Financing

FX Value Date Rollover

The FX spot market is used for immediate currency trades. The term spot refers to the standard settlement convention of two business days after the trade date (known as T+2)1. For example, a GBPUSD trade executed on a Monday will settle on a Wednesday (provided that there is not a public holiday in either country on the Wednesday, in which case the trade will be settled on the next available business day). The settlement period refers to the amount of time that is allotted to both parties in order to satisfy the trade’s obligations - the buyer must make the payment and the seller must deliver the security. 

At Saxo, FX spot trades do not settle. Instead, open positions held at the end of a trading day (17.00 Eastern Standard Time) are rolled forward to the next available business day2.

The rollover is made up of two components; the tom/next swap points (Forward Price) and the financing of unrealised profit/loss (Financing Interest). 


1 The standard settlement convention of T+2 is applicable for the majority of currency pairs; however there are exceptions to this rule e.g. USDCAD, which has a settlement convention of one day after the trade date (T+1).

2 The global market convention is that the value date rolls forward at 17.00 Eastern Standard Time, however there are exceptions to this rule e.g. NZDUSD, which rolls forward at 07.00 New Zealand Daylight Time

Punti Swap

Gli Swap Points utilizzati si basano su Tom/Next swap feed ricevuti da banche Tier-1 a cui si applica un markup di +/- 0.45% del tasso di interesse overnight di giornata, più la componente descritta nella sezione seguente "Interessi sui profitti e perdite non realizzati".

La somma è aggiunta o dedotta dal prezzo di apertura della posizione.

Per garantire la massima trasparenza ai clienti, Saxo Bank pubblica una volta al giorno gli swap points utilizzati per il Tom/Next rollover. Puoi consultare "Storico Punti Swap" qui di seguito. 

Interessi su profitti e perdite non realizzati

Sono soggetti a tassazione al passaggio di data valuta e vengono aggiunti ai punti swap e accreditati o addebitati sul prezzo di apertura della posizione.

I profitti e perdite non realizzati sono calcolati come la differenza tra il tasso di cambio originale e quello delle ore 17:00 Eastern Standard Time - ora di New York.

Aggiornato il 1 Ottobre 2014




Storico Punti Swap

Avvertenza sui rischi - Forex

Il Forex viene classificato come un prodotto rosso, in quanto considerato un prodotto di investimento molto complesso e dal rischio elevato.


Le banche danesi sono tenute a classificare i prodotti di investimento offerti ai clienti retail a seconda della complessità e del rischio, contrassegnandoli come verdi, gialli o rossi.

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