych celów inwestycyjnych, a nie day trading. Horyzont realizacji celów ustala się dla lat, a nie tygodni czy miesięcy.
Zlecenie zakupu przyjmowane jest przez Saxo i wysyłane do realizacji za pośrednictwem osoby zarządzającej funduszem inwestycyjnym w następnym dostępnym punkcie wyceny.
Do czasu realizacji zlecenie będzie znajdowało się w obszarze Zlecenia. Kwota pod zakup zostanie zarezerwowana i dlatego nie będzie dostępna dla innych transakcji.
Sprawdź nasze szczegółowe informacje o opłatach ogólnych.