SaxoStrats團隊焦點交易

外匯焦點

美元/日圓 - 美元/離岸人民幣

  • 盛寶銀行亞太區宏觀策略主管Kay Van-Petersen繼續傾向認為美元將會走強,且認為美元/日圓及美元/離岸人民幣長倉將會拾級而上。他對美國與中國達成「有利」協議仍然抱懷疑態度― 因為如今國內議題在桌面上需要將民主黨包括在內,故此特朗普很可能會更常地以國家安全為理由大打外交政策牌。特朗普在選民基礎心目中的形象亦較為強硬,被視為若要達成協議,將會盡其所能強硬對待中國。
  • 若交易者認為達成貿易協議指日可待,可以考慮就AUDUSD的更高走勢進行投資 ― 關鍵水平為收於100天線的0.7258之上。若交易者預期任何潛在協議可能會破裂,可以考慮就AUDJPY及NZDJPY的進一步跌勢進行投資 ― 特別是後者已大幅升高,因紐元在過去數周顯著上揚。
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    [外匯現貨 美元/日圓USDJPY]
    [外匯現貨 美元/離岸人民幣USDCNH]

墨西哥披索

  • 墨西哥披索兌歐元、加元及美元等的走勢開始顯得越來越過度延伸。後市可能會出現重大回吐及回歸均值,利好墨西哥披索走高。
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英鎊

  • 脫歐問題的樂觀進展 ― 文翠珊的內閣於上周三會面以商討英國脫歐協議草案。
  • 如同與脫歐問題相關的一切事宜一樣,交易者對任何一個持倉均不能以為有十足把握。若要達成協議,文翠珊的協議必須獲得國會通過,如此情況發生,英鎊將會上揚,另一方面,如宣告失敗,英磅將會應聲下挫。協議獲國會通過將會為英鎊升至1.40開啟大門,英倫銀行加息亦已考慮在內。
  • 然而,英鎊離不開脫歐問題,我們經常看到成敗僅為一步之遙的新聞頭條。
  • 若建立英鎊短倉,交易者須確保為任何上方突破做好保險。
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股票焦點

習、特左右股票季節性走勢

  • 隨著劉鶴即將啟程前往華盛頓,達成短期協議的可能性隨之提高,但我們不預期這對處理美中關係之間的更廣泛問題會有任何作為。
  • 最佳結果 = 停打關稅戰,即使這亦有可會是能過於樂觀。
  • 不論季節性及日曆性效應會否發生,圍繞此結果的不確定性將會令市場持續低迷。
  • 假如美中煞停關稅戰,將會為「聖誕升市(Santa rally)」開啟大門,但若結果令人失望且一月份的關稅實施在即,將會令市場陷於不安,謹慎部署的投資者將會獲得回報!
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    莎莎國際 (00178:xhkg)
    新秀麗 (01910:xhkg)
    貴州茅台 (600519:xssc)

商品焦點

原油

  • 於周二收市時,WTI連續12個交易日遭到拋售,情況自1980代起前所未見 ― 儘管石油輸出國組織(OPEC)示意採取措施在未來減產約500,000桶(此為一巨大數字),惟這已導致油價由近期高位76.90美元回吐約30%。
  • 隨著WTI試圖在大約50-60美元區間尋底,不論交易者看好還是看淡油價 ― 油價勢將向上出現技術性反彈。交易者其中一個潛在投資方法,是考慮行使價約為58.00美元或60.00美元的3-4個月認購期權及跨價認購期權,同時計劃在油價強力反彈4-8%後將交易平倉。
  • 交易者亦可以透過本地石油相關股票如中海油(883)、中石化(386)及中海油田服務(2883)等捕捉反彈機遇。至於有意投資於澳洲股票的交易者,可以考慮Santos、Woodside Petroleum或Oil Search。有意投資於日本股票的交易者,則可以考慮Inpex。
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每周交投最活躍A股 *

股票代碼股票名稱Saxo平台代碼平均每日成交金額(人民幣)
(11月8日至11月14日)
601318 CH Equity中國平安601318:xssc3,381,610,000
000063 CH Equity中興通訊000063:xsec3,169,790,800
600519 CH Equity貴州茅台600519:xssc2,609,205,200
600030 CH Equity中信證券600030:xssc2,002,546,000
300059 CH Equity東方財富300059:xsec1,991,975,200
600036 CH Equity招商銀行600036:xssc1,949,862,600
002027 CH Equity分眾傳媒002027:xsec1,461,147,900
600895 CH Equity張江高科600895:xssc1,400,773,820
603799 CH Equity華友鈷業603799:xssc1,394,268,940
000725 CH Equity京東方000725:xsec1,314,926,660

* 來源: 彭博