Začnite obchodovať so Saxo už dnes
Otvorenie účtu trvá 5 minút
Forex cenník
Ceny za realizáciu
| Inštrument | Classic | Platinum | VIP |
|---|---|---|---|
| EUR USD | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| GBP USD | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| EUR JPY | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| USD JPY | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| AUD USD | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| XAU USD | 14,0 | 12,0 | 11,0 |
| Živé a historické spready | Živé a historické spready | Živé a historické spready |
Podrobnosti financovania
Forexový spotový trh slúži na okamžité obchodovanie s menami. Pojem „spot“ sa vzťahuje na štandardnú dohodu o zúčtovaní dva obchodné dni po dátume obchodu (známy ako T + 2)1. Napríklad obchod EUR-USD uskutočnený v pondelok sa vysporiada v stredu (ak v utorok alebo v stredu nie je štátny sviatok pre príslušné meny, v takom prípade sa obchod vysporiada v najbližší obchodný deň). Obdobie vysporiadania sa vzťahuje na čas, ktorý je vyhradený obom stranám na splnenie obchodných povinností. V Saxo sa obchody s forexovými spotmi nevysporiadavajú. Namiesto toho sa otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (o 17.00 východoamerického času) prerolujú do najbližšieho obchodného dňa2.
Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body tom/next (forwardová cena) a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).
1. Swapové body tom/next (forwardová cena)
Použité swapové body sa počítajú na základe trhových swapových cien od bánk Tier 1, plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/−0,45 % vypočítanej úrokovej sadzby tom/next. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.
2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce preklopenia tom/next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.
Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/− 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.
Príklad: Nakúpite spot 100 000 EURUSD v pondelok, predáte spot 100 000 EURUSD v utorok.
| Deň | Dátum vysporiadania | Pozícia | Popis |
|---|---|---|---|
| Pondelok | Dnes (T) | +100 000 | » Kúpa 100 000 EURUSD T + 2 o 12.00 GMT |
| Utorok | T + 1 | −100 000 | » Predaj 100 000 EURUSD T + 2 o 03.30 GMT » Otvorená pozícia (nákup) sa prerolovala z T + 2 do T + 3 o 10.00 GMT5 » Nerealizovaná strata/zisk dostupné v účte MyAccount od 10.00 GMT6 » Súbory na konci dňa sú k dispozícii od 10.00 GMT |
| Streda | T + 2 | » Realizovaná strata/zisk dostupné v účte MyAccount od 00.00 GMT » Forex rollover report je k dispozícii od 04.00 GMT |
Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.
Raz denne pri rolloveru Tom/Next zverejňujeme swapové body, aby sme našim klientom poskytli úplnú transparentnosť.
Pozrite si všetky naše ceny
Ste pripravení začať?
Upozornenie na riziká spojené s Forexom
Forex je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac