Een gids voor de 10 populairste markt indicators

10 veelvoorkomende markt indicators die je kunt gebruiken

Hier zijn 10 populaire markt indicators die je kunt proberen. 

1. Simple Moving Average (SMA)

Een Simple Moving Average iseen markt indicator die het gemiddelde neemt van meerdere prijsgegevens over een periode om één duidelijke trendlijn te creëren. Deze trendlijn kan aangeven of de waarde van een instrument stijgt (bullish) of daalt (bearish). 

De SMA-indicator kan je helpen de richting van een prijstrend te herkennen zonder ruis van kortetermijnschommelingen. Het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend over een opgegeven tijdsperiode. Bijvoorbeeld: een 12-daagse SMA neemt dagelijkse prijsgegevens (sluitingsprijs per dag) en gebruikt die om een gemiddeld beeld te geven. Dit is een achterlopende indicator omdat de data gebaseerd is op eerdere prijstrends. Je kunt echter steun- en weerstandsniveaus gebruiken om in te schatten hoe toekomstige prijsbewegingen eruit kunnen zien. 

Hoe simple moving average indicators te gebruiken

Het voortschrijdend gemiddelde van een instrument vind je door de prijsgegevens over een bepaalde periode bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal prijsgegevens. Stel dat je een 12-daagse SMA neemt en de dagelijkse slotprijzen waren: 

1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4 

Het voortschrijdend gemiddelde op basis van bovenstaande prijzen is: 15.4 / 12 = 1.28 

2. Exponential Moving Average (EMA)

Een Exponential Moving Average is een markt indicator die een gemiddelde trend creëert op basis van meerdere dagelijkse prijsgegevens, maar in tegenstelling tot een SMA wordt er meer gewicht toegekend aan recente data. 

Een EMA geeft dezelfde informatie als een Simple Moving Average: je gebruikt meerdere prijsgegevens over een vastgesteld aantal dagen om een gemiddelde te berekenen. Dat gemiddelde bepaalt of de trend bullish of bearish is. 

Het belangrijkste verschil tussen EMA en SMA is dat de EMA meer nadruk legt op recente prijzen. Met andere woorden: prijslijnen die dichter bij het einde van de analysetermijn liggen, hebben meer invloed op de uitkomst omdat ze relevanter worden geacht voor de huidige marktsituatie. 

Hoe exponential moving average indicators te gebruiken

Om de exponential moving average te berekenen, moet je eerst de SMA berekenen. Vervolgens heb je een multiplier nodig. Die krijg je door 2 te delen door het aantal prijsgegevens (+1). Ten slotte bereken je de EMA met behulp van de huidige en vorige prijzen, samen met de multiplier. 

Bijvoorbeeld, als je naar de 12-daagse EMA wilt kijken, doe je het volgende: 

1. Bereken de SMA: gebruikmakend van het voorbeeld uit het vorige gedeelte, kan de SMA 1.28 zijn 
2. Bereken de Multiplier: 2 / (12+1) = 0.1538 X 100 = 15.38% 
3. EMA: (Dagelijkse slotprijs – Vorige dag’s EMA) X Multiplier + Vorige dag’s EMA 

Voor dit voorbeeld is de vorige dag’s EMA bijvoorbeeld 1.41. We nemen dit getal en passen het toe op de huidige slotprijs. Stel dat die 1.30 is. Nu voegen we de multiplier van 15.38% toe, uitgedrukt als decimaal (0.1538), en we krijgen de EMA-formule: 

(1.41 – 1.28) X 0.1538 + 1.28 = 1.30

In dit voorbeeld is de EMA dus 1.30.

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence is… de vergelijking tussen twee voortschrijdende gemiddelden om vast te stellen of de prijzen convergeren (naar elkaar toe bewegen) of divergeren (uit elkaar bewegen). 

Een MACD-indicator wordt gebruikt om veranderingen in momentum te detecteren. Als twee prijsgemiddelden naar elkaar toe bewegen (convergeren), betekent dit dat het momentum afneemt. Als de gemiddelden uit elkaar gaan (divergeren), kan dat een teken zijn dat het momentum toeneemt. 

Hoe Moving Average Convergence Divergence te gebruiken

Handelaren plotten een MACD-lijn op een grafiek. Dit is de afstand tussen twee voortschrijdende gemiddelden. Daarna wordt een signaallijn toegevoegd, wat het voortschrijdend gemiddelde van de MACD-lijn is. Wanneer de MACD-lijn door de signaallijn heen snijdt van onder naar boven, kan dat worden geïnterpreteerd als een koopsignaal. Als de MACD-lijn van boven naar beneden door de signaallijn snijdt, kan dat worden gebruikt als verkoopsignaal. 

4. Fibonacci-retracements

Fibonacci-retracements zijn indicatoren die kunnen helpen inschatten hoe ver de prijs zich tegen een trend in kan bewegen; met andere woorden: hoeveel de markt kan terugtrekken (pullback) vanaf een lopende trend. 

Het wordt een retracement genoemd wanneer de markt een tijdelijke dip maakt. Handelaren die Fibonacci-retracements gebruiken, letten op deze dips en gebruiken ze om te bepalen of de markt mogelijk in een nieuwe trend overgaat. Met andere woorden: handelaren proberen steun of weerstand te vinden voor een nieuwe trend op basis van de sterkte van een retracement. Hiervoor wordt de Fibonacci-retracementberekening gebruikt. 

Hoe Fibonacci-retracements te gebruiken

Fibonacci-retracements worden doorgaans getekend op de prijsbeweging tussen een swing-high en een swing-low. Veelgebruikte retracementniveaus passen verhoudingen toe zoals 23.6%, 38.2%, 50% en 61.8% op die beweging om potentiële steun- en weerstandzones te benadrukken. Je kunt Fibonacci-retracements zowel in stijgende als dalende trends gebruiken, en veel grafiekplatformen tekenen ze automatisch uit zodra je de relevante swing-high en swing-low selecteert.

5. Stochastic oscillator

Een stochastische oscillator is een indicator die helpt bepalen of de markt oververkocht of overgekocht is, op basis van de huidige prijs vergeleken met een prijsklasse over een bepaalde periode.

Een stochastische oscillator kan je vertellen of de markt:

• Overgekocht (vaak geïnterpreteerd wanneer de indicator hoog staat, bijv. boven 80).
• Oververkocht (vaak geïnterpreteerd wanneer de indicator laag staat, bijv. onder 20).

Om dit vast te stellen vergelijk je de huidige slotprijs met de slotprijzen over een vooraf bepaalde periode. Het resultaat van deze berekening is een score op een schaal van 1 tot 100. Als de score 20 of lager is, is de markt oververkocht. Als de score hoger is dan 80, is de markt overgekocht.

Hoe de stochastische oscillator te gebruiken

Je kunt de stochastische oscillator berekenen door de laagste prijs in de periode af te trekken van de meest recente slotprijs (de noemer is het bereik tussen de hoogste high en de laagste low over de periode). Deel daarna het resultaat door het totale bereik en vermenigvuldig met 100.

Bijvoorbeeld: als de laagste prijs over 14 dagen 11 was en de huidige prijs 15 is, ziet de formule er zo uit:

(15 – 11) / (25 – 11) x 100 = 28.57

In dit voorbeeld lijkt de markt dus noch overgekocht noch oververkocht.

6. Bollinger bands

Een Bollinger-band is een indicator die de volatiliteit van de prijs van een instrument binnen een tijdsbereik weergeeft.

Een Bollinger-band neemt het voortschrijdend gemiddelde van een instrument over een periode en past daarboven en -beneden standaarddeviaties toe. Die standaarddeviaties vormen een bereik (de band). Wanneer de prijs gedurende enige tijd boven de bovengrens van de band beweegt, kan de markt overgekocht zijn. Wanneer de prijs onder de ondergrens beweegt, kan de markt oververkocht zijn.

7. Relative Strength Index (RSI) Indicator

De Relative Strength Index is een oscillator: een indicator die op een grafiek wordt uitgezet met een schaal van 0 tot 100 en die helpt de momentumrichting van een prijs te identificeren.

Je kunt de RSI berekenen om te bepalen of de markt bullish of bearish is. Een instrument wordt als overgekocht beschouwd als de RSI boven 70 ligt en als oververkocht wanneer de RSI onder 30 ligt.

Hoe de Relative Strength Index te gebruiken

De gemakkelijkste manier om de RSI te berekenen is met een online RSI-calculator. Zodra je de relevante prijsgegevens invoert, krijg je een percentage waarmee je kunt beoordelen of de markt overgekocht of oververkocht is.

8. Average Directional Index (ADX) Indicator

Een Average Directional Index geeft aan hoe significant een prijs trend is, op een schaal van 0 tot 100.

Een ADX-indicator neemt het voortschrijdend gemiddelde over een bepaalde periode (meestal 14 dagen). Deze indicator geeft niet de richting van een trend aan; in plaats daarvan geeft hij aan of een bestaande trend sterk of zwak is. Dit gebeurt door een score tussen 0 en 100 te tonen.

Hoe ADX te gebruiken

Meestal zie je drie lijnen op een prijsgrafiek wanneer je deze indicator gebruikt:

• De ADX-lijn
• Een positieve directionele indicator (+DI)
• Een negatieve directionele indicator (-DI)

Afhankelijk van waar de huidige prijs van een instrument zich bevindt ten opzichte van deze drie lijnen, worden +DI en -DI vaak gebruikt om de richting te beoordelen, terwijl de ADX de sterkte van de trend aangeeft; handelaren gebruiken dit vaak naast andere analyses.

9. Standaarddeviatie-indicator

Standaarddeviatie is een indicator waarmee handelaren de omvang van prijsbewegingen kunnen meten, wat op zijn beurt aangeeft hoe volatiel de markt in de toekomst kan zijn.

Je kunt huidige prijsbewegingen vergelijken met historische bewegingen om de standaarddeviatie van een instrument te berekenen. Dit laat je bepalen of er veel volatiliteit is geweest en of er mogelijk meer volatiliteit te verwachten is. Met andere woorden: standaarddeviatie meet de spreiding van gegevens ten opzichte van de gemiddelde prijs. Hoe groter de spreiding, hoe hoger de volatiliteit.

Hoe standaarddeviatie in trading te gebruiken

Je kunt de standaarddeviatie berekenen door de volgende stappen te doorlopen:

1. Bereken de gemiddelde prijs over een specifieke periode, bijv. 14 dagen.
2. Bereken de afwijking van die dag door de gemiddelde prijs van de dagelijkse slotprijs af te trekken.
3. Kwadrateer elke dagafwijking (vermenigvuldig de afwijking met zichzelf).
4. Deel het resultaat van de vorige stap door het aantal dagen in de periode (bijv. 14).
5. Neem de vierkantswortel van dat getal om de standaarddeviatie te krijgen.

10. Ichimoku-cloudindicator

De Ichimoku-cloud is een markt indicator die prijs-momentum inschat en je daarmee helpt mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren.

Een Ichimoku-cloud gebruikt vijf lijnen op een prijsgrafiek. Die lijnen tonen prijsgegevens over verschillende tijdsintervallen. Het doel is om punten te vinden waar deze lijnen elkaar kruisen of boven/onder elkaar bewegen. Dergelijke kruisingen kunnen mogelijke momentumverschuivingen aangeven: ze kunnen steun voor een trend bevestigen of juist laten zien dat de markt weerstand biedt tegen een trend.

Indicatoren zijn slechts een aanwijzing van wat er zou kunnen gebeuren

Indicatoren in trading zijn een goed hulpmiddel om financiële markten te analyseren en een idee te krijgen van hoe prijzen zich ontwikkelen. Ze zijn echter niet onfeilbaar en geven geen definitieve antwoorden over hoe de prijs van een instrument zich in de toekomst zal bewegen. Daarom heten het indicatoren. Ze gebruiken systemen en formules om te suggereren welke kant het op kan gaan; ze kunnen niet bepalen of prijzen zullen stijgen/dalen of of je moet kopen/verkopen.

Handelen brengt altijd risico met zich mee. Er zijn veel onbekende variabelen en de markt is lastig voorspelbaar. Hoewel indicatoren nuttig kunnen zijn, moet je ze niet als het enige antwoord zien. Gebruik indicatoren naast nieuws, marktupdates, marktonderzoek en je eigen inzichten — en wees je bewust van de risico's.