مقدمة إلى 0DTEs

مزايا تداول 0DTEs

أصبحت خيارات 0DTE نقطة اهتمام لشريحة معينة من المتداولين والمستثمرين ، ولأسباب مقنعة. فيما يلي بعض المزايا التي تجعل هذه الخيارات جذابة بشكل خاص.

• كفاءة الوقت في التداول: مع تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية في نفس يوم التداول ، توفر خيارات 0DTE فرصة لاتخاذ قرارات سريعة وعوائد سريعة محتملة. هذا مفيد بشكل خاص لبائعي الخيارات ، الذين يمكنهم الاستفادة من اضمحلال ثيتا السريع للغاية. تذكر: بحلول نهاية اليوم، لم يعد خيارك موجودًا بعد الآن، مما يعني أن القسط الذي تلقيته عند بيع هذا الخيار، ستحتفظ به (مع الأخذ في الاعتبار أن الخيار تم بيعه خارج نطاق السعر ولا يزال كذلك في نهاية اليوم)

• أقساط أقل: غالبا ما يؤدي الجدول الزمني الأقصر لانتهاء الصلاحية إلى أقساط أقل مقارنة بالخيارات ذات تواريخ انتهاء الصلاحية الأطول. KOHO -2023-09-04-00-SPX-OptionChain

• المرونة: تمكن خيارات 0DTE المتداولين من الاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل دون الالتزام طويل الأجل الذي تتطلبه الخيارات الأخرى.

• قدرات التحوط: بالنسبة للمستثمرين والمتداولين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد المخاطر اليومية، توفر خيارات 0DTE حلا مستهدفا. تخيل أنه يوم الثلاثاء واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على وشك إصدار رقم تضخم مهم. ترتبط محفظتك ارتباطا إيجابيا بمؤشر SPX (بمعنى: إذا ارتفع مؤشر SPX ، فإن قيمة محفظتك ترتفع أيضا إلى درجة معينة). لكنك تتوقع أن تكون نتيجة البيان الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم سلبية. من خلال شراء خيار عرض مع انتهاء صلاحية اليوم ، يمكنك التحوط من التأثير السلبي المحتمل لهذا الحدث الإخباري.

يعد فهم سبب الانخراط في تداول خيارات 0DTE أمرا بالغ الأهمية لتقييم ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تتماشى مع أهداف التداول أو الاستثمار الخاصة بك. توفر هذه المزايا مجموعة فريدة من الفرص التي تجعل خيارات 0DTE خيارا مثيرا للاهتمام للعديد من المشاركين في السوق.

مخاطر خيارات 0DTE

في حين أن جاذبية خيارات 0DTE لا يمكن إنكارها ، فمن الضروري الاقتراب منها بجرعة صحية من الحذر. يمكن أن تكون هذه الخيارات سيفا ذا حدين ، وتقدم مكاسب سريعة ولكنها تشكل أيضا مخاطر كبيرة. فيما يلي بعض المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها:

• التعقيد 
  تداول الخيارات معقد بطبيعته ، ويضيف الاضمحلال الزمني السريع لخيارات 0DTE (صفر يوم حتى انتهاء الصلاحية) طبقة أخرى من الصعوبة. يعد الفهم العميق لتداول الخيارات والمخاطر المرتبطة به أمرا بالغ الأهمية قبل الغوص في 0DTEs (خيارات صفر يوم حتى انتهاء الصلاحية).

• المخاطر المالية 
  تعني طبيعة الخيارات ذات الرافعة المالية أنه يمكنك خسارة أكثر من استثمارك الأولي. في بعض الحالات، لا سيما مع استراتيجيات المخاطر غير المحددة (البيع العاري، المكالمات العارية، استراتيجية الخنق، استراتيجية التعداد) …، يمكن أن تكون الخسائر كبيرة.

• العبء العاطفي
  يمكن أن تكون الوتيرة السريعة والمخاطر العالية لخيارات 0DTE مستنزفة عاطفيا. يمكن أن يكون اتخاذ القرار العاطفي أسوأ عدو لك في هذه البيئة سريعة الخطى.

• تأثير أحداث السوق 
  خيارات 0DTE حساسة لأحداث السوق والتقلَب. حتى الأخبار الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

لمن هي خيارات 0DTE؟ 

خيارات أيام الصفر حتى انتهاء الصلاحية (0DTE) هي أدوات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات جمهور عريض ولكنها ليست مناسبة عالميا لكل نوع من المتداولين أو المستثمرين. أدناه نحدد بعض المرشحين الأكثر احتمالا الذين يمكن أن يستفيدوا من تداول خيارات 0DTE.  

• المتداولون النشطون 
  بالنسبة لأولئك الذين يزدهرون على الطبيعة سريعة الخطى للأسواق ، توفر خيارات 0DTE منصة لاتخاذ قرارات سريعة وإمكانية تحقيق عوائد سريعة. قد يجد المتداولون النشطون الذين يشعرون بالراحة مع السيناريوهات عالية المخاطر والمكافآت العالية أن هذه الخيارات جذابة بشكل خاص. 

• البائعون المميزون
  يمكن للمتداولين المتخصصين في بيع خيارات العلاوة الاستفادة من الاضمحلال الزمني المتسارع الذي تقدمه خيارات 0DTE. يوفر اضمحلال ثيتا السريع فرصة لتحصيل العلاوة في إطار زمني أقصر، مما يجعله استراتيجية فعالة لهؤلاء المتداولين.  

• متداولون الخيارات ذوي الخبرة 
  في حين أن خيارات 0DTE يمكن أن تكون مجزية، إلا أنها الأنسب لأولئك الذين لديهم فهم قوي لآليات تداول الخيارات، بما في ذلك Greeks، والمخاطر التي تنطوي عليها.  

• المستثمرون المؤسسيون 
  قد يجد المستثمرون المؤسسيون خيارات 0DTE مفيدة للتحوط قصير الأجل أو للاستفادة من أحداث السوق المحددة. يمكن أن تكمل هذه الخيارات استراتيجيات التداول الأوسع نطاقًا لديهم، مما يوفر طبقات إضافية من المرونة وإدارة المخاطر.  

• المستثمرون الذين يكرهون المخاطرة (بحذر) 
  ومن المثير للاهتمام، أن خيارات 0DTE يمكن أن تخدم أيضا المستثمرين المتحفظين والذين يستخدمونها لأغراض التحوط. ومع ذلك، ونظرا لقصر الإطار الزمني، فإن هذا النهج يتطلب توقيتا دقيقا وينبغي تنفيذه بحذر. من المهم ملاحظة أن خيارات 0DTE غير موصى بها للمبتدئين نظرا لطبيعتها المعقدة والتغيرات السريعة في قيمتها.  

قبل أن تقفز إلى عالم خيارات 0DTE ، من المهم أن يكون لديك استراتيجية جيدة التحديد وخطة لإدارة المخاطر. 0DTEs ليست لمن يفتقر إلى الخبرة أو يكرهون المخاطرة ، لذا تأكد دائما من إبقاء نفسك على اطلاع جيد بآخر أحداث السوق والأخبار حتى تتمكن من اتخاذ أفضل القرارات لأهدافك الاستثمارية الشخصية.