İşlem Stratejileri SSS

İşlem Stratejisi nedir?

İşlem Stratejisi, spekülatif yatırımlar arayan, ancak bu tür yatırımları kendi başlarına uygulamak ve yönetmek için uzmanlıktan veya zamandan yoksun olanlara yönelik bir yatırım çözümüdür.

Saxo Capital Markets, Strateji Sağlayıcıları olarak adlandırdığımız, insanların yaptığı bir takım İşlem Stratejilerini önceden seçmiş ve siz seçtiğiniz strateji (veya stratejiler) ile yatırım yaparken şeffaf bir şekilde kontrolü size bırakan tamamen otomatik bir çözüm tasarlamıştır.

SaxoSelect nedir?

SaxoSelect, Saxo Capital Markets müşterilerine doğrudan işlem platformlarından, önceden seçilmiş stratejilerle yatırım yapma olanağı sağlayan tam olarak dijital ve otomatik bir işlem ve yatırım hizmetidir.

SaxoSelect iki ana strateji türü sunar: Uzun vadeli yatırımcılar için Yatırım Portföyleri ve risk almaya daha istekli ve daha deneyimli yatırımcılar için İşlem Stratejileri.

İşlem Stratejisinde nasıl yatırım yapmaya başlarım?

İşlem Stratejisine yatırım yapmak fona yatırım yapmak gibidir: Stratejinizi seçin, "Yatırım" a tıklayın ve yatırımın tamamlanması için çevrimiçi talimatları takip edin. Yatırımınızı tamamladığınızda, yatırım yapılacak fonlar ana hesabınızdan yeni oluşturulan yatırım hesabınıza otomatik olarak aktarılır. Yatırım hesaplarınızın kontrolü her zaman sizde olur.

Stratejilerden birine yatırım yapmak için Saxo Capital Markets A / S bünyesinde canlı ve yeterince fon içeren bir hesabınız olmalıdır.

İşlem Stratejileri herkese açık mıdır?

İşlem Stratejileri yüksek riskli bir yatırım teklifi olarak sınıflandırılmıştır ve yatırımcı olarak işlem yapmadan önce bu hizmet için uygun bir yatırımcı olduğunuzu göstermeniz gerekir. AB mevzuatına göre, ilk yatırım işlemi sırasında çevrimiçi olarak yapmanız istenecek bir MiFID uygunluk testini geçmeniz gerekmektedir.

Yatırım yapmak için yeni bir hesap açmam gerekiyor mu?

Hayır, bu gerekli değildir.

İşlem Stratejisi yatırımınızı tamamladığınızda, o stratejiye ayrılmış bir alt hesap mevcut Saxo Capital Markets hesabınız altında otomatik olarak yaratılır. Bu da, aynı oturumda hem ana işlem hesabınızı hem de otomatik yatırım hesaplarınızı görüntüleyip kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. İşte bu kadar kolay!

Yatırımlarımı nasıl koruyabilirim?

Saxo Capital Markets, Yatırım Kalkanı olarak adlandırdığımız bir stop out mekanizması tasarlamıştır. Böylece yatırımınızın değerini koruyabilirsiniz. Yatırım Kalkanı değerini, yatırımınızı tamamlamadan önce yatırım biletinde tanımlarsınız.

Örneğin bir stratejiye 20.000 USD yatırdıysanız yatırım kalkanınız varsayılan olarak ilk yatırım değerinin %70'i (yani 14.000 USD) olarak tanımlanır. Dilerseniz bu değeri değiştirebilirsiniz. Ancak yatırım kalkanını % 90'dan daha fazlasına ayarlayamazsınız. Yatırım hesabınızın değeri daha sonra Yatırım Kalkanı değerinin altına düşerse, tüm pozisyonlar piyasa fiyatından kapatılır ve stratejiye bağlantı kesilir.

Yatırım kalkanı, potansiyel kayıpları sınırlamak için tasarlanmıştır. Ancak yalnızca önceden belirlediğiniz miktarı kaybedeceğinizin garantisi yoktur. Yatırım kalkanının bir strateji tarafından tetiklenmesinin ana işlem hesabınızı veya diğer otomatik yatırım hesaplarınızı etkilemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu hesaplar marj amaçlarıyla ayrı olarak değerlendirilmektedir. Yatırım kalkanının değeri belirlediğiniz seviyede sabittir ve bu nedenle hesap değeriyle dalgalanmaz. Bununla birlikte, platformunuzdaki yatırım hesabınızın yanında bulunan "Yönet" düğmesiyle Yatırım Kalkanı değerini değiştirebilirsiniz.

SaxoSelect nasıl çalışır?

Saxo Capital Markets A / S, hesaplarında Strateji Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen işlemi tespit eden sınıfının en iyisi teknolojiyi geliştirmiştir. Bir işlemin tespit edilmesi, yazılımın, söz konusu stratejiye yatırım yapan tüm bireysel müşterilerin emirlerini birleştiren bir blok emir oluşturmak üzere tetiklenmesini sağlar. Böylece işlemin gerçekleştirilmesi seçilen her bir stratejideki yatırımcılar için orantılı olur. Saxo Capital Markets, menkul kıymet alım satımıyla bağlantılı olarak herhangi bir takdir kullanmaz, yalnızca bir strateji ile ilgili olarak yapılan işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.

Emrimin blok emir olarak gerçekleştirilmesi neden önemlidir?

Belli bir stratejiyi izlerken, tüm yatırımcıların yatırım açısından mümkün olduğunca eşit muamele görmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bunu başarmak için Saxo Capital Markets A/S'nin aynı stratejideki bireysel yatırımcıların emirlerini tek bir emirle gerçekleştirebilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdik. Böylece, sizin emriniz de aynı stratejiyi takip eden diğer yatırımcıların emirleri ile eşzamanlı olarak ele alınacaktır. Lütfen bunun emirlerinizin tek tek gerçekleştirileceği ilk yatırım yaptığınız zamanki emirleriniz için geçerli olmadığını unutmayın.

Yatırımlarımı nereden izleyebilirim?

Platformunuzdan yatırımlarınızı izleyebilir, Yatırım Kalkanınızı yönetebilir, bir yatırımı durdurabilir veya yeniden başlatabilir ve yatırım hesaplarınızdan her birine fon aktarıp çekebilirsiniz.

Yatırımımı istediğim zaman durdurabilir miyim?

Platformunuzdaki stratejinin yanındaki "Dur" simgesine basarak herhangi bir stratejide istediğiniz zaman yatırım yapmayı bırakabilirsiniz.

Bir stratejiye yatırım yapmayı bırakmaya karar verdiğinizde, var olan pozisyonlarınızı korumayı veya varsayılan seçenek olarak tüm pozisyonları kapatmayı seçebilirsiniz. Bu aşamada tüm açık pozisyonları kapatmaya karar verirseniz, piyasa emirleri oluşturulur. İlgili piyasaların kapalı olması durumunda bu emirler piyasalar açılır açılmaz gerçekleştirilir.

Pozisyonları açık tutmaya karar vermeniz halinde bu pozisyonları yönetmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. "Durdur" simgesine bastıktan hemen sonra strateji bağlantısı kopacağı için pozisyonları kendiniz kapatmanız gerekecektir.

Hizmeti demo ortamında görebilir miyim?

Ne yazık ki bu hizmetin demosu yoktur.

İşlem Stratejileri nasıl seçilir?

Her strateji, işlem, risk yönetimi ve para yönetiminin tüm yönlerini dikkate alan sıkı bir inceleme sürecinden geçirilir. Ayrıca, stratejilerde işlem yapan kişilere ve diğer yatırımcıların takip etmesi için stratejilerin ne kadar ölçeklenebilir olduğuna da odaklanırız.

Yalnızca gerçek para hesapları dikkate alınır. Bu yüzden demo hesap yoktur. Seçim sürecinde çok dikkatli olunmasına rağmen, her stratejinin marj ürünler, yüksek derecede karar yetkisinin yanında tek menkul kıymete ve varlık sınıfına maruziyet kullanarak kaldıraçla çalışmasından dolayı bu hizmetin yüksek riskli bir yatırım teklifi olduğunu lütfen unutmayın.

Stratejilerin performans istatistiklerine güvenebilir miyim?

Her bir stratejiyi açıklayan istatistikler, gerçek para hesaplarındaki gerçek işlem verilerine dayanmaktadır. Örneğin performans getirileri ve düşüş raporları hesap değeri üzerinden hesaplanır. Bu yüzden de hem açık hem de kapalı işlemleri göz önüne alır. İstatistikler, bir önceki işlem günü sonu verilerine göre hesaplanır. İstatistiklerin geçmiş performansı gösterdiği ve gelecek sonuçların göstergesi olmayabileceği unutulmamalıdır.

Herhangi bir yatırımı durdurduktan sonra yeniden başlatabilir miyim?

Bir yatırımı durdurmaya karar verirseniz, platformunuzda açıkça işaretlenmiş Yeniden Başlat düğmesini kullanarak yatırımınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Son yatırımdan bu yana mali durumunuzun önemli bir değişikliğe uğramadığınızı onaylamanız gerekecek ve gerekli minimum sermayeyi karşılayacak yeterli fona ihtiyacınız olacaktır.

Strateji hesabımdaki tek pozisyonları kapatabilir miyim?

Yatırımınız aktif olduğu sürece, bu yatırım hesabınızdaki risk maruziyetini tek pozisyon seviyesinde azaltmak veya arttırmak mümkün değildir.

İşlem Stratejisine yapılan yatırım tek başına bir yatırım teklifi olarak düşünülmelidir. Ya hep ya hiç kuralı geçerlidir.

Strateji Sağlayıcıları benim yatırımımı görüyorlar mı ve fonlarımı yönetiyorlar mı?

Hayır, Strateji Sağlayıcılar hesabınıza erişemezler ve stratejilerini kullanan kaç yatırımcı veya ne kadar sermaye olduğunu bilmezler. Strateji Sağlayıcılar yalnızca kendi işlemlerine ve hesaplarına odaklanmıştır.

SaxoSelect ile ilgili maliyetler nelerdir?

Komisyonlar ve yayılımlar perakende fiyatları veya daha iyisidir. Ek olarak Saxo Capital Markets A/S bir Hizmet Ücreti ve standart En Yüksek Düzeye göre belirlenen bir Performans Ücreti alır. Bu Ücretlerin ayrıntıları, strateji açıklama sayfasında ve yatırım biletleri üzerinde gösterilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Performans Ücreti nasıl hesaplanır?)

Neden Hizmet Ücreti alınıyor? Nasıl hesaplanıyor?

Hizmet Ücreti, Saxo Capital Markets A/S'nin SaxoSelect hizmetinin sağlanmasında yaptığı BT bakımı, operasyonel masraflar ve risk gibi masrafları kapsar. Hizmet Ücreti yıllık % 0.5 oranında fiyatlandırılır ve üç ayda bir alınır. Bu ücret günlük olarak tahakkuk ettirilir ve her bir günün sonunda yatırım hesabınızın bakiyesi üzerinden hesaplanır.

Performans ücreti nasıl hesaplanır?

Saxo Capital Markets A/S, yatırım hesabınızda oluşturulan gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş net karların % 20'sini tutar.. Performans ücreti En Yüksek Düzeye tabidir. (Bkz. En Yüksek Düzey: Nasıl çalışır?) Strateji sonraki dönemlerde para kaybederse, geri ödeme yapılmaz. Birkaç İşlem Stratejisine yatırım yaptıysanız, her bir özel yatırım hesabına bağımsız olarak bir performans ücreti hesaplaması uygulanacaktır.

Örnek:

Bir müşteri, 1 Nisan'da 20.000 EUR yatırım yapıyor.

Başlangıç hesap bakiyesi 20.000 EUR'dur.

Hizmet Ücreti = Hesap başına %0.5 (Borçlarda görünür ve üç ayda bir alınır.)

Performans Ücreti = Net karın %20'si (Üç ayda bir alınır ve En Yüksek Düzeye tabidir.)

Başlangıç En Yüksek Düzeyi

En Yüksek Düzey = 1 Nisan'daki Hesap Bakiyesi = 20.000 EUR

Hizmet ücreti günlük olarak hesaplanır.

Günlük servis ücreti tutarı şu formüle göre hesaplanır:

Gün Sonu Hesap Bakiyesi * (Hizmet Ücreti Yüzdesi / 365)

İlk günün ücreti şöyle hesaplanır: 20000 * (0.005 / 365) = 0.27 EUR

Örneği basitleştirmek için hesap bakiyesinin Nisan ayı boyunca (30 gün) 20.000 EUR, üç aylık dönemin geri kalanı boyunca da (Mayıs ve Haziran = 61 gün) 21.000 EUR olarak kalacağını varsayalım.

Bu basit varsayımlarla üç aylık dönem boyunca biriken hizmet ücreti şu şekilde hesaplanır:

(20000*(0,005*30/365)) + (21000*(0,005*61/365)) = 25,76 EUR

Gerçek rakamın yuvarlama yüzünden biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.

Strateji, üç aylık dönem sonunda 1.000 EUR kar elde etmiştir.

Üç aylık dönem sonunda hesap bakiyesi 21.000 EUR olmuştur. Kar = 1.000 EUR

Performans ücreti dönem sonunda hesaplanır.

Şu anki hesap bakiyesi geçerli olan En Yüksek Düzeyin üzerinde olduğu için Saxo Capital Markets A/S performans ücreti alacaktır.

Performans ücreti tutarı şu formüle göre hesaplanır:

(Net Bakiye – Tahakkuk Eden Hizmet Ücreti) * Performans Ücreti Yüzdesi

(1000 – 25,767) * 0,2 = 194,85 EUR

Net bakiye rakamı, dönem başlangıcı hesap değeri ile dönem sonu hesap değeri arasındaki, gelen ve giden fon transferleri neticesindeki farktır.

Üç aylık dönem sonunda hesap durumu (Müşteri hesabı*):

Üç aylık dönem başlangıcı hesap bakiyesi

20.000

Kar ve Zarar

1.000

Ücretler öncesi dönem sonu bakiyesi

21.000

Hizmet ücreti

(25,77)

Performans ücreti

(194,85)

Üç aylık dönem sonu hesap bakiyesi

20.779,38


*Tüm rakamlar EUR olarak verilmiştir.

Bu hesap için yeni En Yüksek Düzey artık 21.000 EUR'dur. Bu, bir sonraki döneme ait performans ücretinin hesaplanması için referans değerdir.

En Yüksek Düzey: Nasıl çalışır?

En Yüksek Düzey herhangi bir İşlem Stratejisindeki yatırımınızın dönem sonundaki (bu durumda üç aylık dönem sonundaki) en yüksek tarihsel değeridir. En Yüksek Düzey ilkesi aynı performans için iki defa ücretlendirilmemenizi sağlar.

En Yüksek Düzey

Yukarıdaki örneğimizde birinci üç aylık dönemdeki performans ücretinin uygulanacağı getiri hizmet ücreti düşülerek hesaplanmıştır. Böylece yatırımcı diğer yatırım hesabına uygulanan tüm ücretlerden ve komisyonlardan muaf olarak alınmış bir performans ücreti öder. Fazla getiri sağlamayan dönemler için alınan servis ücretleri, performans ücreti hesaplanmadan önce fazla getirilerin üretildiği dönemlerin performansından çıkartılacaktır.

Üç aylık dönemler arasında yatırım yapmayı bırakırsam ücret öder miyim?

Yatırımınızı, ücret çizelgesinin kesin tarihleri dışında durdurursanız, geçerli yatırım ücretlerinin tahakkuk eden değeri yatırım hesabınızda ücretlendirilecektir. Hesaplama amacıyla En Yüksek Düzey yatırım yapmayı bıraktığınız günde sabitlenecektir.

İşlem Stratejisinin performansı nasıl hesaplanır?

İşlem Stratejileri zaman ağırlıklı olarak hesaplanan yüzdesel bir performans gösterir. Bu hesaplama metodolojisi, varlık yönetimi sektöründeki yatırım portföy yöneticilerini karşılaştırmak için kullanılan standart bir metodolojidir. Performans hem gerçekleşen hem de gerçekleşmeyen işlemlere dayanır ve kaynak yaratma operasyonlarının etkisini sıfırlar.