透過止損單減低風險

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Saxo Group

Summary:  借助止損單開始管理風險
你知道嗎? 你可以輕鬆將止損單加入任何交易, 以便自動管理風險. 只需簡單點擊幾下, 我們一系列的止損單即可助你減低損失, 保障你的利潤. 閱讀我們的文章, 快速了解如何在你的下一筆交易中下達止損單.*

*請緊記, 你隨時可以直接透過 (倉位) 視窗新增或修改訂單.


透過止損單減低風險

概況:了解如何管理風險,對任何投資者或投資者都至關重要。透過使用止損單,無論好倉還是淡倉, 你便能在走勢不利時減少損失,並無需額外付費。

甚麼是止損單?

止損單是一個指令,讓你在特定價格賣出或買入證券,例如股票。止損單的用處在於減輕投資者在證券倉位的損失。例如,你可以在比自己入手價低 5% 的股票交易價位設立止損單,這樣便可將潛在損失限制在 5%

具體而言,假設你剛買入每股 $100 Facebook 股票。入手後,你立即將止損單設定在 5% ($95)。如果股價達到 $95,便會觸發止損單,然後你會在股價跌倒 $95 時自動將股票賣出,相等於承受 5% 的損失 ($5)

設立止損單有甚麼好處?

止損單的主要好處在於助你減低好倉及淡倉倉位證券的下跌損失,而且只需支付執行交易時收取的固定佣金,無需額外付費。

此外,止損單有助你在制定決策時不受情緒影響。投資者往往會「迷上」某些證券。例如,他們可能誤以為只要再給某隻股票一個機會,就會迎來好轉,但這樣反而招致更大損失。

如何找出最佳止損水平:各種止損策略

雖然找出適當止損水平的方法有很多,但沒有一個適用於所有交易的策略。相反,你應該先嘗試幾個策略,再考慮哪一個最適合你的交易架構和風險偏好。

2% 法則

其中一個最熱門的止損方法是 2% 法則,即是永遠不將超過 2% 的股值拿來冒險。舉例來說,如果你用 $50,000 進行交易,設定 2% 的止損單後,你在任何特定交易中最多損失 $1,000。雖然 2% 法則很受歡迎,但你也可以選擇任何適合自己的水平,例如 1%

此處了解更多有關 2% 法則的資訊。

真實波動幅度均值 (ATR)

ATR 被視為最準確的波動率指標。有別於其他波動率指標,ATR 收集資產的整個價格範圍,並將差值納入計算當中,從而真實反映出波動情況。

ATR 的其中一個用途是找出你的止損水平,而常用的策略是將止損水平設定在高於入場價位一個 ATR 的水平。舉例來說,如果你在 1.0958 賣出 20,000 歐元/美元,而當時的 ATR-14 198 點,你便會將止損水平設於 1.1156。如果你是比較保守的投資者,則可以將止損水平設定在比入場點高 2 倍或 3 ATR 的位置。

另一個策略是將止損水平設定在最接近的支持位或阻力位一個 ATR 的水平。這樣,你便能為交易留出起伏空間,透過阻力或支持水平減低突然波動導致的平倉風險。

此處了解更多有關使用真實波動幅度均值指標設定止損水平的資訊。

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