融资

明日/次日贷方或借方

持有隔夜仓位至新的交割日将导致开仓价格的调整(上调或下调)。 隔夜利息借记或贷记的金额是任何未实现利润或损失的“掉期点数”利息之和。 

掉期点数

掉期点数是基于一级银行的报价加上或减去每日市场隔夜拆借利率的0.45%,再加上以下“未实现损益之利息”中的利息部分。

累计的掉期点数和利息在先前的开仓价中直接加上或减去。

为了对客户保持完全透明,盛宝银行每日公布明日/次日隔夜利息所用的掉期点数。在下方“历史掉期点数”中查看。

未实现损益之利息

滚存至下一交易日的外汇现货持仓的任何未实现利润或亏损,将被征收利息。这些均会累计在掉期点数上以计算贷记或借记的隔夜利息。

计算未平仓仓位的浮动盈亏是根据开仓价(可能已经经过前期的隔夜利息调整)与相关货币在美国东部标准时间17:00(纽约时间)的收盘价间的差额。

对于特殊市场情况下的货币,将会使用中欧时间08:15的汇率。

更新于2014年10月1日




历史掉期点数

外汇风险警告

外汇被归类为红色产品,因为它被视为具有高复杂性和高风险的投资产品。


丹麦要求国内银行对提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色产品。

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