Equity Options Commissions

Volume-based commissions

Trade volume: Contracts per Month

CURRENCY 0 - 1,000 1,001 - 5,000*
EUR 3.00 2.00
GBP 2.50 1.50
USD 3.00 2.00
CHF 4.00 3.00
HKD 30.00 20.00

* Above 5,000 lots per month clients are encouraged to speak with their Account Manager to negotiate commission levels based on the volume they offer.

No Minimum Ticket Fees

When trading Stock options at Saxo Bank, there are no minimum ticket fees. Each trade is subject to a flat-rate fee based on the applicable volume bracket. 

Updated 06 Jan 2017

Carrying Cost

Overnight positions in short Stock Options are subject to a carrying cost. The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).

Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate + Markup) / (365 or 360 days)

Holding Fee on long dated bought options

A Holding Fee on bought long dated Stock Options applies. 
The Holding Fee will only apply to bought Stock Options with maturity beyond 120 days and be calculated based the Nominal Value and charged end-of-month.

Bought Options daily holding fees per million (Nominal Value)
< 120 days maturity n.a.
>120 days maturity 1.10
 

Holding Fee per day = Nominal Value / 1,000,000 * Holding Fee

Részvényopciók kockázatára vonatkozó felhívás

Az opció a piros termékkategóriába tartozik, mert összetett és magas kockázatú befektetési terméknek minősül.

A dániai bankok számára előírás, hogy a lakossági ügyfeleknek nyújtott befektetési termékeket azok összetettsége és kockázata alapján a következő kategóriákba sorolják: zöld, sárga vagy piros.

Az opciók kockázatot hordoznak, és nem minden befektető számára alkalmasak, mivel az opciós kereskedés jellegéből eredő különleges kockázatok miatt a befektetők gyors és jelentős veszteséget szenvedhetnek el. Opciós kereskedés csak a Saxo Bank A/S felülvizsgálatával és jóváhagyásával lehetséges. Opció vétele vagy eladása előtt a befektetőknek el kell olvasniuk a Sztenderdizált opciók jellemzői és kockázatai c. dokumentumot, amely opciós nyilatkozatként (ODD) is ismert, és felvilágosítást ad a tőzsdén forgalmazott opciók jellemzőiről és kockázatairól. 

Egyéb kockázatok: Az árrés-, straddle és többlábú opciós stratégiák jelentős tranzakciós költségekkel járhatnak, beleértve ebbe a többszörös jutalékokat, amelyek befolyásolhatják a lehetséges megtérülést. Ezek haladó opciós stratégiák, amelyek gyakran nagyobb, összetettebb kockázatot hordoznak, mint az alapvető opciós ügyletek.

Az opciók lehívása illetve a kötelezettség vállalása, különösen az amerikai-típusú opciók esetében, jelentős veszteségekhez vezethet, legfőképpen akkor, ha az opció kiírója “fedezetlen”. A lejáratkor in-the-money értékű opciók automatikusan végrehajtásra kerülnek még az out-of-the-money opciók lejárnak. Bizonyos esetekben az OTM opciók tulajdonosai dönthet úgy, hogy lehívják az opciót, ha az árfolyam közel van a mögöttes árfolyam napi záró értékéhez