Condizioni di Trading Forex

Colori Trade Ticket

Nel Forex Spot e Forward i prezzi nel Ticket di Contrattazione sono visualizzati con il colore rosso (per vendere) e blu (per acquistare) e per tutti gli strumenti quando:

  • Prezzi sono in tempo reale
  • Il mercato è aperto

I prodotti sono colorati di grigio quando i prezzi non sono in tempo reale oppure quando il mercato non è aperto. 

I prodotti non negoziabili non prevederanno il box di prezzo nel Ticket di Contrattazione.

I prezzi delle Opzioni Forex saranno indicati con le seguenti colorazioni:

Verde - prezzo in tempo reale per immediata esecuzione.

Giallo - prezzo disponibile su richiesta (RFQ, request for quote). Un dealer quoterà manualmente l’opzione richiesta dal cliente, rendendo il prezzo verde e di conseguenza negoziabile.

Viola - il mercato è chiuso (trading e RFQ non disponibili).

Modello di Esecuzione Order Driven​

Saxo Bank esegue gli ordini impartiti dai clienti con il modello Order Driven. Tale modalità attiene a tutto l’universo negoziabile offerto ad eccezione delle Opzioni su Forex, per le quali Saxo Bank continuerà ad utilizzare il modello Quote Driven (prezzo verde).

L'esecuzione Order Driven offre una maggiore liquidità in quanto le operazioni sono eseguite in base alla liquidità propria di Saxo Bank alla quale si aggiunge quella offerta dall'accesso ai mercati e ad altri provider di liquidità. I clienti possono ottenere un migliore controllo del loro trading impostando la Tolleranza di Prezzo. Se il prezzo si muove in modo sfavorevole, la Tolleranza di Prezzo assicura che l'ordine sarà eseguito solo nel range prestabilito. Non c'è però garanzia sull'esecuzione, totale o parziale, dell'ordine all'interno del range di prezzo definito.

La Tolleranza di Prezzo permette di definire il prezzo minimo (di vendita) e quello massimo (di acquisto) entro i quali il cliente desidera che l'ordine venga eseguito. La tolleranza può essere espressa come incremento fisso di prezzo o come percentuale del prezzo di mercato attuale. Il valore di default è lo 0,01% del prezzo di mercato attuale di tutti i cross valutari offerti, ma è configurabile a livello di singolo cross.

È possibile scegliere tra varie tipologie di ordine per aprire o chiudere una posizione. Vedi la sezione "Esecuzioni".

Tom/Next Rollover

Tutte le posizioni Forex mantenute overnight sono soggette ad una rivalutazione a credito o debito per effetto dei tassi d’interesse, per riflettere il passaggio ad una nuova data valuta della posizione. Tale operazione, conosciuta come Tom/Next Rollover è applicata alle posizioni spot che risultano aperte alle 17:00 orario di New York di ogni singola giornata di negoziazione.

Il rollover é formato da due componenti, vale a dire i tom/next swap points e il finanziamento del profitto o perdita non realizzato. Il valore cumulato del rollover, a credito o debito, è aggiunto/ dedotto dal precedente prezzo di apertura della posizione. Leggi di più sul Tom/Next Rollover.

Trade minimo

Si applica una commissione minima pari a 10 USD per gli ordini al di sotto di una soglia prestabilita. Per la maggior parte dei cross il minimo è di 5.000 unità della valuta di base, ma possono esservi delle eccezioni; i metalli preziosi sono scambiati a incrementi di 1 oncia. 

Operazioni al di sotto della soglia prestabilita non potranno essere eseguite ( ad eccezione della chiusura di singole posizioni).

Apertura Mercato Forex

Saxo Bank è operativa sul mercato Forex dal lunedì alle 05.00 orario di Sidney fino al venerdì alle 17.00 orario di New York. Alcune coppie valutarie hanno orario di negoziazione particolari, come mostrato nella tabella seguente.

Cross valutario Orario di Trading
RON 08:15 to 17:00 CET
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
HRK 07:00 to 15:00 GMT
RUB 07:00 GMT to 19:00 GMT*
Metalli preziosi (XAU, XAG, XPD, XPT**) 18:00 to 17:00 EST

* Nel caso in cui non possa essere ottenuta liquidità sul mercato, questi orari di apertura possono essere ulteriormente ridotti giorno per giorno.
** Per tutti gli FX cross su Metalli, orari particolari di negoziazione potranno essere applicati, durante le festività US, per riflettere gli orari di negoziazione dei Mercati Futures sottostanti.

Orari e date per gli incroci Forex su Metalli
Festività Data Special Trading Hours
Martin Luther King Holiday 2017 16-Jan-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
President's Day 2017 20-Feb-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Good Friday 2017 14-Apr-17 Closed
Memorial Day 2017 29-May-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Independence Day 2017 04-Jul-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Labor Day 2017 04-Sep-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Thanksgiving Day 2017 23-Nov-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Christmas 2017 25-Dec-17 Closed
New Year 2018 01-Jan-18 Closed

Ti segnaliamo che l’orario di negoziazione dei metalli preziosi nel mercato Forex segue quanto stabilito dal calendario del CME Group, disponibile sul loro sito.

Data Valuta

La maggior parte delle posizioni spot su Forex hanno una data valuta T+2. Ció significa che vengono regolate due giorni lavorativi dopo il giorno di esecuzione. Vi sono diverse eccezioni: USDTRY, USDRUB e USDCAD che hanno data valuta T+1.

In Saxo Bank, le posizioni ancora aperte detenute alla fine della giornata di negoziazione vengono rollati nel giorno seguente di valuta, come descritto in "Tom/Next rollover".

FIFO

Per nettare le posizioni si usa la regola FIFO (First In First Out), che prevede la chiusura cronologica degli ordini inoltrati.

Esempio: stai facendo trading di EURUSD aprendo le seguenti posizioni:

1) Compra 1M EURUSD
2) Compra 1M EURUSD
3) Vendi 1M EURUSD
4) Vendi 2M EURUSD
Totale Vendi 1M EURUSD

La prima operazione di acquisto 1) sarà nettata con la prima operazione di vendita 3). La seconda operazione di acquisto 2) sarà nettata con la seconda operazione di vendita 4). Alla fine della giornata rimarrà solamente una posizione di vendita di 1M EURUSD.

 

 

Valore FX NOP

Il Valore FX NOP (Net Open Position Value) corrisponde alla somma di tutte le singole esposizioni short per tutte le valute convertite nella valuta base del conto.

Qualora il valore FX NOP superi il limite FX NOP, sarà possibile inserire solamente ordini FX che chiudano posizioni o riducano il valore FX NOP. Nel caso in cui ci si trovi oltre il limite e si provi a negoziare ulteriormente, un messaggio di errore informerà che il limite NOP è stato superato. 

Il breakdown nelle single esposizioni in valuta utilizzato per calcolare il valore FX NOP, può essere visualizzato nella sezione Conto > Esposizione Conto sulla piattaforma SaxoTrader.

Aggiornato il 15 Novembre 2016


Condizioni FX a Termine

Ampia liquidità disponibile

Con Saxo Bank puoi negoziare oltre 123 incroci valutari a termine con ampia liquidità disponibile su tutti i cross principali.

Scegli la scadenza

Le operazioni Forex Forward possono essere negoziate con scadenze future predefinite. Possono essere scelte anche date future diverse, oltre a quelle già proposte.​

Netting delle posizioni

Le posizioni chiuse su contratti a termine sono contabilizzate quando la data di scadenza della posizione equivale alla data spot, quindi quando il contratto passa da termine a spot.

Quando la data di regolamento di una posizione Forward corrisponde a quella spot, l’operazione inizierà ad essere assoggettata al Tom/ Next Rollover e verrà trattata come una normale posizione Forex Spot da quel giorno in avanti.

Aggiornato il 15 Novembre 2016

Avvertenza sui rischi - Forex

Il Forex viene classificato come un prodotto rosso, in quanto considerato un prodotto di investimento molto complesso e dal rischio elevato.


Le banche danesi sono tenute a classificare i prodotti di investimento offerti ai clienti retail a seconda della complessità e del rischio, contrassegnandoli come verdi, gialli o rossi.

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