過夜利息

外匯掉期日

外匯現貨市場用於直接貨幣交易。 現貨指的是交易日後的兩個工作日(稱為T + 2)1為結算日的標準慣例。 例如,星期一成交的英鎊兌美元交易將在星期三結算(如週三在相關國家沒有公共假期,在這種情況下,交易將在下一個可用的工作日結算)。 結算期是指為了滿足交易的義務而給予雙方時間去完成交易。 買方必須支付款項,而賣方必須提供交易產品。

盛寶金融不提供外匯現貨交易結算。 相反,在每個交易日(美國東部標準時間17.00)結束時持有的未平倉倉位將會被掉期到下一個交易日2

外匯掉期由兩部分組成: 明日/翌日的掉期點子(遠期價格)和未實現的盈虧(融資利息)。


1 T + 2的標準結算慣例適用於大多數貨幣對; 但是這個規則是有例外的。 美元兌加元的結算日為交易日後一天(T + 1)。

2 全球市場慣例是,掉期會在結算日期的美國東部標準時間17.00進行。但紐元兌美元例外,掉期於07.00新西蘭夏令時進行。

明日/次日的掉期點子(遠期價格)

掉期點子第一銀行提供的資料計算的,按銀行提供的過夜利率價格加/減 0.45%。

未實現盈虧融資(融資利率)

外匯現貨倉位從當天到下一交易日的未實現盈虧均要繳納或收取利息。利息將會在開倉價以點子添加或扣除。

未實現盈虧計算方法為:在07.00至09.00 GMT之間進行掉期時,以開倉價和當時現價的差額計算。



即時和歷史過夜利息

盛寶為客戶提供完全的透明度,於每天公布一次用於次日/翌日的掉期率。

外匯風險警告

外匯被視為複雜度與風險較高的投資產品,因而歸類為紅燈產品。


盛寶金融必須針對自身向散戶提供的投資產品,依據複雜度與風險將其歸入下列類別:綠燈、黃燈或紅燈。請參見本公司的「產品風險分類」。

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