Som ved al investering er der en sammenhæng mellem den risiko, du påtager dig, og det afkastniveau, du kan forvente at få (både positivt og negativt) Risikoprofilerne for forvaltede porteføljer indikerer størrelsen af et potentielt tab (af værdi) i perioder med negativ markedsudvikling. Investering i aktier anses for at være forbundet med høj risiko, og til sammenligning viser historien, at det brede aktiemarked kan falde omkring 20 % i perioder med negativ markedsudvikling.
Høj risiko I perioder med negativ markedsudvikling ventes denne portefølje at give tab svarende til faldet på det brede aktiemarked. Til sammenligning kan det brede aktiemarked falde 20 % eller mere i et ekstremt scenarie.