Valutaoptions handelsbetingelser

Saxos vanilla-optioner giver mulighed for både at købe og sælge europæiske optioner, så kunderne kan udtrykke et retningsbaseret synspunkt på to forskellige måder. Valutaoptioner giver ikke bare kunderne mulighed for at udtrykke et retningsbaseret handelssynspunkt, men giver flere alternativer i forhold til risikostyring ud over en traditionel stop loss-ordre.

Indehaveren af en option (lang) betaler en præmie for retten til at udnytte sin option med fortjeneste eller lade optionen udløbe uden yderligere forpligtelse. Udstederen af en option (kort) modtager præmien og påtager sig den potentielle forpligtelse til at betale forskellen mellem strike-kursen og markedskursen ved løbetidens udløb.

Saxos prismodel gælder for vanilla-optioner og er baseret på Black-Scholes modellen. Kursen beregnes som procentsats i point (pip) af den 2. valuta. Prisfastsættelse kan fås på optioner med løbetider fra 1 dag til 12 måneder, hvilket giver dig maksimal fleksibilitet til at implementere dine handelsstrategier og markedsvurderinger.

Tilgængelig til handel i 44 valutakryds, herunder sølv og guld.

Call-optioner (option til at købe en valuta til en aftalt strike-kurs) og put-optioner (option til at sælge en valuta til en aftalt strike-pris).

Den maksimale streamede optionsstørrelse er på 25.000 enheder af basisvalutaen, med min ticket-størrelse på 100 enheder. Nominelle beløb over den maksimale optionsstørrelse tilbydes efter anmodning om tilbud igennem platformen.

Bemærk. Den maksimale streamede optionsstørrelse kan ændres uden forudgående varsel ved volatile eller illikvide markedsforhold.

Handlebare løbetider fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet som procentsats i point (pip) af den 2. valuta. Når du køber en option, er det maksimale tab den betalte præmie, men ved salg af en option modtager udstederen præmien, men påtager sig dog en potentiel meget større tabsrisiko.

Europæisk option (optionen kan kun udnyttes på udløbsdatoen, dvs. på ét enkelt foruddefineret tidspunkt).

Udløb er en automatisk proces, hvilket betyder, at du ikke behøver foretage et call for at styre udnyttelsen eller udløbet. Hvis optionen er "in the money", afregnes den automatisk i den foruddefinerede udnyttelsesmetode (beskrevet i næste punkt), eller optionen udløber automatisk (ophører med at eksistere) kl. 10 EST (Eastern Standard Time) (New York-cut) på udløbsdatoen.

Ved angivelse af en valutaposition kan du vælge den udnyttelsesmetode, der gælder, hvis optionen ender med at være "in the money". Optioner kan konverteres til en spotposition ved udløb eller kontant afregning. Udnyttelsesmetoden med kontant afregning er tilgængelig for både lange og korte positioner og udføres altid til midtkursen for det bedste bud/udbuds-spænd. Dette anvendes selv under volatile markedsforhold.

Marginkravene beregnes pr. valutakryds for at tilpasses niveaudelte marginer for valutaspot og iht. udløbsdatoen. Læs mere om marginer.

Ikke tilgængelig. Handel er kun tilgængelig på realtidspriser.