Začnite obchodovať so Saxo už dnes
Otvorenie účtu trvá 5 minút
Forex cenník
Ceny za realizáciu
| Inštrument | Classic | Platinum | VIP | |
|---|---|---|---|---|
Vyskytla sa chyba Kontaktujte nás, ak problém pretrváva |
Uvedené ceny predstavujú orientačné minimálne spready a budú sa líšiť v závislosti od krajiny bydliska. Ak chcete zobraziť živé a historické spready, kliknite tu. Úplný prehľad presných cien je k dispozícii prostredníctvom trade ticketov v platforme.
Podrobnosti financovania
Forexový spotový trh slúži na okamžité obchodovanie s menami. Pojem „spot“ sa vzťahuje na štandardnú dohodu o zúčtovaní dva obchodné dni po dátume obchodu (známy ako T + 2)1. Napríklad obchod EUR-USD uskutočnený v pondelok sa vysporiada v stredu (ak v utorok alebo v stredu nie je štátny sviatok pre príslušné meny, v takom prípade sa obchod vysporiada v najbližší obchodný deň). Obdobie vysporiadania sa vzťahuje na čas, ktorý je vyhradený obom stranám na splnenie obchodných povinností. V Saxo sa obchody s forexovými spotmi nevysporiadavajú. Namiesto toho sa otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (o 17.00 východoamerického času) prerolujú do najbližšieho obchodného dňa2.
Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body tom/next (forwardová cena) a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).
1. Swapové body tom/next (forwardová cena)
Použité swapové body sa počítajú na základe trhových swapových cien od bánk Tier 1, plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/−0,45 % vypočítanej úrokovej sadzby tom/next. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.
2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce preklopenia tom/next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.
Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/− 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.
Príklad: Nakúpite spot 100 000 EURUSD v pondelok, predáte spot 100 000 EURUSD v utorok.
| Deň | Dátum vysporiadania | Pozícia | Popis |
|---|---|---|---|
| Pondelok | Dnes (T) | +100 000 | » Kúpa 100 000 EURUSD T + 2 o 12.00 GMT
|
| Utorok | T + 1 | −100 000 | » Predaj 100 000 EURUSD T + 2 o 03.30 GMT » Otvorená pozícia (nákup) sa prerolovala z T + 2 do T + 3 o 10.00 GMT5 » Nerealizovaná strata/zisk dostupné v modulu Pozície od 10.00 GMT6 » Súbory na konci dňa sú k dispozícii od 10.00 GMT |
| Streda | T + 2 | » Realizovaná strata/zisk dostupné v modulu Pozície od 00.00 GMT » Forex rollover report je k dispozícii od 04.00 GMT |
Pozície FX kryptomien sa nevyrovnávajú fyzickými kryptomenami. Namiesto toho majú pozície FX kryptomien pohyblivý dátum splatnosti a všetky otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (17:00 východného času) sa v závislosti od fiat meny rolujú do najbližšieho obchodného dňa.
Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body Tom/Next a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).
- Swapové body Tom/Next
Sadzbu financovania do druhého dňa, ktorá sa uplatňuje na pozície FX kryptomien, určuje viacero faktorov vrátane trhu s pôžičkami na kryptomeny, trhu s futures a všeobecných trhových podmienok. Swapové body Tom/Next sú odvodené od rozdielu úrokových sadzieb, a to medzi sadzbou financovania kryptomeny a úrokovou sadzbou meny fiat.
Aktuálna uplatňovaná sadzba financovania FX kryptomien je 15 % p. a. pre dlhé pozície a 0 % pre krátke pozície plus/mínus prirážka úrokovej sadzby v závislosti od úrovne vášho účtu. To zodpovedá +/– 3,45 % (účet Classic), +/– 2,70 % (účet Platinum) a +/– 2,33 % (účet VIP). Konečná sadzba sa denne používa na úpravu otváracej ceny pozície.
Ak miera financovania kryptomien pre dlhé pozície presiahne 15 % p. a. z dôvodu trhových podmienok, ako je vysoká volatilita, použije sa namiesto nej pohyblivá sadzba rovnajúca sa prevládajúcej trhovej sadzbe financovania. Konečná sadzba pozostávajúca zo sadzby financovania kryptomeny a vyššie uvedenej prirážky úrokovej sadzby sa používa na úpravu otváracej ceny pozície. - Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.
Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/– 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície.
Tom/Next a úrokové poplatky z financovania nájdete na obchodnej platforme v časti Účet> Ďalšie> Obchodné podmienky> Obchodné sadzby.
Rollovery pre jednotlivé pozície si môžete pozrieť na platforme v časti Účet > Historické reporty > Forexové rollovery.
Ak si chcete pozrieť historické swapové body pre páry FX kryptomien, kliknite tu.
Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.
Raz denne pri rolloveru Tom/Next zverejňujeme swapové body, aby sme našim klientom poskytli úplnú transparentnosť.
Pozrite si všetky naše ceny
Upozornenie na riziká spojené s Forexom
Forex je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac