En guide til de 10 mest populære tradingindikatorene

10 vanlige tradingindikatorer du kan bruke

Her er 10 populære tradingindikatorer du kan prøve. 

1. Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average er en tradingindikator som beregner gjennomsnittet av prisdata over en bestemt tidsperiode, og presenterer dette som én samlet trendlinje. Denne linjen kan indikere om verdien av et aktivum er i en stigende (bullish) eller fallende (bearish) utvikling. 

SMA-indikatoren hjelper deg med å identifisere retningen på en pristrend, uten at kortsiktige prisvariasjoner skaper støy. Moving average (glidende gjennomsnitt) beregnes over en valgt tidsperiode. For eksempel vil et 12-dagers SMA bruke lukkekursen for hver dag og beregne et samlet gjennomsnitt. Dette regnes som en etterslepende indikator, siden den baserer seg på historiske prisdata. Likevel kan du kombinere SMA med støtte- og motstandsnivåer for å vurdere mulige fremtidige prisbevegelser. 

Hvordan bruke Simple Moving Average-indikatorer

Du finner simple moving average for et instrument ved å legge sammen prisene for en angitt periode og dele på antall prisdata. La oss for eksempel si at du tok et 12-dagers SMA, og at de daglige lukkekursene var: 

1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4 

Moving average for denne indikatoren basert på prisene over, vil være: 15.4 / 12 = 1.28 

2. Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) er en tradingindikator som beregner et gjennomsnitt basert på daglige prisdata, der nyere verdier tillegges større betydning. Dette gjør at EMA reagerer raskere på markedsendringer og gir et mer oppdatert bilde av prisutviklingen.

Akkurat som Simple Moving Average (SMA), bruker EMA historiske prisdata over en valgt tidsperiode for å identifisere om trenden er stigende (bullish) eller fallende (bearish). Forskjellen ligger i vektingen. EMA gir mer innflytelse til de siste prisene, som anses som mer relevante for instrumentets nåværende tilstand. 

Hvordan bruke Exponential Moving Average-indikatorer

For å beregne en Exponential Moving Average må du først beregne SMA. Deretter trenger du en multiplikator. Du får multiplikatoren ved å dele 2 på antall prisdata (+1). Til slutt beregner du EMA ved å bruke dagens og tidligere priser, i kombinasjon med multiplikatoren. 

For eksempel, hvis du vil se på en 12-dagers EMA, gjør du følgende: 

1. Beregn SMA: Ved å bruke eksempelet fra forrige avsnitt, kan SMA være 1.28 
2. Beregn multiplikatoren: 2 / (12+1) = 0.1538 X 100 = 15,38% 
3. EMA: (Daglig lukkekurs – forrige dags EMA) X multiplikator + forrige dags EMA 

I dette eksempelet kan forrige dags EMA være 1.28. Vi tar dette tallet og bruker det på dagens lukkekurs. La oss si at den er 1.30. Nå legger vi til multiplikatoren på 15,38%, som uttrykkes som et desimaltall (0.1538), og vi får en EMA-formel: 

(1.41 – 1.28) X 0.1538 + 1.28 = 1.29 

Så i dette eksempelet blir EMA 1.29. 

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en indikator som sammenligner to moving average for å vurdere om prisene konvergerer, altså nærmer seg hverandre, eller divergerer, det vil si beveger seg fra hverandre.

MACD brukes til å identifisere endringer i momentum. Når de to gjennomsnittene konvergerer, tyder det på at momentet svekkes. Når de divergerer, kan det indikere at momentet øker og at en sterkere trend er i ferd med å utvikle seg. 

Hvordan bruke Moving Average Convergence Divergence

Tradere plotter en MACD-linje på et diagram. Dette er avstanden mellom to moving average. Deretter legger man til en signallinje, som er moving average av MACD-linjen. Hvis MACD-linjen krysser signallinjen nedenfra, kan det tolkes som et kjøpssignal. Hvis MACD krysser signallinjen ovenfra, kan det tolkes som et salgssignal. 

4. Fibonacci-retracements

Fibonacci-retracements er indikatorer som kan brukes til å bestemme hvor mye markedet vil bevege seg mot en trend, altså hvor mye markedet trekker seg tilbake fra en gjeldende trend. 

Det kalles en retracement når markedet opplever en midlertidig nedgang. Tradere som bruker Fibonacci-retracements, ser etter disse dippene og bruker dem til å vurdere om markedet kan være i ferd med å skifte inn i en ny trend. Med andre ord prøver tradere å finne støtte eller motstand for en ny trend basert på styrken til en retracement. Det er her en Fibonacci-retracement-beregning kommer inn. 

Hvordan bruke Fibonacci-retracements

Den generelle beregningen for Fibonacci-retracements deler de høyeste og laveste prisene i en bestemt periode. Dette resultatet legges deretter inn i et sett med forholdstall som følger Fibonacci-tall. Du kan finne Fibonacci-retracements for stigende og fallende trender, og den enkleste måten å gjøre dette på er med en nettkalkulator.

5. Stokastisk oscillator

En stokastisk oscillator er en tradingindikator som hjelper deg å avgjøre om markedet er "oversolgt" eller "overkjøpt" ved å sammenligne gjeldende pris med et prisspekter over tid. 

En stokastisk oscillator kan indikere om markedet er: 

• Overkjøptbetyr at den gjeldende prisen på et aktivum ligger over det som anses som en rettferdig verdi. Dette kan tyde på at prisen har steget for raskt og at en korreksjon kan være nært forestående 
• Oversolgt betyr at prisen ligger under en rettferdig verdi, noe som kan indikere at aktivumet er undervurdert og potensielt kan stige igjen 

For å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt, sammenlignes dagens lukkekurs med lukkekurser over en bestemt tidsperiode. Denne beregningen gir en poengsum på en skala fra 1 til 100. En verdi på 20 eller lavere indikerer at markedet er oversolgt, mens en verdi over 80 tyder på at markedet er overkjøpt. 

Hvordan bruke en stokastisk oscillator

Du kan beregne den stokastiske oscillatoren ved å trekke den laveste prisen for perioden fra den siste lukkekursen. Deretter deler du resultatet på det totale prisspennet og ganger med 100. 

For eksempel, hvis den laveste prisen over 14 dager var 11 og den nåværende prisen er 15, ser formelen slik ut: 

15 – 11 = 4 / 14 = 0,2857 x 100 = 28,57 

I dette eksempelet ser det altså ikke ut til at markedet er overkjøpt eller oversolgt. 

6. Bollinger Bands 

Et Bollinger-band er en tradingindikator som viser hvor volatil prisen på et aktivum er i løpet av en tidsperiode. 

Et Bollinger-band tar moving average av et aktivum over en periode og legger til standardavvik over og under dagens pris. Disse standardavvikene danner et område (altså et «band»). Når prisen beveger seg over den øvre grensen av området over en viss periode, kan markedet være overkjøpt. Dersom prisen beveger seg under den nedre grensen, kan markedet være oversolgt. 

7. Relative Strength Index (RSI)-indikator

Relative Strength Index (RSI) er en oscillator, altså en tradingindikator som vises i et diagram med en skala fra 1 til 100. Den brukes til å måle momentumet i prisen på et aktivum. 

Du kan beregne RSI for å avgjøre om markedet er bullish eller bearish. Et aktivum anses å være overkjøpt hvis RSI-verdien er over 70%, og oversolgt hvis RSI-verdien er under 30 %. 

Hvordan bruke Relative Strength Index

Den beste måten å beregne Relative Strength Index på er ved å bruke en online RSI-kalkulator. Når du har lagt inn den relevante prisdataen får du en prosentverdi som lar deg vurdere om markedet er overkjøpt eller oversolgt. 

8. Average Directional Index (ADX)-indikator

En Average Directional Index forteller deg hvor sterk en pristrend er, på en skala fra 0 til 100. 

En ADX-indikator tar moving average over en bestemt tidsperiode (vanligvis 14 dager). Denne indikatoren forteller deg ikke retningen på en trend, men antyder om den aktuelle trenden er sterk eller svak. Det gjør den ved å gi en poengsum mellom 0 og 100. 

Hvordan bruke ADX

Når du bruker denne indikatoren, ser du vanligvis tre linjer på et prisdiagram: 

• ADX-linjen 
• En Positive Directional Indicator (+DI) 
• En Negative Directional Indicator (-DI) 

Avhengig av hvor den nåværende prisen på et aktivum befinner seg i forhold til disse tre linjene, kan du vurdere om det er på tide å kjøpe (når prisen beveger seg mot +DI), selge (når prisen beveger seg mot -DI) eller holde. 

9. Standardavviksindikator

Standardavvik er en tradingindikator som lar tradere måle størrelsen på prisbevegelser, noe som i sin tur kan indikere hvor volatilt markedet kan være fremover. 

Du kan sammenligne nåværende prisbevegelser med historiske for å beregne standardavvik for et aktivum. Ved å gjøre dette kan du fastslå om det har vært mye volatilitet i markedet, og om det er sannsynlig at denne volatiliteten vedvarer. Med andre ord måler standardavvik spredningen i data sammenlignet med gjennomsnittsprisen. Jo større spredning, jo mer volatilitet. 

Hvordan bruke standardavvik i trading

Du kan beregne standardavvik ved å følge disse stegene: 

1. Beregn gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode, for eksempel 14 dager. 
2. Beregn dagens avvik ved å trekke gjennomsnittsprisen fra dagens lukkekurs. 
3. Kvadrer hver dags avvik (dvs. multipliser avviket med seg selv). 
4. Del resultatet fra forrige steg på antall dager i tidsperioden (f.eks. 14 dager i dette eksempelet). 
5. Finn kvadratroten av tallet fra forrige steg for å få standardavviket. 

10. Ichimoku cloud indikator

Ichimoku-skyen er en tradingindikator som estimerer prisens momentum, noe som lar deg identifisere mulige støtte- og motstandsnivåer. 

En Ichimoku-sky bruker fem linjer på et prisdiagram. Disse linjene viser prisdata over ulike tidsperioder. Målet er å finne punkter der disse linjene krysser hverandre eller beveger seg over/under hverandre. Disse punktene kan ytterligere belyse potensielle endringer i momentum, dvs. de kan vise støtte for en trend eller indikere at markedet motsetter seg en trend. 

Indikatorer er bare en indikasjon på hva som kan skje

Indikatorer i trading er nyttige for å analysere finansmarkedene og få en idé om hvordan prisene utvikler seg. De er imidlertid ikke feilfrie, og de gir ikke sikre svar på hvordan prisen på et aktivum vil bevege seg i fremtiden. Det er nettopp derfor de kalles indikatorer. De bruker ulike systemer og formler for å antyde hvilken vei ting kan gå. De kan ikke med sikkerhet avgjøre om prisene vil stige/synke eller om du bør kjøpe/selge.

Trading innebærer alltid en viss risiko. Det finnes mange ukjente variabler, og markedet er vanskelig å forutsi. Selv om indikatorer kan være til stor hjelp, bør du ikke anse dem som en løsning i enhver situasjon. Du bør bruke indikatorer sammen med nyheter og oppdateringer, markedsundersøkelser og egne vurderinger.