外汇交易条款

交易标签颜色

在以下情况,盛宝银行交易平台上外汇现货及外汇期货的所有金融工具的交易板块将标示为红色(卖)和蓝色(买)︰

  • 价格为即时价格
  • 市场开市时

如价格并非即时或市场并未开放,则金融工具将标示为灰色。 不可交易的投资工具的板块将不能点击。

外汇期权的交易板块将标示为相应的颜色,以表示向您报出的价格是否可得︰

绿色 - 可用于自动交易执行的实时价格

黄色 - 价格可按报价请求提供。交易商将有专人向客户报价,使价格转为绿色并供客户交易

紫色 - 市场休市(不能进行交易亦不能提供报价)

订单驱动执行

盛宝银行通过订单驱动模式为客户执行交易请求,此设定适用于所有盛宝金融交易产品上,但外汇期权仍通过报价驱动模型执行交易(绿色定价)。

订单驱动模式根据盛宝自身以及市场直接接入的流动性为客户执行交易,因此客户可以更容易掌握及控制自定价格范围的订单交易方式,并可因价格有所改善而得益。如果价格在所设定的范围内没有足够的流动性,系统将成交您的部分订单。 

价格的可接受范围设定为客户能接受的最低价格(卖出时)或最高价格(买入时)。范围以固定价格增量或市价的百分比。预设为所有货币市价的0.01%,但可以对各个货币对设置不同的价格接受范围。

各种订单类型均适用于开仓或平仓。详情请参阅订单执行

明日/次日隔夜利息

持有过夜的所有未平仓外汇合约可能被重估借项或贷项利率,以反映过夜持仓至新的交割日而计算利息。此项被称为「次日交割隔夜利息」的操作会应用于在任何特定交易日美国东部时间(纽约时间)17:00持有的现货仓位。

过夜利息由两个部分组成,即次日/下一掉期点及未变现盈亏的融资。累积结合的过夜利息贷项或借项将被加上先前合约的未平仓价格或从该价格中减去。阅读更多有关次日交割隔夜利息

最低交易量

当交易量低于门槛交易量时,将收取10美元的订单费,以支付管理费用。就大部分货币对而言,门槛金额是5,000单位的基础货币,然而门槛金额或会发生变化。贵金属可以用低至1盎司的单位进行交易。

低于最低交易量的订单无法被执行交易(除非是对低于最低交易量的未平仓合约进行平仓)。

外汇交易时间

Saxo Bank 银行外汇交易开放时间从悉尼当地时间周一早上5:00到美国东部标准时间(纽约时间)周五下午5:00。 然而,一些交叉货币对有特殊的交易时间,如下表所示。

货币对 交易时间
RON 08:15 to 17:00 CET
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
HRK 07:00 to 15:00 GMT
RUB 07:00 GMT to 19:00 GMT*
贵金属(XAU, XAG, XPD, XPT**) 18:00 to 17:00 EST

* 如市场缺乏流动性,交易时间可能因应每日情况进一步缩短。

** 所有贵金属买卖需跟随美国国定假期相关期货市场的具体开市时间:

外汇金属的特别交易时间安排
假日 日期 交易时间
馬丁路德金紀念日2017 2017年1月18日 美国东部时间13:00停止交易,
美国东部时间18:00恢复交易
2017年总统日 2017年2月20日 美国东部时间13:00停止交易
           美国东部时间18:00恢复交易
2017年耶稣受难日 2017年4月14日 休市
2017年纪念日 2017年5月29日 美国东部时间13:00停止交易
           美国东部时间18:00恢复交易
2017年独立人 2017年7月4日
美国东部时间13:00停止交易
           美国东部时间18:00恢复交易
2017年劳动节 2017年9月4日
美国东部时间13:00停止交易
           美国东部时间18:00恢复交易
2017年感恩节 2017年11月23日
美国东部时间13:00停止交易
           美国东部时间18:00恢复交易
2017年圣诞节 2017年12月25日
休市
2018年新年 2018年1月1日
休市

请注意,盛宝外汇金属交易时间遵循芝加哥商品交易所集团公共网站上提供的芝商所假期日历。

交割日期

大部分现货外汇合约的交割日为T+2,即有关合约将在执行日后两个营业日结算,惟USDTRY、USDRUB及USDCAD除外,其交割日均为T+1。盛宝银行不会结算现货外汇合约。在交易日结束时持有的未平仓合约将如次营业日交割过夜利息部分所述过夜持仓至新的现货交割日并计算利息。

先进先出

盛宝银行以先进先出规则结算未平仓的净额,即先平掉最早建立的持仓。

示例: 您交易欧元/美元—持有以下仓位:

1) 买入 1M EURUSD
2) 买入 1M EURUSD
3) 卖出 1M EURUSD
4) 卖出 2M EURUSD
总计 卖出 1M EURUSD

第一个持有仓位(1)将与第一个平仓仓位(3)抵消,第二个持有仓位(2)将与第二个平仓仓位(4)抵消,仅剩下100万欧元/美元的空头仓位。

外汇净持仓价值

外汇未平仓头寸净值是将所有货币转换为账户的基础货币的每个短期投资的总和。

如果您的外汇未平仓头寸净值超过最大限制,那么您只能将现有的外汇头寸平仓,或减少外汇未平仓头寸净值。如果您已经超过上限并且尝试进一步加大风险敞口,将会弹出一个错误提示信息,告知您净敞口已超过限制。

用于计算未平仓外汇头寸净值的单种货币投资的细目请见 SaxoTrader 中的「Account(账户)」-「Account Exposure(账户投资)」。

更新于2016年11月15日


直接远期外汇交易条件

极高流通量

盛宝银行提供123种直接远期外汇交易,所有货币对都有充足的流动性。

自主选择交割日

直接远期外汇交易有预定的未来交割日。您可选择任何交割日(非标准交易日),不必局限于标准期限。

净额结算

已平仓的直接远期合约在合约交割日和当前的现货交割日相同时进行对销,即头寸从远期变成即期。

但未平仓远期合约头寸的交割日为当前的现货交割日时,该头寸将被收取隔夜利息,并自该日起被视作一般的现货头寸。

更新于2016年11月15日

外汇风险警告

外汇被归类为红色产品,因为它被视为具有高复杂性和高风险的投资产品。


丹麦要求国内银行对提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色产品。

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