Finansal Bilgiler

Tom/Next Devri

Gecelik taşınan forex pozisyonları, yeni bir valör gününe devredilmesini yansıtmak üzere 
borç/alacak faizi değerlemesine tabii tutulmaktadır. 

Tom/Next Devri olarak bilinen uygulama New York saati ile 17:00’de tutulan tüm spot forex pozisyonlarına uygulanmaktadır.

Tom/Next Devri iki unsurdan oluşmaktadır. Tom/next swapları ve gerçekleşmemiş kar/zararların finansmanı hesaplamaları. Toplam devir borç ve alacak tutarı pozisyonun açılış fiyatına yansıtılmaktadır. 

Tom /Next Devri hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Swap Puanları 

''Swap Puanları'' Tier1 bir bankanın Tom/Next swap baz fiyatı ile günlük overnight faiz oranlarına +/- 0.45% mark up katarak ve 'Realize edilmemiş Kar ve Zarar Maliyeti' kısmında anlatılan faiz unsuru eklenerek hesaplanır.

Tam Şeffaflık prensibimiz gereği, Saxo Capital Markets günde bir kez tom/next hesaplamalarında kullanılan swap puanları 'Geçmiş Swap puanları' kısmında açıklar.

Gerçekleşmemiş Kâr ve Zarar Maliyeti 

Gün içinde kapatılmayan ve bir sonraki güne taşınan her spot forex pozisyonundan oluşan realize edilmemiş kar veya zararlar faiz maliyetine veya getirisine tabidir. Bu maliyet veya getiri devir maliyet ve getirisi hesaplanırken swap puanlarına eklenir.

Realize edilmemiş kar veya zarar yapılan ilk işlem (önceki tom/next devirlerine göre ayarlanmış  olarak) ile gün sonu olarak kabul edilen New York yerel saati ile 17:00'de oluşan fiyat arasındaki farktır.

Özel piyasa koşulları dahilindeki döviz çiftleri için Merkezi Avrupa saati (CET) ile 08:15 CET' de oluşan fiyatlar esas alınmaktadır.




Geçmiş Swap Puanı

Tarayıcınız bu web sitesini doğru bir şekilde gösterememektedir.

Web sitemiz, iOS 9.X ile çalışan bir sistem tarafından ve IE 10 veya daha yeni masaüstünde tarama yapılması için en uygun hale getirilmiştir. Daha eski bir sistem veya tarayıcı kullanıyorsanız web sitesi tasarımı farklı görünebilir. Sitemizdeki deneyiminizi daha iyi hale getirmek için tarayıcınızı veya sisteminizi güncellemenizi rica ederiz.