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Point du jour - 13 février 2024

Macro
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Les contrats à terme américains ont baissé dans la matinée en Asie après que le NASDAQ 100 ait glissé lundi d'un niveau record avant la publication de l'indice des prix à la consommation américain prévue aujourd'hui. Le S&P 500 a également légèrement baissé, mais est resté au-dessus de la barre des 5 000 points. Les valeurs énergétiques ont été au centre de l'attention, Diamondback Energy ayant augmenté de plus de 9 % après avoir acheté la société privée de ressources naturelles Endeavor Energy, et les bénéfices de Coca-Cola et Shopify sont attendus aujourd'hui. Notre tableau de bord des bénéfices du quatrième trimestre 2023 met en évidence les gagnants et les perdants. Le bitcoin a atteint 50 000 dollars pour la première fois en deux ans, ce qui a permis aux crypto-actions telles que Coinbase et MicroStrategy d'enregistrer de fortes hausses. Les actions d'Arm ont également fait un bond de 29 % hier, et les projecteurs seront à nouveau braqués sur Softbank alors que les marchés japonais ouvrent aujourd'hui après le congé de lundi. Les marchés chinois restent fermés cette semaine pour le Nouvel An lunaire.

  • Les rendements sont restés pratiquement inchangés à la fin de la journée, en raison de l'absence de données clés et de discours de la Fed en ce début de semaine. L'accent sera mis aujourd'hui sur la publication de l'IPC américain. Si les données confirment les tendances désinflationnistes, il est probable que les rendements à 10 ans tomberont à 4 % et continueront à évoluer à l'intérieur d'une fourchette.

  • Les prix du pétrole brut ont été mitigés en début de semaine après avoir fortement progressé la semaine dernière en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, et le rapport mensuel de l'OPEP sera au centre des préoccupations aujourd'hui. Les métaux ont toutefois progressé, la Chine étant en vacances mais les perturbations de l'approvisionnement étant au centre de l'attention. Les prix du minerai de fer ont légèrement augmenté alors que les conducteurs de train dans les opérations de minerai de fer Pilbara de BHP ont voté pour une grève plus tard cette semaine pour de meilleures conditions de travail et de salaire dans un accord d'entreprise. Les prix de l'or ont baissé et la publication de l'IPC américain aujourd'hui sera déterminante.

  • L'enquête de la Fed de New York sur les attentes d'inflation des consommateurs a vu les indicateurs à un an et à cinq ans inchangés à 3,0 % et 2,5 % respectivement, tandis que les attentes à trois ans ont baissé à 2,4 % contre 2,6 % précédemment. L'accent est mis sur l'IPC aujourd'hui où l'inflation globale devrait passer sous la barre des 3,0 % en glissement annuel et s'établir à 2,9 % en glissement annuel contre 3,4 % en décembre. L'IPC de base devrait diminuer à 3,7 %, contre 3,9 % précédemment, et sera probablement le point de mire du marché. Il y a un risque de surprise à la hausse, ce qui pourrait faire grimper les rendements et entraîner de nouveaux gains pour l'USD. La probabilité d'une baisse des taux en mai est actuellement d'environ 70 %, et il semble possible de la porter à juin, les marchés restant sensibles aux surprises hawkish pour l'instant.

    MOMR de l'OPEP, Chômage/salaires au Royaume-Uni (déc), IPC suisse (jan), ZEW allemand (fév), IPC américain (jan), NFIB américain (jan)
    Les résultats de Japan Tobacco, Marriott, Airbnb, AIG, Coca-Cola, Shopify, Zoetis, Moody’s Ecolab

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