دليل كامل لمستويات الدعم وكيفية العثور عليها

إذا كان الاختراق قصير الأجل ، فقد يظل مستوى الدعم القديم كما هو. على سبيل المثال ، إذا كان الدعم هو $1 وانخفض إلى $0.90 لمدة خمس دقائق ولكنه لم يصل إلى هذا المستوى المنخفض مرة أخرى ، فيمكننا القول أن $1 لا يزال مستوى الدعم. ومع ذلك ، إذا استمر السعر في الوصول إلى $0.90 أو الاقتراب منه ، فسيكون هذا هو مستوى الدعم الجديد.

هذا يعني أنه يجب أن تكون سلسا في فهمك وتقييمك لمستويات الدعم. يتم استخدامها للعثور على الأرضية، ويعرف أيضا باسم أقل سعر، يصل الأصل قبل الارتداد. لكن في بعض الأحيان يخترق السعر هذه الأرضية التي يضرب بها المثل ويتم إنشاء قاع جديد. لذلك، يتم إصلاح مستويات الدعم، ولكن لا يتم إصلاحها إلى أجل غير مسمى.

مستوى الدعم: مثال

يمكن أن يبدو مستوى الدعم لسهم أمازون كما يلي:

اليوم الأول

أعلى سعر: $100
السعر المنخفض: $90
متوسط السعر: $95

اليوم ٢ 

أعلى سعر: $١١٠
السعر المنخفض: $٩٣
متوسط السعر: $١٠١.٥٠ 

اليوم ٣ 

أعلى سعر: $105
السعر المنخفض: $91
متوسط السعر: $98

في هذا المثال ، يتقلب الارتفاع اليومي بشكل كبير. في المقابل ، فإن الانخفاضات اليومية قريبة من $90. على وجه التحديد، لا ينخفض السعر أبدًا إلى ما دون $90. لذلك، على المستوى الأساسي للغاية، يمكننا القول $90 هو مستوى الدعم في هذا المثال. 

ماذا يخبرنا مستوى الدعم؟ 

تخبرنا مستويات الدعم بأدنى سعر سيصل إليه الأصل قبل الارتداد. مرة أخرى، يأتي هذا مع تحذير. يمكن اعتبار مستويات الدعم نقاط منخفضة نظرية. إنها نقطة منخفضة متكررة ، وفقا لتحليل الأسعار. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن أن السعر لن ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم. التداول لا يمكن التنبؤ به. 

لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف ستتحرك الأسواق. هذا هو السبب في أن التداول ينطوي على قدر معين من المخاطر. ولهذا السبب أيضا لا يمكنك ضمان عدم اختراق مستوى الدعم. ومع ذلك ، فإن استخدام مستويات الدعم هو محاولة لإضفاء بعض اليقين على حالة غير مؤكدة. هذا هو الهدف من التحليل الفني وأي نوع آخر من التحليل تقوم به كمتداول. 

لذلك ، يمكنك استخدام مستويات الدعم لمعرفة أدنى نقطة سعر لأصل مالي بناء على الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى فترة زمنية طويلة. يمكنك استخدام هذه المعلومات بثلاث طرق رئيسية: 

نقاط الدخول والخروج 

يمكنك استخدام مستويات الدعم لمعرفة متى قد يكون من الحكمة الدخول في صفقة. على سبيل المثال ، إذا كان السعر الحالي للأصل قريبا من مستوى الدعم الخاص به ولكن تحليلك يشير إلى أن نشاط الشراء آخذ في الازدياد ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لفتح مركز شراء. 

حدود وقف الخسارة 

يمكنك استخدام مستويات الدعم لتعيين حدود وقف الخسارة. على الرغم من أن حدود وقف الخسارة يجب أن تستند إلى التفاوتات المالية الخاصة بك ، إلا أنه يمكن أيضا استخدام مستويات الدعم كدليل. إذا كنت تعلم أن $50 هو مستوى دعم ثابت ، فيمكنك تعيين وقف الخسارة أسفله مباشرة. 

التفكير هنا هو أن السوق يجب أن ينتعش بشكل طبيعي بمجرد اقترابه من $50 ، مما يجعله نقطة وقف الخسارة الطبيعية. ومع ذلك ، إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم ، فلديك شبكة الأمان الخاصة بك (أي وقف الخسارة) للحد من أي خسائر غير متوقعة.

نظرة شاملة على السوق

يمكنك استخدام مستويات الدعم للحصول على نظرة شاملة على السوق. إذا كان سعر الأصل يتم تداوله باستمرار أعلى بكثير من مستوى الدعم ، فهذه علامة على أن السوق قوي. إذا كان السعر يحوم حول مستوى الدعم ، فهذا يعني أن السوق ضعيف ويمكن أن يحدث اختراق. 

الدعم مقابل المقاومة: ما الفرق؟

يكاد يكون من المستحيل التحدث عن مستويات الدعم وعدم تحديد المقاومة. لن نذهب بعيدا في تفاصيل مستويات المقاومة في التداول، لكن الأمر يستحق المقارنة بين الاثنين: 

• مستوى الدعم هو نقطة منخفضة ثابتة لم ينخفض سعر الأصل إلى ما دون ذلك. 
• مستوى المقاومة هو نقطة عالية ثابتة لم يتجاوز سعر الأصل. 

يمكنك أن ترى الدعم والمقاومة كحدين للسعر: القاع والارتفاع. الدعم هو الأرضية ، والمقاومة هي السقف. 

كيفية العثور على مستوى الدعم

هناك ثلاث طرق رئيسية للعثور على مستوى الدعم. بعض الاستراتيجيات أكثر تقدمًا من غيرها. أبسطها وأكثرها عرضة للخطأ هي نظرية الأعداد المستديرة ، في حين أن الإستراتيجية الأكثر تقدمًا هي التحليل الفني: 

نظرية الأعداد المستديرة

هذه ليست استراتيجية بقدر ما هي نظرية فيما يتعلق بمستويات الدعم. الفكرة هي أن الأسعار تميل إلى التمسك بأرقام مستديرة مثل $100. هناك سببان لذلك. أولا، يميل المتداولون عديمي الخبرة إلى الشراء أو البيع بأرقام صحيحة لأنه يبدو أكثر منطقية. لذلك، يبدو من الصواب بشكل ما رؤيته عند 100 دولار بدلا من 100.02 دولار. 

السبب الثاني الذي يجعل الأرقام الكاملة أو المستديرة مستويات دعم يرجع إلى المتداولين المؤسسيين. غالبا ما يستخدم كبار المستثمرين الأرقام المستديرة كأوامر إيقاف. لذلك ، فإنهم يميلون إلى تعيين أوامر الشراء أو البيع برقم دائري. نظرا لأنهم يتداولون بمبالغ كبيرة، يمكن أن يؤثر ذلك على السوق ويحدد مستوى الدعم. 

خطوط الاتجاه

يمكن أن يساعدك رسم خطوط الاتجاه على مخطط السعر في تحديد مستويات الدعم. الهدف هنا هو ربط النقاط بين النقاط المنخفضة اليومية. بمجرد أن تتمكن من رسم خط من خلال هذه النقاط ، فهذا هو مستوى الدعم. 

التحليل الفني

هذا هو المكان الذي تجري فيه التحليل الفني باستخدام بيانات السعر لتحديد المتوسط المتحرك. غالبا ما يكون الخط الذي تم إنشاؤه بواسطة بيانات المتوسط المتحرك سلسا. أي أنك تحصل على خط مستقيم يتطور بمرور الوقت. يمكن أن يجد خط المتوسط المتحرك مستوى دعم لأنه لا يتقلب مثل نقاط السعر الفردية. 

في الأساس ، أنت تنظر إلى متوسط السعر بمرور الوقت لتحديد النقطة المنخفضة. يمكنك أيضا استخدام مؤشرات فنية أخرى لتحديد مستوى الدعم. أحد المؤشرات التي غالبا ما تستخدم هو تصحيح فيبوناتشي.   

إيجابيات وسلبيات استخدام مستويات الدعم في التداول

السبب الرئيسي لإنشاء واستخدام مستويات الدعم في التداول هو أن يكون لديك نقطة ارتساء. إذا كنت تعرف أقل سعر حققه الأصل وانتعش منه ، فيمكنك اتخاذ قرارات بناء على ذلك. إذا كان السعر أعلى بكثير من مستوى الدعم ، فمن المحتمل أن يكون السوق قويا والعكس صحيح. 

الجانب السلبي لاستخدام مستويات الدعم هو أنها مجرد مفهوم. إنها ليست مؤشرات فنية. خط الدعم غير ثابت وليس هناك ما يمكن قوله إن السعر لن ينخفض إلى دونه. هذا يعني أنه يجب عليك استخدام مستويات الدعم بشعور من الحذر. لا تراهم على أنهم الخط النهائي. استخدمها كدليل. غالبا ما يفضل المتداولون المتمرسون استخدام نطاقات الدعم بدلا من الخطوط. 

يمنحك هذا نطاقا سعريا بدلا من نقطة واحدة. يمكن أن تكون هذه طريقة أفضل للتفكير في الدعم لأنها تسمح بالتقلبات. هذا لا يعني أن نطاقات الدعم تعتبر مفهوماً أقل أهمية. يمكن أن تنخفض الأسعار إلى ما دون أدنى نقطة في النطاق. ومع ذلك ، يمكن أن تكون طريقة مفيدة لتحديد السعر الأدنى المعروف للأصل. 

يمكن أن يساعدك التفكير في مستويات الدعم بهذه الطريقة على اتخاذ قرارات أفضل عند تداول الأسهم والفوركس والسلع وأي أداة مالية أخرى  . لا توجد أي ضمانات بأنك ستحقق ربحا باستخدام بيانات الدعم. ولكن ، إذا قمت بدمج مستويات الدعم مع أنواع أخرى من بيانات السوق ، فستمنح نفسك فرصة أفضل لاتخاذ الخطوات الصحيحة.