Gestion du risque

Tentative de contrôler des gains ou pertes connus ou prévisibles. 

Le processus de gestion du risque comprend plusieurs étapes, en commençant par une bonne compréhension des activités et des expositions ou risques à couvrir pour protéger la valeur des activités en question. 

Ensuite, il convient d'évaluer les types de variables susceptibles d'affecter les activités et la manière de les protéger au mieux contre de fâcheux résultats. 

La gestion du risque est tantôt un processus simple, visant à placer des ordres stop à seuil pour éviter de grosses pertes, tantôt un processus complexe, visant à couvrir des positions à l'aide d'options ou à diversifier le portefeuille afin d'éviter une surexposition à un type d'instrument ou de secteur spécifique. 

En outre, il convient de tenir compte du profil de risque préféré, c.-à-d. de déterminer s'il convient d'adopter une approche peu disposée au risque ou une approche plutôt agressive. Il convient également de décider des instruments à utiliser pour gérer le risque et d'envisager la possibilité d'utiliser une couverture naturelle. 

Une fois mise en œuvre, la stratégie de gestion du risque doit être évaluée en continu, en termes d'efficacité et de coût.

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