Een uitgebreide gids voor de 10 meest populaire handelsindicatoren

10 veelgebruikte handelsindicatoren die je kunt gebruiken

Hier zijn 10 populaire handelsindicatoren die je kunt proberen. 

1. Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde (SMA)

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is een handelsindicator die het gemiddelde van meerdere prijspunten over een bepaalde periode berekent om één enkele trendlijn te vormen. Deze trendlijn kan laten zien of de waarde van een activum toeneemt (bullish) of afneemt (bearish). 

De SMA-indicator kan je helpen de richting van een prijstrend te bepalen zonder dat kortetermijn-schommelingen de analyse verstoren. Het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend over een vooraf gedefinieerde periode. Zo zal een 12-daags SMA de dagelijkse prijspunten (sluitingsprijs per dag) bijeenvoegen om een gemiddeld cijfer te krijgen. Dit is een laggende indicator, omdat de gegevens zijn gebaseerd op eerdere prijsontwikkelingen. Je kunt echter steun- en weerstandsniveaus gebruiken om te bepalen welke toekomstige prijsbewegingen mogelijk zijn. 

Hoe gebruik je indicatoren voor een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde?

Je vindt het voortschrijdend gemiddelde van een instrument door de prijspunten over een bepaalde periode bij elkaar op te tellen en vervolgens door het aantal prijspunten te delen. Stel dat je een 12-daags SMA neemt en dat de dagelijkse sluitingsprijzen waren: 

1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4 

Het voortschrijdend gemiddelde voor deze indicator, op basis van de bovenstaande prijzen, zou dan zijn: 15.4 / 12 = 1.28 

2. Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA)

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een handelsindicator die een gemiddelde trend maakt op basis van meerdere dagelijkse prijspunten, maar in tegenstelling tot een SMA wordt er meer gewicht toegekend aan recente data. 

Een EMA-indicator geeft dezelfde informatie als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat je meerdere prijspunten over een vast aantal dagen gebruikt om een gemiddelde te berekenen. Dit gemiddelde toont of de trend bullish of bearish is. 

Het grote verschil tussen EMA- en SMA-indicatoren is echter dat de EMA meer nadruk legt op recente prijzen. Met andere woorden, prijsgegevens die dichter bij het einde van de analyseperiode liggen, hebben meer invloed op de berekening, omdat ze relevanter worden geacht voor de huidige stand van het instrument. 

Hoe gebruik je exponentieel voortschrijdend gemiddelde indicatoren?

Om het exponentieel voortschrijdend gemiddelde te berekenen, moet je eerst de SMA vinden. Vervolgens heb je een multiplier nodig. Die krijg je door 2 te delen door het aantal prijspunten (+1). Ten slotte bereken je de EMA met behulp van huidige en historische prijzen, in combinatie met deze multiplier. 

Als je bijvoorbeeld de 12-daagse EMA wilt berekenen, doe je het volgende: 

1. Bereken de SMA: Met het voorbeeld uit de vorige paragraaf kan de SMA 1.28 zijn 
2. Bereken de multiplier: 2 / (12+1) = 0.1538 X 100 = 15.38% 
3. EMA: (Dagelijkse sluitingsprijs – EMA van de vorige dag) X multiplier + EMA van de vorige dag 

Voor dit voorbeeld is de EMA van de vorige dag bijvoorbeeld 1.28. We nemen deze waarde en passen die toe op de huidige sluitingsprijs, laten we zeggen 1.30. Dan voegen we de multiplier van 15.38% (in decimale vorm 0.1538) toe en krijgen we de EMA-formule: 

(1.41 – 1.28) X 0.1538 + 1.28 = 1.29 

In dit voorbeeld is de EMA dus 1.29. 

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence is het vergelijken van twee voortschrijdende gemiddelden om te bepalen of de prijzen convergeren (dichter bij elkaar komen) of divergeren (uit elkaar gaan). 

Een MACD-indicator wordt gebruikt om veranderingen in momentum te detecteren. Dus als twee prijs gemiddelden dichter bij elkaar komen (convergeren), betekent dit dat het momentum afneemt. Als de gemiddelden verder uit elkaar gaan (divergeren), kan dat een teken zijn dat het momentum toeneemt. 

Hoe gebruik je Moving Average Convergence Divergence?

Traders zullen een MACD-lijn op een grafiek uitzetten. Dit is de afstand tussen twee voortschrijdende gemiddelden. Vervolgens wordt er een signaallijn toegevoegd, wat het voortschrijdend gemiddelde van de MACD-lijn is. Als de MACD-lijn van onderaf door de signaallijn snijdt, kan dat worden gezien als een koopsignaal. Als de MACD-lijn van bovenaf door de signaallijn snijdt, kan dat worden gezien als een verkoopsignaal. 

4. Fibonacci-retracements

Fibonacci-retracements zijn indicatoren die kunnen worden gebruikt om te bepalen hoeveel de markt zal bewegen tegen een trend in, oftewel hoe ver de markt terugveert (pullback) vanuit een huidige trend. 

Een tijdelijke dip in de markt staat bekend als een retracement. Traders die Fibonacci-retracements gebruiken, zoeken dit soort dips op om te bepalen of de markt mogelijk in een nieuwe trend terechtkomt. Met andere woorden, ze proberen steun of weerstand te vinden voor een nieuwe trend op basis van de kracht van een retracement. Hierbij komt de Fibonacci-retracement-berekening van pas. 

Hoe gebruik je Fibonacci-retracements

De algemene berekening voor Fibonacci-retracements deelt de hoogste en laagste prijzen gedurende een bepaalde periode. Dit resultaat wordt vervolgens toegepast op een reeks verhoudingen die de Fibonacci-getallen volgen. Je kunt Fibonacci-retracements voor zowel opwaartse als neerwaartse trends vinden, en de eenvoudigste manier om dit te doen is met een online calculator.

5. Stochastische oscillator

Een stochastische oscillator is een indicator die helpt bepalen of de markt wordt oververkocht of overbought op basis van de huidige prijs vergeleken met een reeks prijzen over een bepaalde periode. 

Een stochastische oscillator kan aangeven of de markt:

• Overbought is, oftewel de huidige prijs ligt boven een reële waarde 
• Oververkocht is, oftewel de huidige prijs ligt onder een reële waarde 

Om dit te bepalen, vergelijk je de huidige slotkoers met slotkoersen over een vooraf bepaalde periode. Het resultaat van deze berekening is een score op een schaal van 1 tot 100. Als de score 20 of lager is, wordt de markt als oververkocht beschouwd. Als de score boven de 80 is, wordt de markt als overbought beschouwd. 

Hoe gebruik je de stochastische oscillator

Je kunt de stochastische oscillator berekenen door de laagste prijs in de periode af te trekken van de meest recente slotkoers. Daarna deel je het resultaat door de totale range en vermenigvuldig je met 100. 

Stel dat de laagste prijs over 14 dagen 11 was en de huidige prijs 15. De formule zou er dan zo uitzien: 

15 – 11 = 4 / 14 = 0.2857 X 100 = 28.57 

In dit voorbeeld lijkt de markt dus niet overbought of oververkocht. 

6. Bollinger-banden 

Een Bollinger-band is een indicator die de volatiliteit van de prijs van een activum in een bepaalde periode laat zien. 

Een Bollinger-band berekent het voortschrijdend gemiddelde van een activum over een bepaalde periode en past standaarddeviaties boven en onder de huidige prijs toe. Deze standaarddeviaties creëren een bereik (oftewel een band). Wanneer de prijs voor een langere periode boven de bovenste grens van de band beweegt, kan de markt overbought zijn. Wanneer de prijs onder de onderste grens komt, kan de markt oververkocht zijn. 

7. Relative Strength Index (RSI) Indicator

De Relative Strength Index is een oscillator, omdat het een indicator is die op een grafiek wordt uitgezet met een schaal van 1 tot 100. Deze indicator helpt bij het vaststellen van het momentum van de prijs van een activum. 

Je kunt de RSI berekenen om te bepalen of de markt bullish of bearish is. Een activum wordt als overbought beschouwd als de RSI-score boven 70% ligt en als oververkocht als de RSI-score onder 30% ligt. 

Hoe gebruik je de Relative Strength Index

De eenvoudigste manier om de Relative Strength Index te berekenen, is door een online RSI-calculator te gebruiken. Zodra je de relevante prijsdata hebt ingevuld, krijg je een percentagescore, waarmee je kunt inschatten of de markt overbought of oververkocht is. 

8. Average Directional Index (ADX) Indicator

Een Average Directional Index geeft op een schaal van 0 tot 100 aan hoe sterk een prijstrend is. 

Een ADX-indicator neemt het voortschrijdend gemiddelde over een bepaalde periode (meestal 14 dagen). Deze indicator vertelt je niet de richting van een trend. In plaats daarvan geeft hij aan of een huidige trend sterk of zwak is. Hij doet dit door een score tussen de 0 en 100 te geven. 

Hoe gebruik je ADX

Meestal zie je drie lijnen op een prijsgrafiek als je deze indicator gebruikt: 

• De ADX-lijn 
• Een Positieve Directional Indicator (+DI) 
• Een Negatieve Directional Indicator (-DI) 

Afhankelijk van waar de huidige prijs van een activum zich bevindt ten opzichte van deze drie lijnen, kun je beslissen of het tijd is om te kopen (richting de +DI), te verkopen (richting de -DI) of om je positie te behouden. 

9. Indicator voor standaarddeviatie

De standaarddeviatie is een indicator waarmee traders de omvang van prijsbewegingen kunnen meten, wat op zijn beurt een indicatie geeft van de mogelijke volatiliteit van de markt in de toekomst. 

Je kunt de huidige prijsbewegingen vergelijken met historische gegevens om de standaarddeviatie van een activum te berekenen. Zo kun je bepalen of er veel volatiliteit is geweest op de markt en of er in de toekomst mogelijk meer volatiliteit zal zijn. Met andere woorden, de standaarddeviatie meet de spreiding van data ten opzichte van de gemiddelde prijs. Hoe verder de gegevens uiteenlopen, hoe groter de volatiliteit. 

Hoe gebruik je standaarddeviatie in trading

Je kunt de standaarddeviatie berekenen door de volgende stappen te doorlopen: 

1. Bereken de gemiddelde prijs over een specifieke periode, bijvoorbeeld 14 dagen. 
2. Bereken de afwijking van de dagprijs door de gemiddelde prijs af te trekken van de dagelijkse sluitingsprijs. 
3. Kwadreer de afwijking van elke dag (vermenigvuldig de dagprijsafwijking dus met zichzelf). 
4. Deel het resultaat van de bovenstaande stap door het aantal dagen in de periode (in dit voorbeeld 14 dagen). 
5. Neem de wortel van bovengenoemd getal om de standaarddeviatie te krijgen. 

10. Ichimoku-cloudindicator

De Ichimoku-cloud is een handelsindicator die het prijs-momentum inschat, waardoor je mogelijke steun- en weerstandsniveaus kunt identificeren. 

Een Ichimoku-cloud gebruikt vijf lijnen op een prijsgrafiek. Deze lijnen laten prijgegevens over verschillende tijdsperioden zien. Het doel is om punten te vinden waar deze lijnen elkaar kruisen of boven/onder elkaar bewegen. Deze punten kunnen aangeven dat er een verschuiving in momentum plaatsvindt, oftewel ze kunnen ondersteuning voor een trend laten zien of juist dat de markt weerstand biedt aan een trend. 

Indicatoren zijn slechts een indicatie van wat kan gebeuren

Indicatoren in trading zijn een goede manier om financiële markten te analyseren en een idee te krijgen van hoe prijzen zich ontwikkelen. Ze zijn echter niet onfeilbaar en geven geen definitieve antwoorden over hoe de prijs van een activum zich in de toekomst zal bewegen. Daarom heten ze indicatoren: ze gebruiken systemen en formules om te suggereren welke kant het op zou kunnen gaan. Ze kunnen niet bepalen of prijzen daadwerkelijk gaan stijgen of dalen of of je moet kopen of verkopen.

Traden brengt een bepaald risico met zich mee. Er zijn veel onbekende factoren en de markt is lastig te voorspellen. Hoewel indicatoren nuttig kunnen zijn, moet je ze niet zien als de oplossing voor elk scenario. Je kunt indicatoren het beste gebruiken naast nieuws en updates, marktonderzoek en je eigen inzichten.