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Informativa sui costi post scambio

Per rispettare gli obblighi previsti dalla MiFID II sull’informativa sui costi post scambio (trade), stiamo introducendo un nuovo report di portafoglio nelle piattaforme che fornisce un sommario del singolo conto (o di tutti i conti) e l’elenco dei costi.

Portfolio-Report_Overviews

Inclusi nel report di portafoglio:

Panoramica Conto

Una panoramica della liquidità disponibile, Valore delle posizioni, Valore Conto, % di ritorno e Profitti e Perdite alla fine del periodo e un grafico della % di ritorno nel periodo selezionato.

Panoramica Valore Conto

Una panoramica dell’evoluzione del tuo conto in base ai Profitti e Perdite per i differenti prodotti detenuti nel periodo selezionato, liquidità e trasferimento titoli e altre operazioni sul conto.

Panoramica Profitti e Perdite

Il report Profitti e Perdite mostra il contributo ai guadagni e alle perdite nel periodo per ogni prodotto.

Il grafico Profitti e Perdite cumulate mostra i guadagni e le perdite nel periodo e anche i Profitti e Perdite al netto dei costi per mostrare quale sarebbe stato il risultato in assenza di costi applicati.

Portfolio Report Costs

Report costi consolidati

Il report dei costi consolidati mostra una panoramica di:

Costi correnti che includono:

  • Costi di rollover FX
  • Spese di custodia (azioni e fondi)
  • Carrying Cost (future, CFD a scadenza e opzioni)
  • Finanziamento CFD
  • Costi esterni legati a fondi gestiti (ETF, ETC, ETN e fondi comuni)
  • Tasse e imposte
  • Interessi

I costi di transazione comprendono:

  • Commissioni
  • Spreads (FX)
  • Markups (CFD)
  • Exchange fees
  • Tasse e imposte

Ripartizione Profitti e Perdite

La ripartizione Profitti e Perdite mostra i guadagni e le perdite contabilizzate sul tuo conto (o su tutti i conti) per ciascun prodotto e ciascuno strumento negoziato nel periodo selezionato e comprende:

  • Il valore all’inizio del periodo (per posizioni che erano aperte all’inizio del periodo)
  • Contabilizzazioni nel periodo
  • Il valore alla fine del periodo (per posizioni che erano aperte alla fine del periodo
  • Profitti e Perdite (inclusi i costi elencati nel Report costi consolidati)
  • Profitti e Perdite al netto dei costi

Dettaglio contabilizzazioni

Il dettaglio delle contabilizzazioni mostra tutte le contabilizzazioni avvenute sul tuo conto (o su tutti i conti) per ciascun prodotto e ciascuno strumento scambiato nel periodo selezionato e include:

  • Valore della negoziazione – Profitti e perdite, valore dei prodotti cash, etc.
  • Income – dividendi e interessi
  • Costi di trading – I costi di transazione incluse commissioni, spreads (FX), markups (CFDs), exchange fees e tasse
  • Costi di detenzione – costi classificati come spese correnti incluse spese di custodia, (azioni e fondi), carrying cost (future, CFD a scadenza e opzioni), finanziamento CFD
  • Altro
  • Liquidità totale contabilizzata

I costi che non sono contabilizzati direttamente sul tuo conto inclusi Spreads, Markups, costi esterni legati a fondi gestiti (ETF, ETC, ETN e fondi comuni), non sono inclusi nel Dettaglio contabilizzazioni poiché non influenzano il saldo liquido.