Du får tilgang til begge plattformer med en Saxo konto
Valutaparene som historisk sett har vært mest volatile
Saxo Group
Når du først begynner med valutahandel, vil du raskt merke at volatilitet kan være et tveegget sverd. Store prisbevegelser kan gi betydelige gevinster, men de kan også komme uventet og motvirke strategier. For å minimere ubehagelige overraskelser når du handler valuta, er det viktig å kjenne til hvilke valutapar som er de mest volatile for å beskytte porteføljen din.
Denne guiden gir deg innsikt i de mest volatile valutaparene på markedet i dag. Vi vil undersøke faktorene som påvirker deres prisbevegelser og gi deg nyttige tips for å utforske denne dynamiske delen av valutahandel.Hva er valutavolatilitet?
Valutavolatilitet handler om hvor mye prisen på et valutapar endrer seg over tid, og hvor raskt disse endringene skjer. Det er en viktig faktor i valutahandel fordi det påvirker både muligheten for å oppnå fortjeneste og det medfølgende risikonivået.
Det er flere faktorer som påvirker volatiliteten i valutamarkedet:
- Økonomiske indikatorer. Utgivelse av data om BNP-vekst, sysselsetting og inflasjon kan føre til betydelige bevegelser i valutamarkedet. En jobbrapport fra USA kan for eksempel bidra til at dollaren styrkes, noe som igjen øker volatiliteten i valutapar som EUR/USD eller GBP/USD.
- Geopolitiske hendelser. Politisk uro, valg, handelsavtaler og konflikter kan føre til brå endringer i valutapriser. Usikkerheten disse hendelsene medfører, øker ofte volatiliteten når tradere reagerer på nyhetene.
- Markedssentiment. Tradernes oppfatninger og følelser, kan også drive volatilitet, særlig i tider med usikkerhet i markedene. Valutaer som japansk yen eller sveitsisk franc, som til vanlig regnes som trygge investeringer, kan se økt volatilitet under økonomiske nedgangstider da investorer flytter verdiene sine til tryggere investeringer.
- Forskjell i rentenivå. Renteforskjeller mellom land kan føre til bevegelser i valutamarkedet, da tradere søker å utnytte høyere avkastning, noe som øker volatiliteten.
Det er essensielt å forstå volatiliteten i valutamarkedet. Dette hjelper tradere med å velge gunstige valutapar, bestemme optimale inn- og utgangspunkter, og håndtere risiko på en effektiv måte. Selv om volatile valutapar kan ha stor oppside, medfører de samtidig høyere risiko.
Hvordan måles valutavolatilitet?
En av de mest vanlige metodene for å måle volatilitet i valutamarkedet er gjennom Average True Range (ATR). ATR er en indikator innen teknisk analyse som kvantifiserer graden av prisbevegelse i et valutapar over en spesifikk periode, vanligvis 14 dager. Den beregner gjennomsnittet av det "sanne området", som er det største av følgende:
- Forskjellen mellom dagens høyeste og laveste pris.
- Forskjellen mellom forrige avslutningspris og dagens høyeste pris.
- Forskjellen mellom forrige avslutningspris og dagens laveste pris.
ATR er populær blant tradere fordi den tar hensyn til prisgap og gir en kontinuerlig avlesning av volatilitet. Tradere bruker ATR til å justere stop-loss-nivåer, identifisere potensielle handelsmuligheter og håndtere risiko på en effektiv måte.
Eksempel: Utregning av ATR
Se for deg at du lager en analyse av EUR/USD valutaparet over tre dager. Her er hvordan rekkevidden blir regnet ut for hver enkelt dag:Høy: 1.2000
Lav: 1.1900
Forrige avslutningspris: N/A (første dagen, derav ingen tidligere avslutningspris)
True range utregning for dag 1:
Forskjellen mellom høy og lav: 1.2000 - 1.1900 = 0.0100
Da dette gjelder for den første dagen, vil 'true range' være forskjellen mellom høy og lav verdi, 0.0100.
Dag 2:
Høy: 1.2050
Lav: 1.1950
Forrige avslutningspris: 1.2000
True range utregning for dag 2:
Forskjellen mellom høy og lav: 1.2050 - 1.1950 = 0.0100
Forskjellen mellom forrige avslutningspris og nåværende høy: 1.2050 - 1.2000 = 0.0050
Forskjellen mellom forrige avslutningspris og nåværende lav: 1.2000 - 1.1950 = 0.0050
True rangen for dag 2 er den høyeste av disse verdiene, på 0.0100.
Dag 3:
Høy: 1.2100
Lav: 1.2000
Forrige avslutningspris: 1.2050
True range utregning for dag 3:
Forskjellen mellom høy og lav: 1.2100 - 1.2000 = 0.0100
Forskjellen mellom forrige avslutningspris og nåværende høy: 1.2100 - 1.2050 = 0.0050
Forskjellen mellom forrige avslutningspris og nåværende lav: 1.2050 - 1.2000 = 0.0050
Igjen er true rangen for dag 3 den høyeste verdien, på 0.0100.
Utregning av ATR
Nå som vi har true rangen for de tre dagene, kan vi beregne ATR'. Ved å bruke en tre-dagers ATR, tar vi gjennomsnittet av de sanne rangene fra dag én, to og tre:
Dag 1 True Range: 0.0100
Dag 2 True Range: 0.0100
Dag 3 True Range: 0.0100
ATR = (0.0100 + 0.0100 + 0.0100) / 3 = 0.0100
Dette betyr at EUR/USD-paret beveger seg i gjennomsnitt 0,0100 (eller 100 pips) per dag over den aktuelle perioden. Tradere kan bruke denne informasjonen til å utnytte potensielle prisbevegelser og sette stop-loss- eller take-profit-ordrer deretter.
De 10 valutaparene med størst historisk volatilitet i valutamarkedet
I valutahandel gir volatile valutapar mulighet for betydelige gevinster på grunn store prissvingninger, men disse mulighetene kommer også med økt risiko. Det er derfor viktig for tradere å vite hvilke par som er mest volatile og hvorfor. Her tar vi en nærmere titt på de ti mest volatile valutaparene du kan handle i dagens marked:
1. USD/ZAR (Amerikansk Dollar/Sør Afrikansk Rand)
USD/ZAR-paret er kjent for sin ekstreme volatilitet. Sør-Afrikas økonomi er sterkt påvirket av råvarepriser, spesielt gull, samt politisk ustabilitet, noe som kan føre til kraftige svingninger i ZAR mot USD. Dette paret har vært blant de mest volatile med store daglige prisbevegelser som gir høy risiko, men samtidig potensielt høy oppside ved handel.
2. AUD/JPY (Australsk Dollar/Japansk Yen)
AUD/JPY-paret er et klassisk eksempel på et volatilt valutapar, på grunn av de motstridende egenskapene til valutaene som inngår. Den australske dollaren er en råvarebasert valuta som i stor grad påvirkes av global etterspørsel etter ressurser, mens den japanske yenen ofte regnes som en av de store valutaene. Denne kombinasjonen gjør paret svært følsomt for endringer i den globale økonomien og for hvordan markedet oppfatter fremtiden, noe som kan føre til høy volatilitet.
3. GBP/AUD (Britisk Pund/Australsk Dollar)
GBP/AUD er et annet volatilt valutapar, påvirket av de økonomiske forholdene og politiske beslutningene i både Storbritannia og Australia. Det britiske pundet har opplevd økt volatilitet etter Brexit, mens den australske dollaren ofte er knyttet til råvarepriser og Kinas økonomiske tilstand. Denne kombinasjonen resulterer i hyppige og betydelige prissvingninger.
4. USD/TRY (Amerikansk Dollar/Tyrkisk Lira)
USD/TRY-paret forblir svært volatilt på grunn av Tyrkias pågående økonomiske utfordringer, som høy inflasjon, depresiering, og politisk ustabilitet. Nylige endringer i Tyrkias økonomiske politikk, som justeringer i rentenivåer og statlige inngrep i valutamarkedet, har ført til raske svingninger i liraens verdi.
5. GBP/JPY (Britisk Pund/Japansk Yen)
GBP/JPY-paret, ofte kalt ‘the Dragon’ på grunn av sine aggressive prisbevegelser, er kjent for sin høye volatilitet. Paret kombinerer det britiske pundets ustabilitet med den japanske yenens sterke rolle, noe som fører til betydelige prissvingninger. Dette paret er populært blant erfarne tradere som leter etter store bevegelser i korte tidsrom.
6. NZD/JPY (New Zealand Dollar/Japansk Yen)
NZD/JPY-paret viser volatilitet på grunn av den New Zealandske dollarens sammenheng med globale råvaremarkeder og den japanske yenens sterke rolle. New Zealands økonomi, som er sterkt avhengig av landbruk og eksport til Kina, opplever at valutaen svinger i takt med de globale markedsforholdene.
7. USD/MXN (Amerikansk Dollar/Mexicansk Peso)
USD/MXN-paret påvirkes av både USAs økonomiske politikk og de økonomiske forholdene i Mexico og deres avhengighet av oljepriser. Den meksikanske pesoen kan oppleve betydelige svingninger mot amerikanske dollar, spesielt under perioder med økonomisk eller politisk ustabilitet i Mexico eller ved endringer i amerikansk handelspolitikk.
8. USD/BRL (Amerikansk Dollar/Braziliansk Real)
USD/BRL-paret er svært volatilt på grunn av Brasils politiske og økonomiske ustabilitet. Endringer i globale råvarepriser, spesielt innen landbruk og gruvedrift, har også stor påvirkning på dette paret, noe som gjør det til et populært valg for tradere som søker store prisbevegelser.
9. CAD/JPY (Canadisk Dollar/Japansk Yen)
CAD/JPY-parets volatilitet er drevet av den canadiske dollarens følsomhet for oljepriser og den japanske yenens status som en beskyttende valuta. Utviklinger i energisektoren og endringer i den globale markedsoppfatningen kan føre til betydelige prisfluktuasjoner i dette paret.
10. GBP/AUD (Britisk Pund/Australsk Dollar)
GBP/AUD-paret forblir volatilt på grunn av de økonomiske ulikhetene mellom Storbritannia og Australia. Det britiske pundet påvirkes av Storbritannias økonomiske politikk, mens den australske dollaren er følsom for råvarepriser og handelsforhold i Asia-Stillehavsregionen. Denne kombinasjonen gir et dynamisk handelsmiljø med store prisbevegelser.
*Disclaimer: Valutaparene nevnt ovenfor er kun for informasjonsformål og skal ikke oppfattes som råd eller Saxos anbefalinger. All handel innebærer risiko, og avkastning er aldri garantert. Det er viktig å gjøre egen research og vurdere dine behov før du deltar i valutamarkedet.
Hvordan handle valutapar med høy volatilitet
Handel av volatile valutapar gir både muligheter og utfordringer. Det er absolutt et potensiale for å tjene gode penger, men risikoen er også stor. For å lykkes må du ha en gjennomført strategi, god risikostyring og en tydelig forståelse av hvordan markedet beveger seg.
1. Forstå markedssituasjonen
Volatile valutapar blir ofte påvirket av økonomiske begivenheter, geopolitiske utviklinger og endringer i markedet. Det er viktig å holde seg oppdatert på siste nytt og hendelser som kan påvirke valutaene du handler med.
Økonomiske datautgivelser, som BNP-tall, sysselsettingsstatistikk og sentralbankbeslutninger, kan utløse betydelige prisbevegelser. Å forstå disse faktorene hjelper deg med å forutse markedsbevegelser og ta velinformerte beslutninger.
2. Bruk verktøy for teknisk analyse
Teknisk analyse er et viktig verktøy når man handler med volatile valutapar. Indikatorer som Bollinger Bands, Average True Range (ATR) og Relative Strength Index (RSI) hjelper tradere med å vurdere markedsvolatilitet og identifisere inngangs- og utgangspunkter.
For eksempel viser Bollinger Bands hvor langt et valutapar er fra sin gjennomsnittspris, noe som kan gi indikasjoner på mulige brudd eller vendinger. ATR måler derimot gjennomsnittlig prisbevegelse over en bestemt periode og gir en indikasjon på hvor mye et par vanligvis beveger seg innenfor en dag.
3. Ha en risikostyringsstrategi på plass
Med høy volatilitet følger muligheten for betydelige tap, så det er viktig å ha god risikostyring. Vurder å bruke stop-loss-ordrer for å begrense tapene hvis markedet går imot deg. Du kan også håndtere risikoen ved å justere størrelsen på posisjonene dine etter hvor mye markedet svinger.
I svært volatile markeder kan det for eksempel være lurt å redusere størrelsen på posisjonene dine for å dempe effekten av negative prisbevegelser på den samlede porteføljen.
4. Velg en strategi som passer deg
Ulike handelsstrategier kan være effektive basert på hva du ønsker å oppnå og hvor ustabilt markedet er. Her er noen strategier du kan vurdere:
- Scalping. Dette handler om å gjøre mange små handler i løpet av dagen for å tjene på de små prisbevegelsene. Selv om scalping kan være effektivt i volatile markeder, krever det raske beslutninger og god konsentrasjon.
- Swing trading. Denne strategien innebærer å holde posisjoner i flere dager eller uker for å dra nytte av større prisendringer. Det gir deg muligheten til å fange opp betydelige prisbevegelser uten å bli påvirket av de daglige svingningene.
- Breakout trading. Breakout-tradere er på jakt etter viktige støtte- eller motstandsnivåer og går inn i handler når prisen bryter gjennom disse nivåene. I volatile markeder kan slike prisgjennombrudd føre til store prisbevegelser og skape gode muligheter for gevinst.
5. Følg nøye med på handlene dine
I volatile markeder kan ting skje veldig raskt, så det er viktig å holde et øye med handlene dine. Sett opp varsler og sjekk posisjonene dine jevnlig slik at du kan reagere kjapt på endringer i markedet. Dette hjelper deg med å justere strategien når det trengs og utnytte nye muligheter.
6. Hold hodet kaldt
Å handle i urolige markeder kan være stressende, spesielt når prisene skifter raskt. Det er viktig å holde seg til planen og unngå impulsive beslutninger drevet av frykt eller grådighet. Å være disiplinert hjelper deg å unngå kostbare feil og sørger for at beslutningene baseres på analyse, ikke følelser.
7. Bruk gearing med måte
Leverage kan øke potensielle gevinster, men gir også større risiko. I volatile markeder kan høy gearing føre til store tap hvis ting går imot deg. Vær spesielt forsiktig med gearing når du handler volatile par.
8. Juster strategien ved behov
Test strategien din med historiske data for å se hvordan den presterer under forskjellige markedsforhold, spesielt i perioder med mye uro. Ved å justere strategien basert på disse innsiktene, kan du fortsatt oppnå gode resultater samtidig som du tilpasser deg til endringer i markedet.
9. Time handelene dine
Volatiliteten er som oftest høyest under de store markedsseksjonene som London og New York. Å handle i disse periodene kan gi deg flere sjanser til å fange betydelige prisbevegelser. Vær imidlertid klar over at risikoen også kan være høyere på disse tidspunktene.
Konklusjon: dra nytte av volatile valuta-markeder
Når du handler i valutamarkedet, er det umulig å unngå usikkerhet og svingninger, men med skikkelig forberedelse kan du potensielt finne muligheter som lar deg dra nytte av endringene i markedet.
Begynn med å forstå hva som driver prisene – det kan være politisk uro, endringer i økonomiske data eller markedsforventninger. Beskytt kapitalen din ved å spre investeringene og håndtere risikoen med verktøy som stop-loss-ordrer. Pass også på at du ikke bruker mer gearing enn du er komfortabel med.
Markedet kan bevege seg i begge retninger. Målet er ikke å vinne stort på hver handel, men å være med lenge nok til at strategien din gir resultater. Så fokuser på å være godt forberedt, ha tålmodighet, og holde hodet kaldt – slik at du kan gripe sjansen når den byr seg.