Začněte obchodovat se Saxo
Vyplnění žádosti o účet trvá zhruba 5 minut
Forex ceník
Ceny za realizaci
| Error Message | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Došlo k chybě Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí. |
Podrobnosti financování
Forex spotový trh se používá k okamžitým měnovým obchodům. Výraz spot představuje standardní dohodu o vypořádání za dva dny po datu uskutečnění obchodu (označení T + 2) 1. Příklad: V pondělí se realizoval obchod EURUSD, který bude vypořádán ve středu (pokud v úterý ani ve středu u žádné z měn nenastává státní svátek – v takovém případě se obchod vypořádá následující pracovní den). Období pro vypořádání představuje množství času přidělené oběma stranám, aby mohly splnit povinnosti související s daným obchodem. Obchody na Forex spotu se v Saxo nevypořádávají. Místo toho se otevřené pozice držené na konci obchodního dne (17:00 EST) přerolují na následující pracovní den 2.
Rollover se skládá ze dvou částí: Swapové body Tom/Next (forwardová cena) a financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování).
1. Swapové body Tom/Next (forwardová cena)
Úrokové sazby bid/ask pro jednotlivé měny se odvozují ze swapových bodů vyhlašovaných bankami 1. stupně. K odvozeným úrokovým sazbám se přičtou přirážky specifické pro klienty a výsledná hodnota se následně použije k výpočtu swapových bodů pro každý měnový pár. Tyto swapové body se použijí k úpravě otevírací ceny pozic4 přerolovaných na následující pracovní den2.
| CLASSIC | PLATINUM | VIP | |
| Swapové body Tom/Next (forwardová cena) | |||
| Sazba přirážky/srážky3 | +/-0,65 % | +/-0,55 % | +/-0,45 % |
2. Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)
Na jakýkoli nerealizovaný zisk/ztrátu z pozic, které se přerolují z jednoho dne na den příští, se vztahuje úrokový kredit nebo debet. Nerealizovaný zisk/ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi otevírací cenou pozice (může být opravena předchozími rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase realizace rolloveru.
Sazba se vypočítá podle denní tržní úrokové míry přes noc plus/minus přirážka odpovídající ±2,00 %. Konečná sazba slouží k úpravě otevírací ceny pozice 4.
Příklad: Nakoupíte spot 100 000 EURUSD v pondělí a prodáte spot 100 000 EURUSD v úterý.
| Den | Datum vypořádání | Pozice | Popis |
|---|---|---|---|
| Po | Dnes (T) | +100 000 | » Obchod na nákup 100 000 EURUSD T + 2 v čase 12:00 GMT |
| Út | T + 1 | −100 000 | » Obchod na prodej 100 000 EURUSD T + 2 v čase 03:30 GMT » Otevřená pozice (nákup) se přerolovala z T + 2 na T + 3 v 10:00 GMT5 » Nerealizovaný zisk/ztráta k dispozici v modulu Pozice od 10:00 GMT6 » Záznamy z konce dne k dispozici od 10:00 GMT |
| St | T + 2 | » Realizovaný zisk/ztráta k dispozici v modulu Pozice od 00:00 GMT » Forex rollover report k dispozici od 04:00 GMT |
Pozice s kryptoměnami na FX se nevypořádávají ve formě fyzických kryptoměn. Místo toho mají tyto pozice klouzavé datum vypořádání a u veškerých otevřených pozic držených na konci obchodního dne (v 17:00 východního času v USA) dojde k rolloveru na další dostupný obchodní den v závislosti na fiat měně.
Rollover se skládá ze dvou částí: Swapové body Tom/Next a financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování).
- Swapové body Tom/Next
Sazba financování přes noc používaná u pozic s kryptoměnami na FX vychází z několika faktorů, mezi něž patří situace na trhu s půjčkami v kryptoměnách a na termínovém trhu, jakož i obecná situace na trzích. Swapové body Tom/Next se odvozují z rozdílu mezi sazbou financování kryptoměn a úrokovou sazbou u fiat měny.
Aktuálně používaná sazba financování kryptoměn na FX je 15 % p.a. u dlouhých pozic a 0 % u krátkých pozic plus/minus přirážka u úrokové sazby podle úrovně vašeho účtu; to odpovídá +/-3,45 % (u klientů Classic), +/-2,70 % (u klientů Platinum) a +/-2,33 % (u klientů VIP). Konečná sazba slouží ke každodenní úpravě otevírací ceny pozice.
Pokud z důvodu situace na trhu, jako je vysoká volatilita, překročí sazba financování kryptoměn u dlouhých pozic úroveň 15 % p.a., bude místo ní použita plovoucí sazba odpovídající sazbě financování, která na trhu převažuje. Na základě konečné sazby složené ze sazby financování kryptoměn a výše uvedené přirážky u úrokové sazby se upraví otevírací cena dané pozice. - Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)
Na jakýkoli nerealizovaný zisk/ztrátu z pozic, které se přerolují z jednoho dne na den příští, se vztahuje úrokový kredit nebo debet. Nerealizovaný zisk/ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi otevírací cenou pozice (může být opravena předchozími rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase realizace rolloveru.
Sazba se vypočítá podle denní tržní úrokové míry přes noc plus/minus přirážka odpovídající ±2,00 %. Konečná sazba slouží k úpravě otevírací ceny pozice.
Hodnoty Tom/Next a úrokové poplatky z financování si můžete zobrazit na obchodní platformě v nabídce Účet > Jiné > Podmínky obchodování > Obchodní ceny.
Rollovery u jednotlivých pozic si můžete na platformě zobrazit v nabídce Účet > Historické zprávy > Forex rollovery.
Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a sazbách.
Prohlédněte si všechny naše ceny
