Financement des positions : swap et roll-over

Tom/Next crédit ou débit

Roller une position vers une nouvelle date de valeur entraine un ajustement du prix d’ouverture (à la hausse ou à la baisse). Le rollover correspond à la somme des « Points de swap » et des intérêts sur les plus ou moins-values.

Les points de Swap

Les points de swap utilisés sont basés sur un flux de Tom/Next swap provenant de banques Tier-1 (Premier niveau) avec une majoration de +/-0.45% des taux d’intérêts overnight. Vous devez par la suite ajouter la composante présentée dans la partie « Intérêts sur perte et profits non réalisés ».

 

Les points de swap accumulés et les intérêts sont ajoutés ou déduits du prix d’ouverture de la position.

 

Pour assurer une totale transparence à nos clients, Saxo Banque publie une fois par jour les points de swap utilisés pour le Tom/Next rollover. Vous pouvez consulter l’historique des points de swap ci-dessous.

Intérêts sur pertes et profits non réalisés

Les pertes et profits non réalisés sur une position Forex spot, qui est reconduit d’un jour à un autre, font l’objet d’un crédit ou débit d’intérêt. Ce crédit ou ce débit est alors ajouté aux points de swap pour calculer le rollover

 

Les plus ou moins-values non réalisées sont calculées comme la différence entre le taux de l’opération originelle (ajustées des précédents Tom/Next rollovers) et le taux de la paire traitée à la fin de la journée à 17h EST (Heure de New York).

 

Pour les devises soumises à des conditions particulières de marché, le taux de la paire traitée sera pris à 08h15 CET.



Frais totaux overnight à J+1/J+2 :

Les frais overnight de débit/crédit à J+1/J+2 sont la somme des deux taux finaux susmentionnés.

 

Avertissement relatif aux risques liés au Forex

Le Forex est classé comme produit rouge car il est considéré comme un produit de placement de grande complexité avec un niveau de risque élevé.

Les 3 codes couleurs (vert, jaune ou rouge) associés aux instruments financiers sont définis en fonction de leur complexité et de leurs risques.

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