Diversifying your portfolio is job #1

Investing
Saxo Bank

Less risk, more returns. How can you make your portfolio deliver?

When you build a portfolio, it’s normal to invest in what you know best – a few tech names you like or familiar stocks from your home market. But while that might give you a portfolio that feels comfortable, it’s far from bullet-proof. Why? Because it lacks one key element: diversification.

When you diversify your portfolio, you’re spreading your investment money across different assets, sectors, industries or regions. That means your total investment nest egg isn’t weighted too heavily in one thing – so, if your favourite tech stocks suddenly get volatile or your home market takes a dramatic downturn, your portfolio as a whole won’t be so vulnerable. 

Flex your investing muscles

Less risk is just one benefit of diversifying your portfolio. Casting your investing net wider – across the globe if possible – also means you’ll be able to catch more opportunities in the financial markets. 

Remember the skyrocketing Chinese stock markets in 2014-15? Or the rally in crude oil prices early in 2019? By flexing your investing muscles and adding a variety of assets, you’ll not only keep your portfolio more balanced, you’ll also be better placed to find new opportunities around the globe.

It’s all relative

Once you’ve started diversifying your investments, a little fine-tuning will be in order. Stocks, bonds and other assets such as oil or gold don’t perform in the same way or move with the same trends – and that’s good for your portfolio. So, it’s important not only to  invest in different assets, but in assets with low correlation that won’t move up and down in tandem.

For instance, “safe haven” assets such as gold and bonds tend to rise in value when riskier assets like stocks decline. If you have both types of assets in your portfolio, their complementary movements can help keep your portfolio on a more even keel when volatility strikes. And it will.

Be careful out there

From flash crashes to interest rate announcements, today’s markets can move in a moment. A single headline or tweet can change the state of play in global markets or jolt an entire sector (no, not even your tech stocks are invincible).

Your job as an investor is to create a portfolio that can withstand whatever the markets throw at it. Diversifying is always job 1 – with a healthy mix of assets and global markets, your portfolio can deliver less risk and more opportunities, putting you on the road to your investing goals.


Explore our investment solutions

Diversify with one click

Exchange Traded Funds (ETFs) are all about diversification. We have 3,000+ ETFs to choose from, so you can access a vast range of global investments, instantly.

Explore ETFs

 

Experts at your service 

With SaxoSelect portfolios, you’ll gain exposure to different asset classes, sectors and countries, while having your investments managed by the experts.

Discover SaxoSelect

Latest Market Insights


Investing

Get ready for risk



Investing

What is home bias?


Disclaimer

De entiteiten van de Saxo Bank Group leveren ieder 'execution-only'-service en toegang tot analyse, waarbij een persoon de inhoud mag bekijken en/of gebruiken die beschikbaar is op of via de website. Deze inhoud zal de 'execution-only'-service niet wijzigen of uitbreiden en is daar niet voor bedoeld. Dergelijke toegang en gebruik zijn te allen tijde onderhevig aan (i) de Gebruiksvoorwaarden; (ii) de Volledige disclaimer; (iii) de Risicowaarschuwing; (iv) de Rules of Engagement en (v) Kennisgevingen die van toepassing zijn op Saxo News & Research en/of de inhoud daarvan, naast (waar dat relevant is) de voorwaarden voor het gebruik van hyperlinks op de website van een lid van de Saxo Bank Group via welke hyperlink toegang wordt verkregen tot Saxo News & Research. Dergelijke inhoud wordt derhalve verstrekt als zijnde informatie. Vooral wordt bedoeld geen advies te verstrekken en de inhoud niet te beschouwen als advies dat wordt verstrekt of onderschreven door enige entiteit van de Saxo Bank Group; de inhoud mag niet worden opgevat als een uitnodiging of een aansporing tot het verkopen of kopen van enig financieel instrument. Alle transacties of beleggingen die u doet, moeten conform uw eigen spontane, weloverwogen en zelfstandige beslissing zijn. Derhalve is geen entiteit van Saxo Bank Group aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van een beleggingskeuze die is gemaakt vertrouwend op informatie die beschikbaar is op Saxo News & Research of als gevolg van het gebruik van Saxo News & Research. Gegeven orders en uitgevoerde transacties zijn bedoeld als te zijn gegeven of uitgevoerd voor rekening van de klant van de entiteit van de Saxo Bank Group, welke entiteit handelt in het rechtsgebied waarin de klant woonachtig is en/of bij wie de klant zijn/haar handelsrekening heeft geopend en aanhoudt. Saxo News & Research bevat geen (en moet niet worden gezien als bevattende) financieel, beleggings-, belastings- of handelsadvies of advies van enigerlei soort, dat wordt aangeboden, aanbevolen of onderschreven door Saxo Bank Group, en moet niet worden gezien als een verslag van onze handelsprijzen, of als aanbod, aansporing of uitnodiging tot abonnering op, of verkoop of aankoop van enig financieel instrument. Voor zover enige inhoud als beleggingsresearch wordt gezien, dient u op te merken en te aanvaarden dat de inhoud niet zo is bedoeld en niet is voorbereid in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn opgesteld om de onafhankelijkheid van beleggingsresearch te bevorderen, en die als zodanig onder de betreffende wetgeving zouden worden beschouwd als marketingcommunicatie.

Lees onze disclaimers:
Kennisgeving van niet-onafhankelijke beleggingsresearch (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Volledige disclaimer (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Volledige disclaimer (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.