أحكام التداول عبر صندوق الاستثمار المشترك

على عكس الأسهم، يتم تداول الصناديق عادةً مرةً واحدةً يوميًا.

ولكل صندوق نقطة تقييم، وعادةً ما تكون بعد ظهر كل يوم عملٍ حسب التوقيت الأوروبي. في هذا الوقت، سوف يحسب مدير الصندوق القيمة لكل وحدة على أساس قيمة الاستثمارات الأساسية. ويكون هذا هو السعر الذي تُشترى به الوحدات وتُباع بها. ويعكس القيمة الدقيقة للاستثمارات الأساسية وقت الحساب.

ويُقصد بطلب إحدى عمليات التداول أن الأمر محفوظ حتى تتاح نقطة التقييم التالية.

لذلك، لن يعرف المستثمر السعر الذي تُنفذ به الصفقة، لأنه سيُحدد في المستقبل وذلك استنادًا إلى قيمة الأصول الأساسية في الصندوق في نقطة التقييم التالية، أي على أساس آجل.

يُمكن تداول جميع الصناديق التي تقدمها ساكسو يوميًا، ولكن عند الاستثمار فيها، عادة ما يكون الأفق الزمني المقترح ذا أفق استثماري أكبر.

ويُجرى تداول الصناديق مباشرةً مع مدير الصندوق.

إذ سيعمل مدير الصندوق على إنشاء الوحدات أو استرداد قيمتها بناءً على المعاملات اليومية داخل الصندوق. لذلك، سوف يتغير عدد الوحدات المتداولة يوميًا.

وسيحصل المستثمرون على وحدات جزئية كمخصصات بناءً على تقييم الأصول الأساسية.

لكل صندوق حد أدنى مختلف للاشتراك وذلك حسب الشروط التي يُحددها مدير الصندوق. ويمكن ملاحظة هذا في تذكرة التداول.

إذ يبدأ الحد الأدنى لمبالغ الاستثمار من 0 يورو أو وحدة واحدة، ولكن معظمها يعمل حول 1000 EUR/USD.

تُجرى الاشتراكات بعملة الأداة، بدلاً من عملة الحساب.

ولا يُمكن الاشتراك/الاستثمار عبر عدد من الوحدات.

إذا استثمر العميل بالفعل في أحد الصناديق ورغب في المزيد من الاستثمار، فسيتم تطبيق حد أدنى مختلف. وهذا الحد يكون أقل بكثير من مبلغ الاشتراك الأولي.

يُمكن تداول الصناديق عبر الإنترنت في أي وقتٍ؛ إذ يؤجل تسعير صناديق الاستثمار ويُجرى تنفيذها فقط عند تقييم أداء الصندوق التالي المتاح.

تُحدد نقطة التقييم من قبل الصندوق ولكنها عادة ما تكون في فترة الظهيرة في كل يوم عملٍ بتوقيت أوروبا.

بمجرد تقديم طلب اشتراك أو إعادة شراء عبر المنصة، يدخل المستثمر في أمر شراء / بيع مُلزم؛ وعادة ما يُجرى التسعير والتنفيذ عند نقطة التقييم التالية.

لا يُمكن للمستثمر إلغاء أحد الأوامر.

من المُستبعَد فشل الأمر بسبب عملية الإنشاء/ الاستيفاء، بمعنى أنه لا يوجد عدد محدود من الوحدات/ الأسهم المتاحة. وفي حال حدوث فشل محتملٍ في صفقةٍ ما، لا يُمكن أن تحتفظ ساكسو بنك بموثوقيتها.

الاشتراك (شراء) بالقيمة المحددة بعملة الأداة.

إعادة الشراء (بيع) يُمكن إجراء هذا بقيمة الوحدات أو عددها.

يُعد السعر الذي سوف تراه لأحد الصناديق على المنصة في تذكرة التداول هو آخر سعر معروف لصافي قيمة الأصول.

تُعد الصناديق بمثابة أسعار آجلة، كما أن الأسعار المستلمة مقابل إحدى عمليات البيع أو الشراء لن تُصبح معروفة إلا بعد التنفيذ مع مدير الصندوق.

ويُعد ضبط توقيت التداول فيما يتعلق بحركات الاستثمارات الضمنية خلال اليوم أمرًا بالغ الصعوبة.

ويُعد الغرض من الصندوق هو تحقيق هدف الاستثمار على المدى البعيد، وليس على التداول اليومي. عادةً ما يكون الأفق سنوات وليس أسابيع وشهورًا.

تستقبل ساكسو أمر (شراء) الاشتراك وترسله للتنفيذ مع مدير الصندوق في نقطة التقييم التالية المتاحة.

وحتى يتم تنفيذ الأمر، فإنه يُدرج في قائمة "الأوامر". سيُحجز المبلغ المُكتتَب، ومن ثم لن يكون متاحًا لصفة تداول أخرى.

لن يفرض ساكسو بنك عليك أي عمولة أو رسوم حفظ عند الاستثمار في الصناديق التمويلية. ونحن قادرون على فعل ذلك مثل الموفرين الآخرين، فنحن نتقاضى رسوم رجعية ضئيلة من موفر التمويل.

وعند الإستثمار في صناديق الإستثمار المشتركة، سوف تدفع رسوم الإدارة لموفر صندوق التمويل، والتي يمكن أن تختلف من صندوق لآخر.

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الرسوم العامة من هنا.

مراجعة جميع أسعارنا

احصل على فروق أسعار وعمولات تنافسية جدًا في جميع فئات المنتجات المالية، واحصل على أسعار تنافسية أفضل كلما زاد حجم تداولاتك.

هل أنت مستعد للبدء؟

تستغرق عملية فتح أحد الحسابات ما يقارب 5 دقائق

تداول بمسؤولية
يحمل التداول مخاطر عدة. معرفة المزيد. لمساعدتك على فهم هذه المخاطر، قمنا بتجميع سلسلة من وثائق المعلومات الأساسية لتسليط الضوء على المخاطر والمكافآت المتعلقة بكل منتج. معرفة المزيد 

ساكسو بنك ايه/اس هو كيان مرخص من هيئة الخدمات المالية الدنماركية ويزاول نشاطه في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب رخصة مكتب تمثيلي صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

يتولى ساكسو بنك ايه/اس بتقديم المحتوى والمواد المنشورة على هذا الموقع والمواقع المرتبطة به. تقع على عاتق المتلقي مسؤولية التحقق من الامتثال مع جميع القوانين أو اللوائح المحلية الخاضع لها.

يتولى المكتب التمثيلي لساكسو بنك ايه/اس في دولة الإمارات الترويج لمنتجات ومنصات التداول المقدمة من ساكسو بنك ايه/اس.