Zabezpieczaj swoje transakcje

Jest godzina 3:30 (EST), zostało pół godziny do zamknięcia rynków akcji w USA, a wyniki finansowe najważniejszej firmy w Twoim portfelu zostaną ogłoszone tuż po zamknięciu sesji giełdowej. Podobają Ci się prognozy finansowe tej spółki i chcesz zachować jej akcje w portfelu, ale obawiasz się, że złe wiadomości mogą spowodować spadek cen. Co robić?

- Nie polegać na nadziei, tylko zadbać o zabezpieczenie.

Traderzy muszą być zawsze gotowi na ryzyko związane z ogłoszeniem wyników, decyzją banku centralnego lub nagłym wybuchem wojny handlowej. W opisanym scenariuszu niektórzy sprzedadzą akcje przed ogłoszeniem wyników — być może niepotrzebnie — a pozostali zachowają akcje, mając nadzieję na poprawę. Każdy doświadczony trader potwierdzi, że nadzieja nie jest jednak dobrą strategią inwestycyjną.

Doświadczeni traderzy dbają o zabezpieczenie. Ty też możesz.

- Czym jest zabezpieczenie?

Zacznijmy od tego, czym zabezpieczenie (hedging) nie jest. Nie można go mylić z funduszami hedgingowymi i nie jest ono przeznaczone wyłącznie dla profesjonalnych traderów. Zabezpieczanie jest zaawansowaną strategią, w ramach której do krótkiej sprzedaży potrzebne są odpowiednie narzędzia, takie jak opcje sprzedaży lub kontrakty CFD. 

Zabezpieczenie pozwala zrównoważyć ryzyko związane z jedną inwestycją kosztem innej inwestycji. Jeśli na przykład dokonasz krótkiej sprzedaży akcji z Twojego portfela poprzez kontrakt CFD (kontrakt różnic kursowych), uzyskasz jednocześnie długie i krótkie pozycje w ramach tych samych akcji, a każda strata z jednej pozycji zostanie automatycznie zrównoważona przez zysk z innej.

Przypomina to ubezpieczenie — może zmniejszyć negatywny wpływ nieoczekiwanych sytuacji w zmiennym okresie na rynku, takich jak wydarzenia ekonomiczne, geopolityczne albo ogłoszenia wyników finansowych.

- Minusy spotykają się z plusami

Jest coraz bliżej zamknięcia sesji giełdowej. Zamiast dokonać sprzedaży lub liczyć na dobry wynik, postanawiasz zabezpieczyć pozycję kontraktem CFD na akcje. Kontrakty CFD są objęte depozytem zabezpieczającym, więc można łatwo handlować krótkimi pozycjami i chronić portfel w zmiennym okresie na rynku.

Jeśli portfel zawiera dużo akcji z jednego indeksu — na przykład Dow lub Hang Seng — i uważasz, że zmienność może jednocześnie mieć wpływ na wszystkie akcje, możesz też dokonać krótkiej sprzedaży całego indeksu za pomocą kontraktu CFD podążającym za danym indeksem.   

Traderzy nigdy całkowicie nie unikną ryzyka, ale dzięki strategii zabezpieczającej i takim narzędziom jak kontrakty CFD czy opcje zapewnisz sobie ochronę przed ryzykiem.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem nagłej utraty pieniędzy ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Inwestor powinien rozważyć, czy rozumie, jak działają produkty CFD, FX i wszelkie inne, oraz czy może pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.