共同基金交易條件

與股票不同,基金通常每天交易一次。

每隻基金都有估價點,通常是每個工作日的下午時分(歐洲時間)。這時基金經理將根據相關投資的價值計算每個單位的價值。這就是單位買賣的價格,並反映了計算時相關投資的準確價值。

要求交易代表訂單將保持至下一個估價點。

因此,投資者將不會知道訂單執行的價格,因為該價格將在未來確定,且會根據下一個估價點基金中標的資產價值計算(如以遠期方式)。

盛寶提供的所有基金均可每日交易,但是投資基金時,我們建議採用更長的時間跨度。

您將會直接與基金經理交易基金。

基金經理將根據基金內每日交易量建立或贖回單位。因此,市場流通的單位數量每天都會變動。

投資者將根據標的資產的估價獲分配部分單位。

視乎基金經理設定的條件,基金設有不同的最低認購金額。這一點已在交易票據中列明。

最低投資金額低至 0 歐元或 1 單位,但大多數為 1000 歐元/美元。

訂閱費用將以金融工具的貨幣計算,而不是賬戶貨幣。

無法使用單位數量訂閱/投資。

如果客戶已投資一款基金,並希望繼續進一步投資,則最小交易規模會有所變更。此金額將遠低於初始訂閱金額。

您可以隨時在網上交易基金;基金是遠期定價,並且只會在下一個可用基金估價點執行。

估價點由基金決定,但通常是每個工作日的歐洲下午時分。

透過在平台上提交認購或贖回申請,投資者可以簽訂具有約束力的買入或賣出訂單;價格和執行通常在下一個估價點進行。

投資者無法取消訂單。

在十分罕見的情況下,訂單會因建立/贖回過程而失敗,即沒有可提供的有限單位/股票。萬一訂單失敗,盛寶 將不會承擔任何責任。

按工具貨幣計算的認購(買入)價值。

贖回(賣出)可以按價值或單位數量。

您在平台的交易票據上看到的基金價格是最新資產淨值價格。

基金是遠期定價,並且只有在基金經理執行後才能知曉購入或賣出的價格。

根據標的投資的日內波動來選擇交易時機非常困難。

基金的目的在於實現長期投資目標,而非白天交易。時間跨度通常為以年為單位,而非週或月。

盛寶收到認購(買入)要求,並於下一個可用估價點將之傳送至基金經理執行。

在執行前,訂單將會列在「訂單」中。認購金額將被保留,因此不可用於其他交易。

投資基金時,盛寶不會向您收取任何佣金和託管費。我們之所以可以做到這一點,是因為我們與其他供應商一樣,會從基金供應商收取少量分銷費用。

投資共同基金時,您將需向基金供應商支付管理費,不同基金的價格可能不盡相同。

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