Equity Options Commissions

Trade volume: Contracts per Month

CURRENCY0 - 1,0001,001 - 5,000*
EUR3.002.00
GBP2.501.50
USD3.002.00
CHF4.003.00
HKD30.0020.00

* Above 5,000 lots per month clients are encouraged to speak with their Account Manager to negotiate commission levels based on the volume they offer.

When trading Stock options at Saxo Bank, there are no minimum ticket fees. Each trade is subject to a flat-rate fee based on the applicable volume bracket. 

Updated 06 Jan 2017

Overnight positions in short Stock Options are subject to a carrying cost. The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).

Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate + Markup) / (365 or 360 days)

A Holding Fee on bought long dated Stock Options applies. 
The Holding Fee will only apply to bought Stock Options with maturity beyond 120 days and be calculated based the Nominal Value and charged end-of-month.

Bought Options daily holding fees per million (Nominal Value)
< 120 days maturityn.a.
>120 days maturity1.10
 

Holding Fee per day = Nominal Value / 1,000,000 * Holding Fee

risk-icon--red

Een optie wordt geclassificeerd als rood product omdat het wordt beschouwd als complex beleggingsproduct met een hoog risico.

Deense banken zijn verplicht om beleggingsproducten voor particulieren naar complexiteit en risico te classificeren als: groen, geel of rood. Klik hier voor meer informatie.

Opties brengen risico’s met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers omdat de speciale risico's die inherent zijn aan de handel in opties beleggers kunnen blootstellen aan potentieel snelle en aanzienlijke verliezen. De mogelijkheid om te handelen in opties is onderworpen aan beoordeling en goedkeuring Saxo Bank. Voordat een optie wordt gekocht of verkocht, dienen beleggers een exemplaar van de Characteristics & Risks of Standardized Options te lezen, ook wel bekend als het Options Disclosure Document (ODD). Het legt de kenmerken en risico's van op de beurs verhandelde opties uit.

Overige risico’s: Spreads, Straddles en andere optiestrategieën kunnen substantiële transactiekosten met zich meebrengen, waaronder meeredere commissies, die mogelijk het potentiële rendement kunnen beïnvloeden. Dit betreft geavanceerde optiestrategieën en deze zijn inherent aan meer en complexere risico’s dan eenvoudigde handel in opties.

Uitoefening en toewijzing van opties, met name Amerikaanse stijl, kan aanzienlijke verliezen tot gevolg hebben, vooral als een schrijver van de optie "ongedekt" is. Opties die in-the-money verlopen zijn onderhevig aan automatische uitoefening, terwijl opties die out-of-the-money verlopen expireren. In sommige gevallen kunnen houders van lange out-of-the-money opties beslissen om uit te oefenen als ze zeer dicht bij de onderliggende dagprijs liggen, bijv. "Pin Risk."